Base de Conhecimento
- Utilizando ajuda sensível ao contexto
- Fazendo manutenção das informações
- Atalhos do Sistema
- Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
- Excluindo Movimentos por Faixa
- Trabalhando com Cheques Pré-Datados VINCULADO
- Baixando Cheques Pré Datados
- Informando adiantamento através de Cheques Pré-Datados VINCULADO
- Trabalhando com Cheques Pré-Datados DESVINCULADO
- Informando adiantamento através de Cheques Pré-Datados DESVINCULADOS
- Definindo destino dos Cheques Pré-Datados DESVINCULADOS a receber
- Adiantamento de Clientes
- Registrando Adiantamento de Clientes
- Baixando Adiantamento de Clientes
- Registrando Devolução de Adiantamento de Clientes
- Registrando Adiantamento à Fornecedores
- Baixando Adiantamento à Fornecedores
- Registrando devolução de Adiantamento à Fornecedores
- Baixa de Duplicatas de Subcontratação
- Imprimindo Relatórios
- Alterando as Propriedades do Gráfico
- Funcionamento das quebras dos relatórios
- Selecionando campos para os relatórios
- Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de exportação para banco
- Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de registro CNAB 240
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para Headers Modelo CNAB 240
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para Modelo CNAB 400
- Layout dos Arquivos Texto
- Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber
- Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Receber
- Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar
- Layout dos Arquivos Texto - Desdobramentos de Contas a Pagar
- Layout dos Arquivos Texto - Clientes
- Layout dos Arquivos Texto - Fornecedores
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Tabelas
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Condições
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Comparador
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Operadores
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Outros e AND/OR
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Quebras e ordenação dos relatórios
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios
- Imprimindo Relatórios do Gerador
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas e documentos
- Configurando Auditoria do Sistema
- Cadastrando Banco/Agência/Conta transitória (apenas para controle de cheques pré datados DESVINCULADOS)
- Baixa com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber) em um único Lançamento Bancário
- Cheque Devolvido (Modo VINCULADO e DESVINCULADO)
- Cópia dos Parâmetros Adicionais de outra Empresa (Sistema Financeiro)
- Solicitação de Senha ao visualizar Fora do Sistema, o Boleto Bancário gerado através do Sistema Financeiro
- Exportação do Pagamento do Contas a Pagar de Imposto Retido na Notificação de Recebimento (CC) e Pago no Sistema Financeiro (FN) para o Sistema de Contabilidade
- Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário
Utilizando ajuda sensível ao contexto
Existe nos sistemas uma forma para se ter acesso ao help rapidamente sem a necessidade de sair da tela onde está trabalhando chamada Ajuda Sensível ao Contexto.
Basta clicar no botão 
ou teclar F1 para acionar a tela de ajuda com o help correspondente.
Por exemplo:
Fazendo manutenção das informações
Quando você acessar o menu Manutenção será apresentada a tela para Seleção/Pesquisa/Filtro de informações. Esta tela contém campos para auxiliá-lo pois, informando conteúdos para esses campos você conseguirá delimitar sua pesquisa.
Clicando no botão 
o sistema apresentará a tela de manutenção, com os registros que correspondem às informações que você digitou nos campos desta aba. Por exemplo, se no campo Razão Social você digitar a letra "A", e clicar no botão avança, na próxima tela estarão disponíveis todas as empresas cuja razão social começa com a letra "A".
Se na tela forem apresentados campos com as descrições "Inicial" e "Final" você poderá indicar um intervalo de pesquisa. Por exemplo, você poderá informar no campo Número Inicial "1" e no campo Número Final "3", e lhe serão apresentados todos os registros cujo campo "Número" esteja neste intervalo.
Não informando nada, em nenhum desses campos, o sistema mostrará todas as empresas.
Para retornar à aba de seleção, basta clicar no botão 
Quando você acessar o menu Manutenção de cada item do menu principal, por exemplo, Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção, será exibida uma tela nos padrões da figura abaixo, onde você poderá visualizar as informações já cadastradas no sistema e através dos botões da barra de ferramentas poderão ser acionadas várias funções:
Primeiro - Acessa o Primeiro Registro
Anterior - Acessa o Registro Anterior
Próximo - Acessa o Próximo Registro
Último - Acessa o último Registro
Novo - Abre a tela para cadastro de um novo Registro
Edita - Permite a edição (alteração) dos registros já cadastrados.
Elimina - Elimina o registro assinalado.
Visualiza - Abre uma tela para a visualização das informações do registro assinalado.
Elimina - Elimina todos os cadastros e movimentos da empresa
Gera Carga - Gera as cargas dos eventos S-1000, S-1005 e S-1020
Auditoria - Permite auditoria as inclusões, alterações e exclusões realizadas no Sistema
PDF - Gera Arquivos PDF da tela que está sendo visualizada
Excel - Gera Arquivos em Excel da tela que está sendo visualizada
Fecha - Fecha a telaClicando no botão 
, o sistema apresentará a tela de manutenção, com os registros que correspondem às informações que você digitou nos campos desta aba. Por exemplo, se no campo Razão Social você digitar a letra "A", e clicar no botão avança, na próxima tela estarão disponíveis todas as empresas cuja razão social começa com a letra "A".
Se na tela forem apresentados campos com as descrições "Inicial" e "Final" você poderá indicar um intervalo de pesquisa. Por exemplo, você poderá informar no campo Número Inicial "1" e no campo Número Final "3", e lhe serão apresentados todos os registros cujo campo "Número" esteja neste intervalo.
Não informando nada, em nenhum desses campos, o sistema mostrará todas as empresas.
Para retornar à aba de seleção, basta clicar no botão 
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Atalhos do Sistema
Para agilizar o manuseio das informações foram criadas diversas teclas de atalho cuja utilização otimiza em muito o tempo de digitação e por diversas vezes substitui a utilização do mouse. São elas:
Em todas as Telas do Sistema:
- Tecla F4 - Aciona o botão de pesquisa
- Ctrl + Enter - Aciona a pesquisa de descrições com início da palavra digitada no campo. Caso utilize o símbolo % no início da palavra, ela será pesquisada em qualquer parte da descrição. Quando o início não é informado, ao pressionar essas teclas o sistema apresenta as últimas descrições utilizadas. Com a lista aberta, você poderá digitar a palavra que procura e o sistema irá posicionando o cursor sobre a descrição desejada.
- Tecla F5 - Aciona o botão OK.
- Tecla F5 - Aciona o botão Grava.
Nas telas de Manutenção:
Aba Seleção
- Tecla F5 - Aciona os Botões Avança e Retrocede que alternam entre as abas de seleção e da grade de registros.
Grade de Registros.
- Tecla F8 - Aciona o botão Avança para o próximo registro.
- Tecla F9 - Aciona o botão Anterior.
- Tecla F3 - Aciona o botão Novo.
- Tecla F6 - Aciona o botão Edita.
- Tecla F7 - Aciona o botão Visualiza.
- Tecla F12 - Aciona o botão Elimina.
Nos Relatórios:
- Tecla F5 - Aciona o botão Preview.
- Tecla F6- Aciona o botão Imprime.
Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
Veja também os Itens:
- Emitindo Cheque
- Cadastrando Cheques Pré Datados
- Devolvendo Cheques Pré Datados
- Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos
- Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques
- Trabalhando com Desconto de Cheques
- Emissão/Impressão de Cheque
- Configuração do Layout de Cheques
- Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
- Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados
- Baixando Cheques Pré Datados
- Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados
- Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados
- Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados
- Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber
- Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória (apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS)
- Cheque Devolvido
Para que você consiga baixar contas a pagar utilizando cheques recebidos de terceiros (contas a receber) é necessário que nos Parâmetros Adicionais da empresa a opção "Baixar contas a pagar com cheques recebidos de terceiros" esteja assinalada.
Atenção:
Essa opção está disponível para cheques pré-datados vinculados e desvinculados do contas a receber/pagar.
Será necessário também que você possua Contas a Receber cadastradas e que terão baixas realizadas através de Cheque Pré Datado.
Baixa do Contas a Receber com Cheque Pré Datado
Importante
Para que esse cheque possa ter utilizado no pagamento de um contas a pagar, o campo LANÇAMENTO DE CONTAS deverá ser assinalado com "S" (Sim), é essa configuração que irá disponibilizar o cheque pré datado para pagamento de contas a pagar, descontos de cheques, etc.
Baixa do Contas a Pagar utilizando cheque pré datado recebido de terceiros
Atenção: Se você utiliza autorização de pagamento, antes da baixa você deverá cadastrar a Autorização
Defina o documento e clique no botão Selecione cheques recebidos de terceiros
Após clicar no botão para selecionar os cheques será apresentada a tela com todos os cheques que no momento de serem cadastrados foi definido "SIM" no Campo LANÇAMENTO DE CONTAS
Se optar por selecionar os cheques nesse momento poderá ser selecionado cheques com a mesma data.
Existem as opções para encontrar os cheques pesquisando por:
- data,
- Banco,
- Agência,
- Valor.
No caso da empresa estar parametrizada para utilizar cheques pré-datados de modo desvinculado também existe a opção de pesquisar pelo número do cheque.
Defina qual o cheque que será utilizado e clique em OK
Ou você poderá digItiar manualmente os dados do cheque utilizando o tipo de movimento BXCH.
O Sistema preencherá os campos da baixa do contas a pagar com um tipo de movimento BXCH (Baixa com Cheque)
Caso tenha selecionado vários cheques com a mesma data os valores serão somado e gerado apenas um registro e no campo Nr. Cheque terá a descrição DIVERSOS e Banco Cheque, Agência Cheque e Conta Corrente Cheque terão a descrição NULO.
Se você acessar o menu Movimentação>Controle de Cheques>Cheques Pré datados e pesquisar pelo cheque que foi utilizado no pagamento de terceiros você irá verificar que o mesmo está na cor azul e de acordo com a legenda o Cheque foi utilizado para baixar Contas a Pagar
Se você clicar no botão Visualizar Contas a Pagar
O Sistema apresentará a conta a pagar que está vinculada ao cheque
Excluindo Movimentos por Faixa
Você poderá realizar a exclusão de Movimentos por faixa acessando o menu Movimentação/Lançamentos Bancários / Manutenção
A tela de manutenção dos lançamentos bancários será exibida, onde o botão de exclusão dos movimentos por faixa (
) estará disponível.
