Lançamento em Moeda Estrangeira (Variação Cambial)
Caso você faça lançamentos contábeis em moeda estrangeira, será necessário acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa e na aba Informações Gerais, defina Usa moeda estrangeira em lançamentos contábeis.
Em seguida, acesse o menu Manutenção/Tabelas/Moedas/Cotações, e cadastre a cotação da moeda estrangeira utilizada. e que deverá ser utilizada no lançamento contábil.
No lançamento, deverá ser informado o valor do lançamento em moeda estrangeira correspondente ao valor do lançamento contábil, levando-se em conta a cotação da moeda no dia do lançamento.
No meu exemplo, valor do lançamento R$1.000,00 / 4 (cotação da moeda) = 250 euros
No cadastro do lançamento de pagamento, novamente deverá haver o cadastro da cotação da moeda estrangeira naquele dia
Em meu exemplo 250 euros * pela cotação da moeda no dia (5) = R$1250,00
Desta forma realizei uma compra no valor de R$1000,00 e paguei R$1250,00 devido a variação cambial
você conseguirá verificar todas as variações cambiais de acordo com o período solicitado
Observação: ESTE RELATÓRIO TRARÁ INFORMAÇÕES APENAS DOS LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS.
Caso já existam cotações da moeda cadastrada no menu Manutenção/tabelas/moeda/cotação, as informações serão apresentadas na cor “verde”..
Ao visualizar o relatório é possível verificar quais os lançamentos que deverão ser efetuados em relação a variação cambial
Caso você realize a conciliação de uma conta no menu Manutenção/Conciliação.
O lançamento contábil conciliado não será apresentado na visualização do relatório de variação cambial (o mesmo já estará correto)
Observação:
Caso você NÃO faça o cadastro do valor da cotação da moeda, na visualização do relatório o sistema apresentará as informações na cor “amarela”
