Conciliação Automática das Contas Contábeis

Conciliação Automática das Contas Contábeis 

 Nesta rotina o Sistema faz a comparação dos lançamentos contábeis para conciliar automaticamente as conta contábeis. 

 Para realizar a Conciliação Automática das Contas Contábeis, acesse o menu Movimentação>Conciliação>Contas Contábeis, informe o código reduzido da conta ou a conta contábil e em seguida informe o período e clique para visualizar os lançamentos 

 

 Na barra de ferramentas foi incluído um botão Conciliação Automática → após clicar nesta função o sistema apresentará uma tela para configuração. 

 

 Selecione a partir de qual parâmetro a conciliação deverá ser realizada. As configurações Principais são obrigatórios , as variáveis comparativas não é obrigatório. 

 Quando check box “Suprimir contra partida dos lançamentos” estiver selecionado, o usuário poderá checar a opção “Considerar o Saldo Final da Conta para conciliar os lançamentos". Para está opção o sistema verificará somente o saldo final considerando os valores crédito e débitos. 

 

 

 O sistema também disponibiliza um relatório com as inconsistências, este pode ser visualizado clicando no botão na barra de ferramentas ou após a conciliação automática que o sistema pergunta se deseja visualizar as inconsistências. 

 

 Na barra de ferramentas também é possível visualizar o relatório com a Composição de Saldo de Conta. 

 

 Consta as três opções para conferência. 

 

 

 Após finalizar a conferência é necessário clicar para ok para gravar a conciliação. 

 

 Obs.: se clicar no X para fechar as alterações não serão salvas. 

 Configurações da Conciliação Automática  

 O sistema fará a comparação dos valores dos lançamentos a créditos X débitos 

 Data: 

 

 Quando a natureza da conta for Credora (Contas a Pagar, Fornecedores) o lançamento a crédito tenha data anterior ao lançamento a débito; 

 Quando a natureza da conta for Devedora (Contas a Receber, Clientes) o lançamento a débito tenha data anterior ao lançamento a crédito. 

 

 

 Número de Documentos: 

 O sistema fará a Conciliação dos Lançamentos utilizando como parâmetro o número do documento e os valores dos lançamentos a créditos X débitos. 

 

 Considerar o Saldo Final da Conta para conciliar os lançamentos.: 

 Quando o saldo final da conta no período selecionado for 0 (zero) todos os lançamentos do período devem ser marcados como conciliados. 

 Verifica Valores Agrupados: 

 Na impossibilidade de marcação da conciliação com base nos lançamentos individuais, deve ser comparada a soma dos valores dos lançamentos de cada natureza(débito X crédito)