Este botão permite a exclusão de um conjunto de lançamentos bancários que estiverem dentro do critério de seleção definido na tela a seguir. Esta tela será aberta assim que você clicar no botão.
Portanto, basta escolher o critério de seleção, informar a faixa e clicar em OK para confirmar a exclusão dos lançamentos.
Observação: A exclusão por faixa não pode ser aplicada à lançamentos associados a contas a pagar ou a receber. Portanto, se dentro de sua faixa existirem lançamentos do tipo outros e lançamentos associados a tais contas, somente os do tipo outros serão excluídos.
Outrora, se na sua faixa existirem somente lançamentos associados a contas a pagar e a receber, o sistema apresentará a mensagem que nenhum lançamento foi excluído pois todos estavam associados a Contas a Pagar e a Receber.
Trabalhando com Cheques Pré-Datados VINCULADO
Veja também os Itens:
- Emitindo Cheque
- Cadastrando Cheques Pré Datados
- Devolvendo Cheques Pré Datados
- Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos
- Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques
- Trabalhando com Desconto de Cheques
- Emissão/Impressão de Cheque
- Configuração do Layout de Cheques
- Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
- Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados
- Baixando Cheques Pré Datados
- Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados
- Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados
- Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados
- Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber
- Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória (apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS)
- Cheque Devolvido
Antes da utilização de cheques pré datados vinculados você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, acessar a aba Cheques Pré Datados
Defina que os cheques são Vinculados as Contas a Pagar/Receber
Se você utiliza o controle de cheques pré datados, eles poderão ser cadastrados no sistema acessando o menu Movimentação/Controle de Cheques/Cheques Pré Datados.
Nesta tela você poderá cadastrar os cheques de várias formas:
- um cheque para várias contas a receber/pagar,
- uma conta a receber/pagar com vários cheques ou
- vários cheques para várias contas a receber/pagar.
1) CADASTRO DO CHEQUE PRÉ DATADO
Emitente: Se as contas a receber/pagar a serem baixadas pertencerem ao mesmo cliente ou fornecedor, vocë poderá informar neste campo o número do emitente para seleção.
Clicando no botão Vários Documentos, vocë poderá selecionar as contas a receber/pagar que deseja relacionar ao(s) cheque(s).
Cheques: Nesta grade, você deverá listar os campos de identificação dos cheques que se referem a conta a receber/pagar.
Para cada cheque, os dados para baixa poderão ser informados individualmente, ou seja, o sistema fará o relacionamento do cheque com a conta a receber/pagar, identificando o valor do cheque que foi utilizado no pagamento ou recebimento da conta. Veja maiores informações em Baixando Cheques Pré Datados.
Obs: Caso você possua um leitor de cheques via teclado ou USB compatível com o layout CMC7, ele poderá ser utilizado no campo Banco. Ao utilizá-lo, o sistema trará automaticamente as informações dos demais campos referentes ao cheque.
Ao gravar as informações, o sistema irá ratear o valor dos cheques lançados de acordo com o valor das contas a receber/pagar consideradas para baixa. Se a diferença de Cheques X Contas for maior que zero (0) e nos Parâmetros Adicionais da Empresa foi definido que estiver definido que Gera adiantamento à clientes ou fornecedores para as diferenças de valores maiores de contas à receber ou à pagar, informadas nos Lançamentos de cheques pré-datados
O Sistema irá gerar um adiantamento de cliente/fornecedor na conta do Emitente informado. Veja maiores informações em Informando Adiantamento Através de Cheques Pré-Datados Vinculados.
2) BAIXANDO CHEQUES PRÉ DATADOS
Para o sistema, baixar um cheque significa lançar baixas nas contas a receber/pagar referidas pelo cheque. E, se parametrizado, lançar um movimento bancário com os dados do cheque.
As baixas dos documentos sempre serão geradas com a data de vencimento do cheque, independentemente se você optou pela realização da baixa das contas a pagar ou a receber no dia do vencimento do cheque ou no dia do vencimento. Essas baixa podem podem ocorrer de 3 formas:
A) Pelo próprio cadastro se na parametrização da empresa estiver parametrizado que Baixa os documentos na data de lançamento do cheque, o sistema executa o processo de baixa na gravação do cheque.
Se a empresa estiver parametrizada para Baixar os documentos na data de vencimento do cheque, o sistema permitirá, que você decida se a gravação do cheque executará o processo de baixa. Esta decisão é tomada, assinalando a opção Contas - Lançamento.
B) Pela tela de Manutenção de Cheques: na tela de manutenção de cheques, selecione o cheque que você deseja que seja baixado..
É necessário que o campo Lançamentos Bancários esteja assinalado com "Sim"
C) Definição da Empresa: Toda vez que uma empresa é definida, todos os cheques vencidos que não foram baixados são listados e disponibilizados para que você possa baixá-los.
Os lançamentos no movimento bancário também podem ser executados pelo próprio cadastro (informando que se deseja lançar o movimento bancário), pela manutenção e pela definição de empresas.
Independente da maneira que o processo de baixa dos documentos e lançamentos no movimento bancário é feito, você será notificado pela tela abaixo havendo cheques vencendo até esta data e que ainda não foram lançados, seja no movimento bancário, ou nas contas a receber/pagar:
Nesta tela, você deverá informar os campos necessários para baixa. Pode-se também, desistir de executar a baixa dos cheques, selecionando o cheque e clicando no botão de exclusão contido nesta tela.
Se você desejar que as baixas e as movimentações bancárias de um cheque sejam excluídas, na tela de manutenção de cheques, você deve selecionar o cheque e clicar no botão 
3) DEVOLVENDO CHEQUES PRÉ DATADOS
Para indicar que um cheque pré datado foi devolvido, você deverá acessar Movimentação/Controle de Cheques/ Cheques Devolvidos,
independente de qual forma (por cheque ou por conta) você tenha utilizado para o cadastro do cheque. Você deverá digitar na aba Dados Gerais as informações de identificação do cheque como no pré datados.
Caso controle o cadastro de cheques pré datados, o sistema carregará automaticamente a grade de contas a receber/pagar, e solicitará a digitação do código do histórico para lançamento bancário. Se não controlar os cheques pré datados, e ao ter efetuado a baixa deste cheques na movimentação de contas a receber/pagar ou no movimento bancário você informou o banco e a agência deste cheque, o sistema também terá como localizar estas informações e carregar a grade de contas a receber / pagar.
Na aba Ocorrências você poderá preencher uma descrição sobre a situação atual do cheque devolvido, para isso preencha uma Data e selecione uma Situação disponível, em seguida preencha a descrição da ocorrência.
Quando você devolve um cheque, as baixas das contas a receber/pagar e as movimentações bancárias geradas pelo lançamento do cheque não são excluídas.
O sistema gerará movimentos de acréscimo de DVCH (Devolução de Cheque) com o valor que tinha sido baixado para as contas a receber/pagar, e gerará uma movimentação bancária com o tipo de lançamento inverso ao movimento originalmente gerado pelo lançamento do cheque, caso você utilize o controle de movimento bancário.
O campo encerrado neste caso, será assinalado quando você realizar uma movimentação para a conta a receber/pagar relacionada a este cheque, neste momento o sistema irá perguntar se esta movimentação encerra as operações do cheque devolvido lançado para esta conta. Do contrário você poderá assinalar este campo no momento em que esta conta a receber / pagar for quitada.
Para reverter a situação do cheque, basta na tela de manutenção de cheques devolvidos clicar no botão 
.
Ao editar um cheque devolvido somente será permitido alterar as informações da aba Ocorrências, a aba Dados Gerais estará desabilitada para alterações.
Quando você editar o cadastro de um cheque pré datado que foi devolvido você irá verificar que o Sistema apresenta os dados deste cheque na cor Rosa (Cheque Devolvido)
Baixando Cheques Pré Datados
Veja também os Itens:
- Emitindo Cheque
- Cadastrando Cheques Pré Datados
- Devolvendo Cheques Pré Datados
- Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos
- Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques
- Trabalhando com Desconto de Cheques
- Emissão/Impressão de Cheque
- Configuração do Layout de Cheques
- Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
- Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados
- Baixando Cheques Pré Datados
- Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados
- Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados
- Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados
- Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber
- Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória (apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS)
- Cheque Devolvido
Antes da utilização de cheques pré-datados vinculados você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, acessar a aba Cheques Pré-Datados e faça a parametrização para a utilização de cheque pré-datado
Se você utiliza o controle de cheques pré datados, eles poderão ser cadastrados no sistema acessando o menu Movimentação/Controle de Cheques/Cheques Pré Datados.
Nesta tela você poderá cadastrar os cheques de várias formas:
- um cheque para várias contas a receber/pagar,
- uma conta a receber/pagar com vários cheques ou
- vários cheques para várias contas a receber/pagar.
1) CADASTRO DO CHEQUE PRÉ DATADO
Emitente: Se as contas a receber/pagar a serem baixadas pertencerem ao mesmo cliente ou fornecedor, vocë poderá informar neste campo o número do emitente para seleção.
Clicando no botão Vários Documentos, vocë poderá selecionar as contas a receber/pagar que deseja relacionar ao(s) cheque(s).
Cheques: Nesta grade, você deverá listar os campos de identificação dos cheques que se referem a conta a receber/pagar.
Para cada cheque, os dados para baixa poderão ser informados individualmente, ou seja, o sistema fará o relacionamento do cheque com a conta a receber/pagar, identificando o valor do cheque que foi utilizado no pagamento ou recebimento da conta. Veja maiores informações em Baixando Cheques Pré Datados.
Obs: Caso você possua um leitor de cheques via teclado ou USB compatível com o layout CMC7, ele poderá ser utilizado no campo Banco. Ao utilizá-lo, o sistema trará automaticamente as informações dos demais campos referentes ao cheque.
Ao gravar as informações, o sistema irá ratear o valor dos cheques lançados de acordo com o valor das contas a receber/pagar consideradas para baixa. Se a diferença de Cheques X Contas for maior que zero (0) e nos Parâmetros Adicionais da Empresa foi definido que estiver definido que Gera adiantamento à clientes ou fornecedores para as diferenças de valores maiores de contas à receber ou à pagar, informadas nos Lançamentos de cheques pré-datados
O Sistema irá gerar um adiantamento de cliente/fornecedor na conta do Emitente informado. Veja maiores informações em Informando Adiantamento Através de Cheques Pré-Datados Vinculados.
