Relatório de Variação Cambial (Moeda Estrangeira)
Veja também os Itens:
- Cadastrando Moedas Estrangeiras (para Conversão de Valores de Lançamentos Contábeis)
- Relatório da Variação Cambial (Moeda Estrangeira)
- Cadastrando as Cotações das Moedas Estrangeiras (para conversão de valores nos Lançamentos Contábeis)
- Relatório de Variação Cambial (Moeda Estrangeira)
- Lançamento em Moeda Estrangeira (Variação Cambial)
- Conversão de Valores
Nos Parâmetros Adicionais da Empresa verificar se a opção “Usa moeda estrangeira em lançamentos contábeis” está habilitada.
Em seguida, acesse o Menu Manutenção>Tabelas>Moedas>Cotação, e cadastre a cotação da moeda estrangeira utilizada. e que deverá ser utilizada no lançamento contábil.
No lançamento, deverá ser informado o valor do lançamento em moeda estrangeira correspondente ao valor do lançamento contábil, levando-se em conta a cotação da moeda no dia do lançamento.
No meu exemplo, valor do lançamento R$1.000,00 / 5,36 (cotação da moeda) = 186,57 euros.
No cadastro do lançamento de pagamento, novamente deverá haver o cadastro da cotação da moeda estrangeira naquele dia.
Em meu exemplo 186,57 euros * pela cotação da moeda no dia (12) = R$1186,57
Desta forma realizei uma compra no valor de R$1000,00 e paguei R$1186,57 devido a variação cambial.
OBSERVAÇÃO: ESTE RELATÓRIO TRARÁ INFORMAÇÕES APENAS DOS LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS.
Para a emissão do relatório acessar o Menu Relatórios>Variação Cambial.
Habilitando a opção “Selecionar todos os lançamentos com moeda cotada” você conseguirá verificar todas as variações cambiais de acordo com o período solicitado.
