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Exportando dados para o Controle Financeiro

Depois de devidamente parametrizada a empresa (ver item Parametrizando a Empresa), a integração com o Sistema Financeiro enviará todos os desdobramentos das notificações de recebimento cadastradas para as "Contas a Pagar" do Sistema Financeiro, desde que o código fiscal utilizado seja integrado às compras (ver item Cadastrando Plano Fiscal).

A exportação com vínculo envia os dados para o Sistema Financeiro imediatamente após a gravação da notificação de recebimento , desde que esta possua um ou mais códigos fiscais que integrem as compras e possua duplicatas. A exportação via transferência enviará todas as notificações de recebimento dentro do período informado, obedecendo os mesmos critérios da exportação com vínculo.

IMPORTANTE: Só irão para o sistema de controle financeiro os desdobramentos das notificações de recebimento cadastradas cujo código fiscal seja integrado às compras. Se você cadastrar um documento e não gerar duplicatas para ele, ele não será considerado para a exportação para o Sistema Financeiro, mesmo que o código fiscal seja integrado às compras.

Se você utilizar Centros de Custos e/ou Despesas, os valores serão rateados por código fiscal e enviados para o Sistema Financeiro compondo a parte de movimentação por centros de custo/despesas.

A transferência para o Sistema Financeiro também pode ser efetuada por arquivo. Desse modo, será gerado um arquivo texto contendo as contas a pagar, que pode ser importado utilizando-se o Sistema Financeiro.

Para realizar a exportação das informações para o Sistema Financeiro, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Financeiro

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Será apresentada a tela para que você defina o período que será exportado

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Para saber mais sobre exportação das informações para o Sistema Financeiro veja os itens:




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