2) BAIXANDO CHEQUES PRÉ DATADOS
Para o sistema, baixar um cheque significa lançar baixas nas contas a receber/pagar referidas pelo cheque. E, se parametrizado, lançar um movimento bancário com os dados do cheque.
As baixas dos documentos sempre serão geradas com a data de vencimento do cheque, independentemente se você optou pela realização da baixa das contas a pagar ou a receber no dia do vencimento do cheque ou no dia do vencimento. Essas baixa podem podem ocorrer de 3 formas:
A) Pelo próprio cadastro se na parametrização da empresa estiver parametrizado que Baixa os documentos na data de lançamento do cheque, o sistema executa o processo de baixa na gravação do cheque.
Se a empresa estiver parametrizada para Baixar os documentos na data de vencimento do cheque, o sistema permitirá, que você decida se a gravação do cheque executará o processo de baixa. Esta decisão é tomada, assinalando a opção Contas - Lançamento.
B) Pela tela de Manutenção de Cheques: na tela de manutenção de cheques, selecione o cheque que você deseja que seja baixado..
É necessário que o campo Lançamentos Bancários esteja assinalado com "Sim"
C) Definição da Empresa: Toda vez que uma empresa é definida, todos os cheques vencidos que não foram baixados são listados e disponibilizados para que você possa baixá-los.
Os lançamentos no movimento bancário também podem ser executados pelo próprio cadastro (informando que se deseja lançar o movimento bancário), pela manutenção e pela definição de empresas.
Independente da maneira que o processo de baixa dos documentos e lançamentos no movimento bancário é feito, você será notificado pela tela abaixo havendo cheques vencendo até esta data e que ainda não foram lançados, seja no movimento bancário, ou nas contas a receber/pagar:
Nesta tela, você deverá informar os campos necessários para baixa. Pode-se também, desistir de executar a baixa dos cheques, selecionando o cheque e clicando no botão de exclusão contido nesta tela.
Se você desejar que as baixas e as movimentações bancárias de um cheque sejam excluídas, na tela de manutenção de cheques, você deve selecionar o cheque e clicar no botão
Informando adiantamento através de Cheques Pré-Datados VINCULADO
Veja também os Itens:
- Emitindo Cheque
- Cadastrando Cheques Pré Datados
- Devolvendo Cheques Pré Datados
- Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos
- Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques
- Trabalhando com Desconto de Cheques
- Emissão/Impressão de Cheque
- Configuração do Layout de Cheques
- Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
- Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados
- Baixando Cheques Pré Datados
- Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados
- Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados
- Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados
- Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber
- Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória (apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS)
- Cheque Devolvido
Se você informar cheques pré datados com valor maior do que o total das contas a serem baixadas, o sistema perguntará se deseja lançar essa diferença como adiantamento de clientes quando Contas a Receber ou adiantamento à fornecedores quando Conta a Pagar.
Para que o tratamento funcione corretamente você deverá nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Movimentação Bancaria/Adiantamentos, definir que utiliza Adiantamentos a Clientes e/ou Fornecedores
Na aba Cheques Pré Datados você deverá utilizar Cheques Vinculados e definir que Gera Adiantamentos à clientes ou fornecedores para as diferenças de valores maiores de contas a receber ou a pagar, informados nos lançamentos de cheques pré datados.
Em seguida será necessários cadastrar os históricos vinculados aos adiantamento, no menu Manutenção>Tabelas>Históricos
Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Cheques Pré Datados você deverá informar os Históricos dos Adiantamentos
1) Será necessário que você tenha a conta a receber ou a Pagar que será baixada através do cheque pré datado com um valor maior do que o saldo da conta
2) Para realizar o cadastro do Cheque Pré Datado vinculado a Conta cadastrada anteriormente, acesse o menu Movimentação>Controle de Cheques>Cheques Pré Datados
Defina a Conta que será baixada
Em nosso exemplo a Conta a Receber tem o valor de R$ 1.000,00 e o cheque pré datado tem o valor de R$ 1.500,00
Ao salvar o cadastro do cheque pré datado o sistema irá questionar se você deseja lançar a diferença dos cheques como Adiantamento, clique em SIM
Para visualizar os Adiantamentos gerados você poderá acessar o menu Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes>Consulta Saldos
Você poderá também, acessar o menu Relatórios>Extrato de Adiantamento de Clientes
Defina o Cliente e peça a visualização do relatório
Trabalhando com Cheques Pré-Datados DESVINCULADO
Veja também os Itens:
- Emitindo Cheque
- Cadastrando Cheques Pré Datados
- Devolvendo Cheques Pré Datados
- Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos
- Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques
- Trabalhando com Desconto de Cheques
- Emissão/Impressão de Cheque
- Configuração do Layout de Cheques
- Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
- Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados
- Baixando Cheques Pré Datados
- Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados
- Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados
- Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados
- Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber
- Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória (apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS)
- Cheque Devolvido
Para que você consiga utilizar Controle de Cheques Pré-Datados DESVINCULADOS, no Sistema Financeiro, deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Cheques Pré-Datados e definir:
- Que Desvinculado das contas a pagar/receber
- Banco/Agência/Conta Corrente para destino dos cheques
- Banco/Agência/Conta Corrente para movimentos de baixa
Em seguida será necessário cadastrar os cheques recebidos pela empresa.
Para esse cadastro acesse o menu Movimentação>Controle de cheques>Cheques Pré-datados.
Nesta tela você poderá cadastrar os cheques de várias formas:
- um cheque para várias contas,
- uma conta para vários cheques ou
- vários cheques para várias contas.
A diferença está na forma de relacionamento de cheques x contas, que neste caso, será do lote de cheques para as contas, sem considerar o valor do cheque no pagamento ou recebimento da conta, ou seja, o sistema enxerga como total de cheques pagando ou recebendo o total das contas informadas.
CADASTRANDO CHEQUES PRÉ DATADOS
Para cadastrar os cheques pré-datados você deverá acessar o menu Movimentação>Controle de Cheques>Cheques Pré-Datados
Na aba cheques pré-datados serão relacionadas todas as contas que estarão relacionadas aos cheques pré-datados que serão cadastrados (podem ser contas a receber de diversos clientes/Fornecedores) Clique no botão Seleção de Documentos e em seguida defina quais as contas deseja que sejam incluídas no cadastro dos cheques, clique em OK.
Acesse a aba Contas a Receber/Pagar e você irá visualizar as contas que foram definidas anteriormente.
Agora, acesse a aba Cheques Pré-datados para cadastrar todos os cheques pertencentes ao lote indicado no topo do formulário, a soma dos cheques tem que ser exatamente igual a soma dos documentos que serão recebidos ou pagos informados na aba Contas a Receber / Pagar selecionados através do botão 
, sendo que a diferença dos valores será demonstrada em tela na cor vermelho para destaque.
Para finalizar o cadastro não pode haver Diferença Cheques x Contas
Essa manutenção permite incluir, alterar ou excluir cheques pré-datados, sendo que, todos os lançamentos do contas e bancário (caso selecionado) serão atualizados, sendo que, nesse caso, o lote todo de cheques será relacionado à conta e não ao cheque, ou seja, o sistema irá trabalhar com valor total do lote x valor total das contas, sem verificar detalhes do lançamentos que compõe o lote e as contas.
Sendo assim, essa opção permite ao usuário cadastrar vários cheques para várias contas de clientes / fornecedores diferentes).
Os cheques lançados obrigatoriamente gerarão automaticamente uma única baixa para cada conta selecionada com a data de vencimento menor dos cheques lançados no lote , ao passo que o Movimento Bancário poderá ser ou não gerado na inclusão dos cheques com a data de vencimento como data de movimento, um lançamento para cada cheque.
Como foram vários cheques para recebimento de várias contas a receber, no campo número do cheque o sistema irá preencher com Diversos
Se no momento do cadastro do cheque você definir Sim pra Lançamento Bancário
O Sistema irá gerar a movimentação bancária
Como sendo Outro Lançamento e sem vínculo com nenhuma conta a receber ou a pagar
Se você visualizar o Relatório de Movimentos Bancários irá verificar que também não houve vínculo do recebimento com nenhuma conta a receber, apenas a entrada do numerário no banco
As baixas dos documentos no movimento bancário sempre serão geradas com a data de vencimento do cheque. Essas baixas podem ocorrer de 3 formas:
1) Pela tela de Cadastro de Cheques: na tela de cadastro do lote dos cheques, você pode informar 'S" na coluna Lanç. Bancário, ao gravar o lote, o sistema irá realizar as devidas movimentações.
2) Pela tela de Manutenção de Cheques: na tela de manutenção de cheques, selecione lote de cheques que você deseja que seja baixado e click no botão .
3) Definição da Empresa: Toda vez que uma empresa é definida, todos os cheques vencidos que não foram lançados no bancário são listados e disponibilizados para que você possa baixá-los.
Nesta tela, você deverá informar os campos necessários para geração do movimento bancário. Pode também, desistir de executar o movimento dos cheques, selecionando o cheque e clicando no botão de exclusão contido nesta tela.
Se você desejar que o lote dos cheques e todas as suas informações sejam excluídas, na tela de manutenção de cheques, .
Banco/Agência/Conta Transitório para movimentos de baixa no Contas a Receber / Pagar:
Campos com preenchimento obrigatório, onde o sistema irá atribuir por padrão os valores desses campos aos campos Banco/Agência/Conta no movimento de baixa no Contas a Pagar ou Receber gerados a partir de uma inclusão de cheques pré-datados modo desvinculado.
A data de geração da baixa será demonstrada na aba de Contas a Receber ou a Pagar para consulta, não permitindo alteração da mesma, a não ser que sejam alteradas as datas de vencimento dos cheques o sistema irá gerar novamente seguindo as novas informações, desde que o lote seja responsável pelo último movimento de baixa nas contas.
Caso o lote a ser alterado não seja responsável pelo último lançamento de baixa das contas selecionadas, o sistema permitirá a alteração dos campos:
- Data de Cadastro do Cheque,
- Data de Vencimento,
- Nome e Documento do Cedente e
- informações referente ao histórico,
atualizando apenas as informações no cheque e não alterando os movimentos relacionados.
