Conciliação Bancária

Relatórios> Conciliação Bancária.

Para a emissão do relatório de conciliação bancária antes deverão ser realizados alguns procedimentos.

Em Manutenção> Tabelas> Contas Bancárias> Cadastra escriturar o saldo inicial para acompanhamento dos valores após a importação do extrato bancário.

Campo Saldo Inicial da Conta: Informar o saldo atual da conta;

Campo Data: Informar a data do Saldo Inicial.

O Valor do Saldo Atual será atualizado conforme os lançamentos do extrato bancário.

No Menu Manutenção> Configuração de Importação do Extrato Bancário> Cadastra escriturar o lançamento contábil para que seja gerado automaticamente após a importação do extrato bancário.

Campo Código: Número sequencial e será atualizado de acordo com os cadastros.

Campo Descrição: Deve ser preenchido da mesma forma do campo MEMO do extrato bancário.

Campo Tipo: Informar se o valor será somado ou diminuído do saldo da conta bancária.

No Menu Movimentação> Conciliação no Campo Cód. Reduzido: Informar Código da conta do Banco e clicar no ícone   para buscar o arquivo a ser conciliado.

Após selecionar o arquivo a ser conciliado.

Quando marcada a opção “Escriturar Extrato Bancário” será demonstrado no rodapé da tela de importação o Saldo Inicial e Final.

Observação: O saldo Final será atualizado após a conciliação.

Após marcada a opção clicar no botão Importar.

Os lançamentos que estiverem destacados em verde constam configurados e sua importação ocorrerá após clicar em OK.

Os lançamentos que estiverem destacados em azul constam no extrato bancário, mas não estão configurados e devem ser lançados manualmente ou configurados na importação do extrato bancário.

Para cadastrar a configuração de importação poderá utilizar o botão de atalho que se encontra ao lado direito do botão importar.

Após Clicar no botão OK os lançamentos serão conciliados e a tela será atualizada.

Os lançamentos que estiverem destacados em laranja foram conciliados e constam no lançamento contábil e na escrituração do extrato bancário.

No Menu Movimentação> Escrituração do Extrato Bancário> Manutenção serão detalhados todos os lançamentos que foram importados.

Ao visualizar um lançamento gerado por meio de importação o usuário não poderá alterar nenhum dado.

No Menu Movimentação> Lançamentos Contábeis> Manutenção serão gerados os lançamentos contábeis configurados para a importação do extrato bancário.

Para a emissão do relatório acessar o Menu Relatórios> Conciliação Bancária.

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.