Também serão demonstrados no lote, os cheques que foram devolvidos, os descontados e os cheques utilizados para baixar Contas a Pagar em cores diferentes para destaque.
Observações:
Nesta tela o leitor de cheques também poderá ser utilizado no campo Banco.
Outro recurso disponível nessa tela é a possibilidade de ordenação dos cheques ou contas através de um clique no título da coluna.
Ao gerar um único movimento de baixa para o lote de cheques, o sistema irá buscar em parâmetros Adicionais da Empresa os dados informados nos campos Banco/Agência/Conta transitório para movimentos de baixas no Contas a Receber/Pagar e gravar nos campos correspondentes, pois se tratando de um lote de cheques, o usuário tem a opção de definir Banco/Agência/conta Destino diferentes, já que a movimentação da baixa não está vinculada ao lote de cheques.
Informando adiantamento através de Cheques Pré-Datados DESVINCULADOS
Veja também os Itens:
- Emitindo Cheque
- Cadastrando Cheques Pré Datados
- Devolvendo Cheques Pré Datados
- Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos
- Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques
- Trabalhando com Desconto de Cheques
- Emissão/Impressão de Cheque
- Configuração do Layout de Cheques
- Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
- Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados
- Baixando Cheques Pré Datados
- Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados
- Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados
- Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados
- Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber
- Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória (apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS)
- Cheque Devolvido
Para que o Sistema gere Adiantamento quando o total de cheques for superior a total das contas que estão sendo baixadas, você poderá definir para que o sistema gera um adiantamento para o valor pago ou recebido a maior.
Para que o tratamento funcione corretamente você deverá nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Movimentação Bancaria/Adiantamentos, definir que utiliza Adiantamentos a Clientes e/ou Fornecedores
Em seguida será necessários cadastrar os históricos vinculados aos adiantamento, no menu Manutenção>Tabelas>Históricos
Para que você consiga utilizar controle de cheques pré datados desvinculados, no Sistema Financeiro, deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Cheques Pré Datados e definir:
- Que Desvinculado das contas a pagar/receber
- Banco/Agência/Conta Corrente para destino dos cheques
- Banco/Agência/Conta Corrente para movimentos de baixa
Se você informar um lote de cheques com valor maior do que o total das contas a serem baixadas, o sistema perguntará se deseja lançar essa diferença como adiantamento de clientes quando Contas a Receber ou adiantamento à fornecedores quando Conta a Pagar, abrindo a manutenção do Movimento Bancário para informação de dados específicos para o adiantamento.
Informe os dados da conta corrente, o histórico do adiantamento e o Cliente/fornecedor para quem será cadastrado o adiantamento
Definindo destino dos Cheques Pré-Datados DESVINCULADOS a receber
Veja também os Itens:
- Emitindo Cheque
- Cadastrando Cheques Pré Datados
- Devolvendo Cheques Pré Datados
- Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos
- Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques
- Trabalhando com Desconto de Cheques
- Emissão/Impressão de Cheque
- Configuração do Layout de Cheques
- Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
- Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados
- Baixando Cheques Pré Datados
- Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados
- Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados
- Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados
- Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber
- Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória (apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS)
- Cheque Devolvido
Essa opção está disponível apenas para modo Cheques Desvinculados, veja mais informações em Parametrizando a empresa.
Se você necessita definir o destino de vários cheques a receber, informando o banco/agência/conta e histórico, acesse o menu Movimentação\Controle de Cheques\Cheques Pré-Datados\Manutenção, botão: Função Extra 4 - Definir Destino dos Cheques:
Em seguida será apresentado a seguinte tela:
Nesta tela você irá definir o período a considerar para a demonstração dos cheques pré-datados que não foram lançados no bancário,
Clicando no botão para visualizar 
o Sistema irá apresentar os cheques disponíveis e você irá selecionar os mesmos e definir os dados do Banco Destino, ao confirmar, o sistema gravará essas informações em todos os cheques selecionados.
Se assinalar a opção Seleciona Apenas cheques com banco destino em branco, serão demonstrados somente os cheques sem essas informações.
Adiantamento de Clientes
Veja também os Itens:
- Emitindo Extrato de Adiantamento de Clientes
- Consulta de Saldo de Adiantamento de Clientes
- Reprocessando Movimentações dos Adiantamentos de Clientes
- Adiantamento de Clientes
- Registrando Adiantamento de Clientes
- Baixando Adiantamento de Clientes
- Registrando Devolução de Adiantamento de Clientes
Para você incluir um ou vários lançamentos de crédito para um determinado cliente que será utilizado posteriormente para baixa de Contas a Receber do mesmo, utilize o recurso Adiantamento de Clientes.
Para a utilização desse recurso, será necessário que você acesse os Parâmetros Adicionais da Empresa e na aba Movimentação Bancária/Adiantamento defina que irá utilizar Adiantamento de Clientes
Em seguida acesse o menu Manutenção>Tabelas>Históricos
Cadastre:
1) Um histórico para as Movimentações de Adiantamento de Clientes que deverá ser de Entrada e estar setado Adiantamento de Clientes
2) Um histórico para as Movimentações de Baixa de Adiantamento de Cliente que deverá ser de Saída e estar setado que é de Adiantamento de Clientes
3) Um histórico para as Movimentações de Devolução de Adiantamento de Clientes que deverá ser de Saída e estar setado que é de Devolução de Adiantamento de Clientes
1) CADASTRO DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE
Para cadastrar o Adiantamento de Clientes, acesse o menu Movimentação/Lançamentos Bancários,
Informe o Banco onde o Adiantamento de Clientes será depositado e em seguida, no campo Tipo de Lançamento defina Outro Lançamento.
Em seguida você deverá informar o Histórico de Adiantamento de Clientes que foi criado anteriormente, note que quando você informa esse histórico, o Sistema habilita uma nova aba para que você informe quem é o cliente de quem você recebeu o adiantamento
Agora, informe os outros campos para os quais você possui informação
- Complemento
- Valor
- Número do Cheque
Acesse a aba Lançamento de Adiantamento de Clientes e informe o cliente que forneceu o Adiantamento e salve o cadastro.
Se nesse momento você acessar o menu Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes>Consulta Saldos
Conseguirá visualizar os Adiantamentos recebidos
Defina o Clientes e em seguida clique no botão para visualizar os adiantamentos.
O Sistema irá demonstrar na cor verde os Adiantamentos recebidos (entrada)
2) CADASTRO DA CONTA A RECEBER DO CLIENTE
Quando você cadastrar uma Conta a Receber para o cliente de quem recebeu o Adiantamento de Clientes, esse cadastro pode ser:
- diretamente no Sistema Financeiro ou
- poderá ser cadastrado automaticamente, através da emissão de um documento no Sistema de Vendas,
De qualquer maneira será necessário que exista um Contas a Receber COM DATA DE EMISSÃO POSTERIOR A DATA DO RECEBIMENTO DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE.
3) BAIXA DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE
Você conseguirá baixar o Adiantamento de Clientes acessando o menu Movimentação>Contas a Receber
Defina o Número do Documento e o Sistema irá habilitar o campo Saldo Adiantamento com o valor do adiantamento fornecido pelo Clientes
É importante salientar que o Sistema irá apresentar o Saldo do Adiantamento apenas se a data do computador for posterior a data em que o Adiantamento foi cadastrado/fornecido
Para baixar o Adiantamento de Cliente, defina um Tipo de Movimento BXAC o Sistema irá apresentar informações nos campos banco/agência e conta corrente pois esse numerário não dará entrada novamente no banco da empresa, essa entrada já foi realizada anteriormente.
Informe o Histórico de Saída de Adiantamento de Cliente que você cadastrou anteriormente.
É importante salientar que você poderá dar baixa PARCIAL do adiantamento de cliente e se fizer isso, na próxima baixa que for realizar para o mesmo cliente do adiantamento, o Sistema irá apresentar novamente o Saldo do Adiantamento que ainda está disponível.
Salve a Movimentação
Nesse momento se você acessar novamente o menu Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes irá verificar que o Sistema controlou o Saldo existente para o Cliente que forneceu o Adiantamento.
Acessando o menu Relatórios>Extrato de Adiantamentos de Clientes, informando o Cliente que forneceu o Adiantamento e clicando para visualizar as informações.
Você irá verificar que a baixa do Adiantamento de Cliente será apresentada na cor Azul (Saída) e que você conseguirá verificar o Saldo existente de Adiantamentos para o cliente informado.
4) DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO DO CLIENTE
Se acontecer de seu cliente dar o Adiantamento de Cliente com um cheque e que no momento do depósito do mesmo ele for devolvido, você deverá fazer o cadastro dessa devolução, acessando o menu Movimentações>Lançamentos Bancários
a) Se você já efetuou a baixa do contas a receber do cliente com o adiantamento realizado, será necessário excluir a baixa, para isso exclua a linha do adiantamento e em seguida salve o Conta a Receber.
b) Agora será necessário cadastrar a devolução do Adiantamento de Clientes, para isso acesse o menu Movimentação>Lançamentos Bancários
Informe:
- Banco em que foi devolvido
- Tipo de Lançamento Outro Lançamento
- Histórico criado anteriormente de Devolução de Adiantamento de Cliente (Saída de Devolução de Adiantamento de Cliente)
- Valor devolvido
Acesse a aba Lançamento de Devolução de Adiantamento de Clientes e informe o Cliente que originou a devolução
Se nesse momento você acessar o menu Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes>Consulta de Saldos irá verificar que o saldo foi estornado
Registrando Adiantamento de Clientes
Veja também os Itens:
- Emitindo Extrato de Adiantamento de Clientes
- Consulta de Saldo de Adiantamento de Clientes
- Reprocessando Movimentações dos Adiantamentos de Clientes
- Adiantamento de Clientes
- Registrando Adiantamento de Clientes
- Baixando Adiantamento de Clientes
- Registrando Devolução de Adiantamento de Clientes
Para você incluir um ou vários lançamentos de crédito para um determinado cliente que será utilizado posteriormente para baixa de Contas a Receber do mesmo, utilize o recurso Adiantamento de Clientes.
Para a utilização desse recurso, será necessário que você acesse os Parâmetros Adicionais da Empresa e na aba Movimentação Bancária/Adiantamento defina que irá utilizar Adiantamento de Clientes
Em seguida acesse o menu Manutenção>Tabelas>Históricos
Cadastre:
1) Um histórico para as Movimentações de Adiantamento de Clientes que deverá ser de Entrada e estar setado Adiantamento de Clientes
2) Um histórico para as Movimentações de Baixa de Adiantamento de Cliente que deverá ser de Saída e estar setado que é de Adiantamento de Clientes
3) Um histórico para as Movimentações de Devolução de Adiantamento de Clientes que deverá ser de Saída e estar setado que é de Devolução de Adiantamento de Clientes
1) CADASTRO DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE
Para cadastrar o Adiantamento de Clientes, acesse o menu Movimentação/Lançamentos Bancários,
Informe o Banco onde o Adiantamento de Clientes será depositado e em seguida, no campo Tipo de Lançamento defina Outro Lançamento.
Em seguida você deverá informar o Histórico de Adiantamento de Clientes que foi criado anteriormente, note que quando você informa esse histórico, o Sistema habilita uma nova aba para que você informe quem é o cliente de quem você recebeu o adiantamento
Agora, informe os outros campos para os quais você possui informação
- Complemento
- Valor
- Número do Cheque
Acesse a aba Lançamento de Adiantamento de Clientes e informe o cliente que forneceu o Adiantamento e salve o cadastro.
Se nesse momento você acessar o menu Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes>Consulta Saldos
Conseguirá visualizar os Adiantamentos recebidos
Defina o Clientes e em seguida clique no botão para visualizar os adiantamentos.
O Sistema irá demonstrar na cor verde os Adiantamentos recebidos (entrada)
2) CADASTRO DA CONTA A RECEBER DO CLIENTE
Quando você cadastrar uma Conta a Receber para o cliente de quem recebeu o Adiantamento de Clientes, esse cadastro pode ser:
- diretamente no Sistema Financeiro ou
- poderá ser cadastrado automaticamente, através da emissão de um documento no Sistema de Vendas,
De qualquer maneira será necessário que exista um Contas a Receber COM DATA DE EMISSÃO POSTERIOR A DATA DO RECEBIMENTO DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE.
3) BAIXA DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE
Você conseguirá baixar o Adiantamento de Clientes acessando o menu Movimentação>Contas a Receber
Defina o Número do Documento e o Sistema irá habilitar o campo Saldo Adiantamento com o valor do adiantamento fornecido pelo Clientes
É importante salientar que o Sistema irá apresentar o Saldo do Adiantamento apenas se a data do computador for posterior a data em que o Adiantamento foi cadastrado/fornecido
Para baixar o Adiantamento de Cliente, defina um Tipo de Movimento BXAC o Sistema irá apresentar informações nos campos banco/agência e conta corrente pois esse numerário não dará entrada novamente no banco da empresa, essa entrada já foi realizada anteriormente.
Informe o Histórico de Saída de Adiantamento de Cliente que você cadastrou anteriormente.
É importante salientar que você poderá dar baixa PARCIAL do adiantamento de cliente e se fizer isso, na próxima baixa que for realizar para o mesmo cliente do adiantamento, o Sistema irá apresentar novamente o Saldo do Adiantamento que ainda está disponível.
Salve a Movimentação
Nesse momento se você acessar novamente o menu Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes irá verificar que o Sistema controlou o Saldo existente para o Cliente que forneceu o Adiantamento.
Acessando o menu Relatórios>Extrato de Adiantamentos de Clientes, informando o Cliente que forneceu o Adiantamento e clicando para visualizar as informações.
Você irá verificar que a baixa do Adiantamento de Cliente será apresentada na cor Azul (Saída) e que você conseguirá verificar o Saldo existente de Adiantamentos para o cliente informado.
4) DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO DO CLIENTE
Se acontecer de seu cliente dar o Adiantamento de Cliente com um cheque e que no momento do depósito do mesmo ele for devolvido, você deverá fazer o cadastro dessa devolução, acessando o menu Movimentações>Lançamentos Bancários
a) Se você já efetuou a baixa do contas a receber do cliente com o adiantamento realizado, será necessário excluir a baixa, para isso exclua a linha do adiantamento e em seguida salve o Conta a Receber.
b) Agora será necessário cadastrar a devolução do Adiantamento de Clientes, para isso acesse o menu Movimentação>Lançamentos Bancários
Informe:
- Banco em que foi devolvido
- Tipo de Lançamento Outro Lançamento
- Histórico criado anteriormente de Devolução de Adiantamento de Cliente (Saída de Devolução de Adiantamento de Cliente)
- Valor devolvido
Acesse a aba Lançamento de Devolução de Adiantamento de Clientes e informe o Cliente que originou a devolução
Se nesse momento você acessar o menu Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes>Consulta de Saldos irá verificar que o saldo foi estornado
Baixando Adiantamento de Clientes
Veja também os Itens:
- Emitindo Extrato de Adiantamento de Clientes
- Consulta de Saldo de Adiantamento de Clientes
- Reprocessando Movimentações dos Adiantamentos de Clientes
- Adiantamento de Clientes
- Registrando Adiantamento de Clientes
- Baixando Adiantamento de Clientes
- Registrando Devolução de Adiantamento de Clientes
Para realizar a baixa de Adiantamento de Clientes será necessário cadastrar um Histórico no menu Manutenção>Tabelas>Histórico de Saída de Adiantamento de Clientes
1) CADASTRO DA CONTA A RECEBER DO CLIENTE
Quando você cadastrar uma Conta a Receber para o cliente de quem recebeu o Adiantamento de Clientes, esse cadastro pode ser:
- diretamente no Sistema Financeiro ou
- poderá ser cadastrado automaticamente, através da emissão de um documento no Sistema de Vendas,
De qualquer maneira será necessário que exista um Contas a Receber COM DATA DE EMISSÃO POSTERIOR A DATA DO RECEBIMENTO DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE.
2) BAIXA DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE
Você conseguirá baixar o Adiantamento de Clientes acessando o menu Movimentação>Contas a Receber
Defina o Número do Documento e o Sistema irá habilitar o campo Saldo Adiantamento com o valor do adiantamento fornecido pelo Clientes
É importante salientar que o Sistema irá apresentar o Saldo do Adiantamento apenas se a data do computador for posterior a data em que o Adiantamento foi cadastrado/fornecido
Para baixar o Adiantamento de Cliente, defina um Tipo de Movimento BXAC o Sistema irá apresentar informações nos campos banco/agência e conta corrente pois esse numerário não dará entrada novamente no banco da empresa, essa entrada já foi realizada anteriormente.
Informe o Histórico de Saída de Adiantamento de Cliente que você cadastrou anteriormente.
É importante salientar que você poderá dar baixa PARCIAL do adiantamento de cliente e se fizer isso, na próxima baixa que for realizar para o mesmo cliente do adiantamento, o Sistema irá apresentar novamente o Saldo do Adiantamento que ainda está disponível.
Salve a Movimentação
Nesse momento se você acessar novamente o menu Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes irá verificar que o Sistema controlou o Saldo existente para o Cliente que forneceu o Adiantamento.
Acessando o menu Relatórios>Extrato de Adiantamentos de Clientes, informando o Cliente que forneceu o Adiantamento e clicando para visualizar as informações.
Você irá verificar que a baixa do Adiantamento de Cliente será apresentada na cor Azul (Saída) e que você conseguirá verificar o Saldo existente de Adiantamentos para o cliente informado.
Registrando Devolução de Adiantamento de Clientes
Veja também os Itens:
- Emitindo Extrato de Adiantamento de Clientes
- Consulta de Saldo de Adiantamento de Clientes
- Reprocessando Movimentações dos Adiantamentos de Clientes
- Adiantamento de Clientes
- Registrando Adiantamento de Clientes
- Baixando Adiantamento de Clientes
- Registrando Devolução de Adiantamento de Clientes
Para que você consiga cadastrar a devolução de Adiantamento de Clientes, será necessário cadastrar um histórico para as Movimentações de Devolução de Adiantamento de Clientes que deverá ser de Saída e estar setado que é de Devolução de Adiantamento de Clientes
DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO DO CLIENTE
Se acontecer de seu cliente dar o Adiantamento de Cliente com um cheque e que no momento do depósito do mesmo ele for devolvido, você deverá fazer o cadastro dessa devolução, acessando o menu Movimentações>Lançamentos Bancários
a) Se você já efetuou a baixa do contas a receber do cliente com o adiantamento realizado, será necessário excluir a baixa, para isso exclua a linha do adiantamento e em seguida salve o Conta a Receber.
b) Agora será necessário cadastrar a devolução do Adiantamento de Clientes, para isso acesse o menu Movimentação>Lançamentos Bancários
Informe:
- Banco em que foi devolvido
- Tipo de Lançamento Outro Lançamento
- Histórico criado anteriormente de Devolução de Adiantamento de Cliente (Saída de Devolução de Adiantamento de Cliente)
- Valor devolvido
Acesse a aba Lançamento de Devolução de Adiantamento de Clientes e informe o Cliente que originou a devolução
Se nesse momento você acessar o menu Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes>Consulta de Saldos irá verificar que o saldo foi estornado
Registrando Adiantamento à Fornecedores
Veja também os Itens:
- Emitindo Extrato de Adiantamento à Fornecedores
- Consultando Saldos dos Adiantamentos à Fornecedores
- Reprocessando Movimentações dos Adiantamentos à Fornecedores
- Registrando Adiantamento de Fornecedores
- Baixando Adiantamento à Fornecedores
- Registrando Devolução de Adiantamento à Fornecedores
Para você incluir um ou vários lançamentos de débito para um determinado fornecedor que será utilizado posteriormente para baixa de Contas a Pagar do mesmo, utilize o recurso Adiantamento à Fornecedores.
Para a utilização desse recurso, será necessário que você acesse os Parâmetros Adicionais da Empresa e na aba Movimentação Bancária/Adiantamento defina que irá utilizar Adiantamento à Fornecedores.
Em seguida acesse o menu Manutenção>Tabelas>Históricos
Cadastre:
A) Um histórico para as Movimentações de Adiantamento à Fornecedores que deverá ser de Saída e estar setado Adiantamento à Fornecedores.
B) Um histórico para as Movimentações de Baixa de Adiantamento à Fornecedores que deverá ser de Saída e estar setado que é de Adiantamento à Fornecedores.
C) Um histórico para as Movimentações de Devolução de Adiantamento à Fornecedores que deverá ser de Entrada e estar setado que é de Devolução de Adiantamento à Fornecedores.
1) CADASTRO DO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR
Para cadastrar o Adiantamento à Fornecedores, acesse o menu Movimentação/Lançamentos Bancários,
Informe o Banco onde o Adiantamento à Fornecedor deu saída e em seguida, no campo Tipo de Lançamento defina Outro Lançamento.
Em seguida você deverá informar o Histórico de Adiantamento à Fornecedor que foi criado anteriormente, note que quando você informa esse histórico, o Sistema habilita uma nova aba para que você informe quem é o fornecedor para quem você forneceu o adiantamento
Agora, informe os outros campos para os quais você possui informação
- Complemento
- Valor
- Número do Cheque
Acesse a aba Lançamento de Adiantamento à Fornecedor e informe o fornecedor para quem você forneceu o Adiantamento e salve o cadastro.
Se nesse momento você acessar o menu Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Consulta Saldos
Conseguirá visualizar os Adiantamentos fornecidos
Defina o Fornecedor e em seguida clique no botão para visualizar os adiantamentos.
O Sistema irá demonstrar na cor verde os Adiantamentos fornecidos (saída)
2) BAIXA DO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR
A baixa do Adiantamento à fornecedor poderá ser feita de duas formas:
A) Se você utiliza o Sistema de Controle de Compras, ao cadastrar uma Notificação de Recebimento para o Fornecedor para quem você deu o Adiantamento à Fornecedor, poderá ser definida a Baixa do Adiantamento de Fornecedor
Lembrando que a data de emissão da Notificação de Recebimento obrigatoriamente deverá ser posterior à data do cadastro do Adiantamento a Fornecedor
Ao cadastrar a Notificação de Recebimento, na aba Duplicatas o Sistema irá demonstrar o valor do Adiantamento à Fornecedor cadastrado anteriormente no Sistema Financeiro.
Informe o Valor que será baixado do Adiantamento à Fornecedor fornecido, lembrando que esse valor poderá ser parcial ou total.
Informe o Histórico de Baixa de Adiantamento à Fornecedor cadastrado anteriormente
Informe a data da Baixa do Adiantamento à Fornecedor.
Se nesse momento você acessar o menu Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Consulta de Saldo irá verificar que o Sistema fez corretamente o controle de saldo do Adiantamento à Fornecedor.
Se você acessar o menu Relatórios>Extrato de Adiantamentos à Fornecedores
Irá verificar que o extrato traz corretamente o Saldo do Adiantamento à Fornecedor que você havia cadastrado anteriormente.
Se você acessar o menu Movimentação>Contas a Pagar
Pesquisar pela duplicata a pagar gerada através do Sistema Financeiro irá verificar que o Sistema cadastrou automaticamente a Baixa do Adiantamento à Fornecedor informada na aba duplicatas da Notificação de Recebimento
B) Se você utiliza apenas o Sistema Financeiro, você irá cadastrar uma Conta a Pagar para o fornecedor para quem forneceu o Adiantamento à Fornecedor, sempre deverá haver Contas a Pagar COM DATA DE EMISSÃO POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR.
Você conseguirá baixar o Adiantamento â Fornecedor acessando o menu Movimentação>Contas a Pagar
Defina o Número do Documento e o Sistema irá habilitar o campo Saldo Adiantamento com o valor do adiantamento fornecido ao Fornecedor.
É importante salientar que o Sistema irá apresentar o Saldo do Adiantamento apenas se a data do computador for posterior a data em que o Adiantamento foi cadastrado/fornecido
Para baixar o Adiantamento à Fornecedor diretamente no Sistema Financeiro, defina um Tipo de Movimento BXAF o Sistema irá apresentar informações nos campos banco/agência e conta corrente pois esse numerário não dará saída novamente no banco da empresa, essa saída já foi realizada anteriormente.
Informe o Histórico de Saída de Adiantamento à Fornecedor que você cadastrou anteriormente.
É importante salientar que você poderá dar baixa PARCIAL do adiantamento à Fornecedor e se fizer isso, na próxima baixa que for realizar para o mesmo fornecedor do adiantamento, o Sistema irá apresentar novamente o Saldo do Adiantamento que ainda está disponível.
Salve a Movimentação
Nesse momento se você acessar novamente o menu Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores irá verificar que o Sistema controlou o Saldo existente para o fornecedor para quem você forneceu o Adiantamento.
Você irá verificar que a baixa do Adiantamento à Fornecedor será apresentada na cor Azul (Saída) e que você conseguirá verificar o Saldo existente de Adiantamentos para o fornecedor informado.
3) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR
Se acontecer de você fornecer o Adiantamento ao Fornecedor e o cheque ser devolvido, você deverá fazer o cadastro dessa devolução, acessando o menu Movimentações>Lançamentos Bancários
a) Se você já efetuou a baixa do contas a pagar do fornecedor com o adiantamento realizado, será necessário excluir a baixa, para isso exclua a linha do adiantamento e em seguida salve o Conta a Pagar.
b) Agora será necessário cadastrar a devolução do Adiantamento à Fornecedor, para isso acesse o menu Movimentação>Lançamentos Bancários
Informe:
- Banco em que foi devolvido
- Tipo de Lançamento Outro Lançamento
- Histórico criado anteriormente de Devolução de Adiantamento à Fornecedor (Saída de Devolução de Adiantamento de Fornecedor)
- Valor devolvido
Acesse a aba Lançamento de Devolução de Adiantamento à Fornecedor e informe o Fornecedor que originou a devolução
Se nesse momento você acessar o menu Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Consulta de Saldos irá verificar que o saldo foi estornado
Baixando Adiantamento à Fornecedores
Veja também os Itens:
- Emitindo Extrato de Adiantamento à Fornecedores
- Consultando Saldos dos Adiantamentos à Fornecedores
- Reprocessando Movimentações dos Adiantamentos à Fornecedores
- Registrando Adiantamento de Fornecedores
- Baixando Adiantamento à Fornecedores
- Registrando Devolução de Adiantamento à Fornecedores
Para registrar a Baixa de Adiantamento à Fornecedores você deverá ter cadastrado um Histórico para essa baixa, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Históricos
BAIXA DO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR
A baixa do Adiantamento à fornecedor poderá ser feita de duas formas:
A) Se você utiliza o Sistema de Controle de Compras, ao cadastrar uma Notificação de Recebimento para o Fornecedor para quem você deu o Adiantamento à Fornecedor, poderá ser definida a Baixa do Adiantamento de Fornecedor
Lembrando que a data de emissão da Notificação de Recebimento obrigatoriamente deverá ser posterior à data do cadastro do Adiantamento a Fornecedor
Ao cadastrar a Notificação de Recebimento, na aba Duplicatas o Sistema irá demonstrar o valor do Adiantamento à Fornecedor cadastrado anteriormente no Sistema Financeiro.
Informe o Valor que será baixado do Adiantamento à Fornecedor fornecido, lembrando que esse valor poderá ser parcial ou total.
Informe o Histórico de Baixa de Adiantamento à Fornecedor cadastrado anteriormente
Informe a data da Baixa do Adiantamento à Fornecedor.
Se nesse momento você acessar o menu Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Consulta de Saldo irá verificar que o Sistema fez corretamente o controle de saldo do Adiantamento à Fornecedor.
Se você acessar o menu Relatórios>Extrato de Adiantamentos à Fornecedores
Irá verificar que o extrato traz corretamente o Saldo do Adiantamento à Fornecedor que você havia cadastrado anteriormente.
Se você acessar o menu Movimentação>Contas a Pagar
Pesquisar pela duplicata a pagar gerada através do Sistema Financeiro irá verificar que o Sistema cadastrou automaticamente a Baixa do Adiantamento à Fornecedor informada na aba duplicatas da Notificação de Recebimento
B) Se você utiliza apenas o Sistema Financeiro, você irá cadastrar uma Conta a Pagar para o fornecedor para quem forneceu o Adiantamento à Fornecedor, sempre deverá haver Contas a Pagar COM DATA DE EMISSÃO POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR.
Você conseguirá baixar o Adiantamento â Fornecedor acessando o menu Movimentação>Contas a Pagar
Defina o Número do Documento e o Sistema irá habilitar o campo Saldo Adiantamento com o valor do adiantamento fornecido ao Fornecedor.
É importante salientar que o Sistema irá apresentar o Saldo do Adiantamento apenas se a data do computador for posterior a data em que o Adiantamento foi cadastrado/fornecido
Para baixar o Adiantamento à Fornecedor diretamente no Sistema Financeiro, defina um Tipo de Movimento BXAF o Sistema irá apresentar informações nos campos banco/agência e conta corrente pois esse numerário não dará saída novamente no banco da empresa, essa saída já foi realizada anteriormente.
Informe o Histórico de Saída de Adiantamento à Fornecedor que você cadastrou anteriormente.
É importante salientar que você poderá dar baixa PARCIAL do adiantamento à Fornecedor e se fizer isso, na próxima baixa que for realizar para o mesmo fornecedor do adiantamento, o Sistema irá apresentar novamente o Saldo do Adiantamento que ainda está disponível.
Salve a Movimentação
Nesse momento se você acessar novamente o menu Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores irá verificar que o Sistema controlou o Saldo existente para o fornecedor para quem você forneceu o Adiantamento.
Você irá verificar que a baixa do Adiantamento à Fornecedor será apresentada na cor Azul (Saída) e que você conseguirá verificar o Saldo existente de Adiantamentos para o fornecedor informado.
Registrando devolução de Adiantamento à Fornecedores
Veja também os Itens:
- Emitindo Extrato de Adiantamento à Fornecedores
- Consultando Saldos dos Adiantamentos à Fornecedores
- Reprocessando Movimentações dos Adiantamentos à Fornecedores
- Registrando Adiantamento de Fornecedores
- Baixando Adiantamento à Fornecedores
- Registrando Devolução de Adiantamento à Fornecedores
Se acontecer de você fornecer o Adiantamento ao Fornecedor e o cheque ser devolvido, você deverá fazer o cadastro dessa devolução
Será necessário que no menu Manutenção>Tabelas>Histórico você cadastre um histórico de Devolução de Adiantamento à Fornecedor que deverá ser Operação de Entrada
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR
Se acontecer de você fornecer o Adiantamento ao Fornecedor e o cheque ser devolvido, você deverá fazer o cadastro dessa devolução, acessando o menu Movimentações>Lançamentos Bancários
a) Se você já efetuou a baixa do contas a pagar do fornecedor com o adiantamento realizado, será necessário excluir a baixa, para isso exclua a linha do adiantamento e em seguida salve o Conta a Pagar.
b) Agora será necessário cadastrar a devolução do Adiantamento à Fornecedor, para isso acesse o menu Movimentação>Lançamentos Bancários
Informe:
- Banco em que foi devolvido
- Tipo de Lançamento Outro Lançamento
- Histórico criado anteriormente de Devolução de Adiantamento à Fornecedor (Saída de Devolução de Adiantamento de Fornecedor)
- Valor devolvido
Acesse a aba Lançamento de Devolução de Adiantamento à Fornecedor e informe o Fornecedor que originou a devolução
Se nesse momento você acessar o menu Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Consulta de Saldos irá verificar que o saldo foi estornado
Baixa de Duplicatas de Subcontratação
Se você utilizar no Sistema de Vendas o recurso de Contratos com SubContratação,
Deverá utilizar ainda no Sistema de Vendas, a tela a seguir para geração das parcelas dos contratos vinculados.
Se outras parcelas forem agregadas ao valor do contrato principal no momento da exportação para os bancos, No momento da geração da exportação o sistema irá verificar todos os contratos vinculados e somar o valor de suas duplicatas a duplicata do contrato principal. Com isso você irá visualizar na exportação apenas a duplicata do contrato principal.
No momento da importação do arquivo retorno do banco, você deverá acessar o menu Utilitários>Importação de Dados>Bancos>Contas a Receber
O sistema irá gerar a baixa para a duplicata principal e vinculadas automaticamente, de acordo com o valor de cada título. Porém se existir algum problema com o arquivo retorno ou se for necessário realizar a baixa manual destas duplicatas, você poderá acessar esta tela para que isto seja feito de forma mais rápida e prática.
Imprimindo Relatórios
As telas de impressão dos relatórios são compostas pelos botões:
AJUDA (f1) - Apresenta a tela com ajuda sensível ao contexto
IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora
PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório no vídeo
GE3RA ARQUIVO - Permite que você gere um arquivo contendo o relatório
ENVIA DOCUMENTO POR EMAIL - Permite que você envie o Relatório por email
FECHA (ESC) - Permite que você saia da tela do Relatório
SELECIONANDO CAMPOS PARA OS RELATÓRIOS
Alguns relatórios possuem o botão 
, que pode ser utilizado para definir quais campos serão impressos, a partir de uma lista de campos apresentada, incluindo a sequência que eles estarão. Poderão ser impressos qualquer número de campos, desde que a largura do relatório não seja excedida.
Para selecionar um dos campos, dê clique duplo sobre ele na caixa Campos disponíveis ou selecione o campo desejado e pressione o botão 
Para selecionar todos os campos disponíveis, pressione o botão 
. O mesmo procedimento também funciona para desfazer a seleção de qualquer campo, utilizando as setas à esquerda 
Os botões 
e 
permitem alterar a ordem do campo selecionado, movendo-o para baixo ou para cima. Você também pode utilizar o recurso de "arrastar e soltar" para alterar a ordem dos campos, conforme a sequência seguinte:
Para alguns campos, o sistema apresentará a tela para você informar quantos caracteres serão impressos.
O campo Razão Social, por exemplo, tem 55 caracteres. Você poderá definir quantos caracteres deseja que sejam impressos, desprezando os restantes.
Dessa forma, você terá mais espaço disponível para seleção de outros campos, caso seja necessário. O limite de impressão do relatório é de 130 colunas.
FUNCIONAMENTO DAS QUEBRAS DOS RELATÓRIOS
Quando você definir no campo Quebra, uma das descritas abaixo, o sistema irá agrupar as informações de acordo com os campos definidos nas quebras. Um relatório analítico com quebra por Cliente por exemplo, irá listar todas as movimentação para todos os clientes
As informações saem agrupadas de acordo com o conteúdo das quebras.
Já no relatório sintético com a mesma quebra, as informações serão listadas de forma a sintetizar a informação, por exemplo um relatório sintético com quebra por Cliente, irá listar a soma das movimentações de cada cliente.
As informações são totalizadas de acordo com o conteúdo das quebras.
Alguns exemplos de quebras disponíveis nos relatórios:
Quebra Geral: Lista todos os registros cujas datas do documento pertençam ao período especificado.
Quebra por Cliente/Fornecedor: Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado agrupados por cliente ou fornecedor caso a especificação da quebra não seja definida. Se for definido um cliente ou fornecedor específico, serão listados apenas os documentos desta especificação.
Quebra por Vendedor: Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado agrupados por vendedor caso a especificação da quebra não seja definida. Se for definido um vendedor específico, serão listados apenas os documentos do vendedor indicado.
Quebra por Cidade: Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado agrupados pela cidade do destinatário caso a especificação da quebra não seja definida. Se for definida uma cidade específica, serão listados apenas os documentos da cidade indicada.
Quebra Banco/Agencia: Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado agrupados por banco/agencia caso a especificação da quebra não seja definida. Se for definido um banco/agencia específico, serão listados apenas os documentos do banco/agencia indicados.
Outras quebras poderão estar disponíveis, dependendo do tipo do relatório.
Alterando as Propriedades do Gráfico
Os relatórios com suporte a geração de gráficos terão o seguinte botão onde o usuário poderá alterar as opções do gráfico.
Clicando nele abrirá a janela de configuração do gráfico.
Aba Gráfico
Nesta aba são alteradas as opções principais do gráfico. Ela contém 4 sub-abas: Geral, Título, Cores e Rótulos.
Geral
Tipo do Gráfico: Altera o tipo do gráfico. As opções são Gráfico de Barras, Gráfico de Linhas e Gráfico Tipo Pizza.
Estilo das Barras: Esta opção só ficará habilitada se o gráfico for do tipo barras. Aqui você escolhe o estilo das Barras.
Gráfico em 3D: Habilita ou desabilita a visualização dos gráficos em três dimensões.
Mostrar Grid: Habilita ou desabilita a exibição do grid.
Título
Permite alterar o título do gráfico e sua fonte.
Cores
Fundo: Exibe ou oculta o gradiente de fundo e permite alterar sua cor.
Outras: Permite a seleção das cores das barras/linhas do gráfico. Obs: Esta opção não estará disponível para gráficos do tipo pizza.
Rótulos
Permite limitar o número de caracteres que aparecerá nos textos do eixo X e nas marcas do gráfico. Ex: Se configurado com 10, todos rótulos do eixo X que tem mais que 10 caracteres serão cortados e aparecerão apenas com o número estabelecido de caracteres. Obs: Para deixar o número de caracteres ilimitado basta configurá-lo com zero.
Aba Campos
Esta aba só estará visível para relatórios nos quais o usuário tem a opção de configurar os campos que aparecerão no gráfico. As seguintes opções podem ser alteradas:
Número de Séries: Permite ao usuário configurar o número de séries que irão aparecer no gráfico. Alguns relatórios permitem selecionar apenas uma série.
Através do "CampoX" é possível alterar o campo que controlará o eixo X do gráfico (horizontal).
Através do "CampoY" é possível alterar o campo que controlará o eixo Y do gráfico (vertical).
Aba Legenda
Esta aba permite a configuração da legenda do gráfico. As seguintes opções estão disponíveis:
Mostra Legenda: Exibe ou oculta a legenda do gráfico.
Fonte: Altera a fonte da legenda.
Posição da legenda: Altera o local onde a legenda está posicionada (Esquerda, Direita, Baixo ou Topo).
Conteúdo: Altera os valores que serão mostrados na legenda (Valores, Valores X ou Porcentagem).
Aba Marcas
Esta aba permite a configuração das marcas que serão exibidas no gráfico. As seguintes opções estão disponíveis:
Mostrar Marcas: Exibe ou oculta as marcas.
Fonte: Altera a fonte das marcas.
Cor: Altera a cor de fundo das marcas.
Conteúdo: Altera o que as marcas exibirão (Valores, Ordem, Porcentagem, Valores X, Porcentagem do Total).
Aba Eixos
Esta aba permite alterar as propriedades dos eixos X e Y. As seguintes opções estão disponíveis:
Títulos: Exibe ou oculta o título dos eixos e altera sua fonte.
Valores: Altera a fonte exibida nos valores mostrados nos eixos.
EixoX: Permite exibir ou ocultar os valores mostrados no eixo X, e alterar sua rotação.
Funcionamento das quebras dos relatórios
Quando você definir no campo Quebra, uma das descritas abaixo, o sistema irá agrupar as informações de acordo com os campos definidos nas quebras. Um relatório analítico com quebra por Cliente por exemplo, ficaria da seguinte forma:
As informações saem agrupadas de acordo com o conteúdo das quebras.
Já no relatório sintético com a mesma quebra, as informações seriam listadas dessa forma:
As informações são totalizadas de acordo com o conteúdo das quebras.
Alguns exemplos de quebras disponíveis nos relatórios:
Quebra Geral: Lista todos os registros cujas datas do documento pertençam ao período especificado.
Quebra por Cliente/Fornecedor: Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado agrupados por cliente ou fornecedor caso a especificação da quebra não seja definida. Se for definido um cliente ou fornecedor específico, serão listados apenas os documentos desta especificação.
Quebra por Vendedor: Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado agrupados por vendedor caso a especificação da quebra não seja definida. Se for definido um vendedor específico, serão listados apenas os documentos do vendedor indicado.
Quebra por Cidade: Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado agrupados pela cidade do destinatário caso a especificação da quebra não seja definida. Se for definida uma cidade específica, serão listados apenas os documentos da cidade indicada.
Quebra Banco/Agencia: Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado agrupados por banco/agencia caso a especificação da quebra não seja definida. Se for definido um banco/agencia específico, serão listados apenas os documentos do banco/agencia indicados.
Outras quebras poderão estar disponíveis, dependendo do tipo do relatório.
Selecionando campos para os relatórios
Alguns relatórios possuem o botão 
, que pode ser utilizado para definir quais campos serão impressos, a partir de uma lista de campos apresentada, incluindo a sequência que eles estarão. Poderão ser impressos qualquer número de campos, desde que a largura do relatório não seja excedida.
Para selecionar um dos campos, dê clique duplo sobre ele na caixa Campos disponíveis ou selecione o campo desejado e pressione o botão 
. Para selecionar todos os campos disponíveis, pressione o botão 
.
O mesmo procedimento também funciona para desfazer a seleção de qualquer campo, utilizando as setas à esquerda.
Os botões 
e 
permitem alterar a ordem do campo selecionado, movendo-o para baixo ou para cima. Você também pode utilizar o recurso de "arrastar e soltar" para alterar a ordem dos campos, conforme a sequência seguinte:
Para alguns campos, o sistema apresentará a tela para você informar quantos caracteres serão impressos.
O campo Razão Social, por exemplo, tem 55 caracteres. Você poderá definir quantos caracteres deseja que sejam impressos, desprezando os restantes. Dessa forma, você terá mais espaço disponível para seleção de outros campos, caso seja necessário. O limite de impressão do relatório é de 130 colunas.
FUNCIONAMENTO DAS QUEBRAS DOS RELATÓRIOS
Quando você definir no campo Quebra, uma das descritas abaixo, o sistema irá agrupar as informações de acordo com os campos definidos nas quebras. Um relatório analítico com quebra por Cliente por exemplo, ficaria da seguinte forma:
As informações saem agrupadas de acordo com o conteúdo das quebras.
Já no relatório sintético com a mesma quebra, as informações seriam listadas dessa forma:
As informações são totalizadas de acordo com o conteúdo das quebras.
Alguns exemplos de quebras disponíveis nos relatórios:
Quebra Geral: Lista todos os registros cujas datas do documento pertençam ao período especificado.
Quebra por Cliente/Fornecedor: Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado agrupados por cliente ou fornecedor caso a especificação da quebra não seja definida. Se for definido um cliente ou fornecedor específico, serão listados apenas os documentos desta especificação.
Quebra por Vendedor: Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado agrupados por vendedor caso a especificação da quebra não seja definida. Se for definido um vendedor específico, serão listados apenas os documentos do vendedor indicado.
Quebra por Cidade: Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado agrupados pela cidade do destinatário caso a especificação da quebra não seja definida. Se for definida uma cidade específica, serão listados apenas os documentos da cidade indicada.
Quebra Banco/Agencia: Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado agrupados por banco/agencia caso a especificação da quebra não seja definida. Se for definido um banco/agencia específico, serão listados apenas os documentos do banco/agencia indicados.
Outras quebras poderão estar disponíveis, dependendo do tipo do relatório.
Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de exportação para banco
Veja também os Itens:
- Exportando informações do Contas a Receber para Bancos
- Exportando informações do Contas a pagar para Bancos
- Importando dados de Bancos (Contas a Receber)
- Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)
- Cadastro de Bancos
- Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de Exportação para Banco
- Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de Registro CNAB 240
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para HEADERS Modelo CNAB 240
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar pra Modelo CNAB 400
Para o arquivo de exportação do contas a receber, identificamos as informações necessárias referentes aos registros.
|
Localização da Informação
|
REGISTROS
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BRADESCO
|
BANESPA
|
BRASIL
|
REAL
|
HSBC
|
BBV
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DEMAIS
|
|||
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CNAB400 | CNAB240 | REG. | NÃO REG. |
|
||||
| CLIENTES |
|
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| Número |
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
| Razão social |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| Aba Cobrança/Entrega |
|
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| CEP |
X
|
X
|
X
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X
|
X
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X
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X
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X
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X
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| Cidade |
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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| Estado |
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X
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| Endereço |
X
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| Aba Localização |
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| Cidade |
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X
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X
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X
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X
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| Bairro |
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| Endereço |
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| CEP |
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| Estado |
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X
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X
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X
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X
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X
|
| CONTAS A RECEBER |
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| Aba Documento |
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| Informações Adicionais |
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| N.Número (HSBC) |
X
|
X
|
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|
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X
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|
X
|
X
|
| Vencimento (Desconto Condicional) |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
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X
|
|
X
|
X
|
| Valor (Desconto Condicional) |
X
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
| Cobrança |
|
|
|
|
|
|
|
X
|
|
| Informações Principais |
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| Vencimento |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| Taxa de Juros |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
X
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| Emissão |
X
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X
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X
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X
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X
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X
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|
X
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X
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| Vlr Nominal do Título |
X
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X
|
X
|
X
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X
|
X
|
X
|
X
|
X
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| Nro. Documento |
X
|
X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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| Nota Fiscal |
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X
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X
|
X
|
|
|
|
X
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| INTEGRAÇÃO COM BANCOS - CONTAS A RECEBER |
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| Seleciona Dupl. C/Apresentação |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Parâmetros Adicionais da Empresa |
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||||||||
| Aba Informações Gerais |
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||||||||
| Taxa de Juros Diária |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
| PARÂMETROS DE BANCOS |
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||||||||
| Cód. Carteira |
|
|
|
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|
|
|
|
X
|
| Cód Cedente |
|
X
|
|
|
|
|
X
|
X
|
|
| Carteira de Cobrança (Simples, Carnê, etc) |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
| Agência |
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
| Dg (Agência) |
|
|
X
|
X
|
|
|
|
X
|
X
|
| Convenio / Contrato |
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X
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X
|
|
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|
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| Conta Corrente |
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X
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X
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X
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X
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|
X
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X
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| Dg Ag/Conta |
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X
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| Dg (Conta Corrente) |
X
|
|
X
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X
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|
X
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| Aba Inf. Complementares |
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||||||||
| Dias para Protesto |
|
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X
|
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| Aba Inf. Complementares Banco do Brasil |
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| Variação da Carteira |
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X
|
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| Título cadastrado no banco |
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X
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|
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| Emissão do Bloqueto |
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X
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| Dias para Protesto |
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X
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| Dias para baixa/devolução |
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X
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| Código para baixa/devolução |
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X
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| Distribuição do Bloqueto |
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X
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|
|
|
| Código para Protesto |
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X
|
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|
| Tipo de Documento |
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|
X
|
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| Aba Inf. sobre emissão da papeleta de cobrança - Bradesco |
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| Condições para Emissão da Papeleta de Cobrança |
X
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|
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| Aba Inf. Complementares BBV |
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||||||||
| Cód. SubProduto |
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|
X
|
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| Cód. Produto |
|
|
|
|
|
|
|
X
|
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| Tipo Layout do Cedente |
|
|
|
|
|
|
|
X
|
|
| Aba Inf. Complementares HSBC |
|
||||||||
| Código das instruções de cobrança para o arquivo |
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
| Aba Informações Adicionais |
|
||||||||
| Código das instruções de cobrança para o arquivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber
Veja também os Itens:
- Exportando informações do Contas a Receber para Bancos
- Exportando informações do Contas a pagar para Bancos
- Importando dados de Bancos (Contas a Receber)
- Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)
- Cadastro de Bancos
- Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de Exportação para Banco
- Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de Registro CNAB 240
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para HEADERS Modelo CNAB 240
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar pra Modelo CNAB 400
Para o arquivo de exportação do contas a receber, identificamos as informações necessárias referentes aos header.
|
Localização da Informação
|
HEADERS
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|
BANK BOSTON
|
BRASIL
|
HSBC
|
REAL
|
DEMAIS BANCOS
|
||
|
CNAB400
|
CNAB240
|
|||||
| EMPRESAS |
|
|||||
| Razão social |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| PARÂMETROS DE BANCOS |
|
|||||
| Cód. Carteira |
|
|
X
|
|
|
|
| Cód Cedente |
X
|
|
|
X
|
|
X
|
| Agência |
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
| Dg (Agência) |
|
X
|
X
|
|
|
|
|
Convênio / Contrato |
X
|
X
|
X
|
|
|
|
| Conta Corrente |
|
X
|
X
|
|
X
|
X
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| Dg Ag/Conta |
|
|
X
|
|
|
|
| Dg (Conta Corrente) |
|
X
|
X
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|
| Aba Inf. Complementares Banco do Brasil |
|
|||||
| Variação da Carteira |
|
|
X
|
|
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| Origem BBCBR |
|
X
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| Destinação do Arquivo |
|
X
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| Cód. Produto |
|
|
X
|
|
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| Aba Inf. Complementares HSBC |
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|||||
| Periodicidade |
|
|
|
X
|
|
|
| Formulário para Impressão |
|
|
|
X
|
|
|
| Montagem dos Carnês |
|
|
|
X
|
|
|
Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de registro CNAB 240
Veja também os Itens:
- Exportando informações do Contas a Receber para Bancos
- Exportando informações do Contas a pagar para Bancos
- Importando dados de Bancos (Contas a Receber)
- Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)
- Cadastro de Bancos
- Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de Exportação para Banco
- Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de Registro CNAB 240
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para HEADERS Modelo CNAB 240
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar pra Modelo CNAB 400
O registro de detalhe de cada conta a pagar exportada é definida pela combinação da opção “Forma de lançamento” contida no grid de duplicatas selecionadas na tela de integração com bancos – contas a pagar e se tem código de barras ou não.
Para os registros padrão CNAB 240 temos os segmentos A, B, J, N e O, os quais serão detalhados logo abaixo.
Para a forma de lançamento 30 (liquidação de títulos do próprio banco) ou 31 (pagamento de títulos de outros bancos), será utilizado o registro modelo J. Se o banco desta conta a pagar for Itaú, haverá também um registro modelo B.
Para a forma de lançamento 16 (Tributo - DARF Normal) ou 18 (Tributo - DARF Simples), se a conta a pagar utiliza código de barras será utilizado o modelo N, caso contrário, será utilizado o modelo O.
Para a forma de lançamento 11 (pagamento de contas), independente da utilização do código de barras, sempre será utlizado o modelo O.
Para as demais formas de lançamento serão utilizados o modelo A, seguido do modelo B.
Esta tabela o ajudará a preencher todos os campos necessários para a geração do arquivo de contas a pagar a ser enviado para o banco.
Observações: não se pode esquecer de que a habilitação dos campos referentes a algumas informações constantes da tabela acima depende de uma informação anterior, ou seja, informação que exija outras para a formação completa do arquivo.
|
Localização da Informação no sistema
|
CNAB240
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||||
|
A
|
B
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J
|
N
|
O
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| CONTAS A PAGAR |
|
||||
| Aba de Inform. Principais | |||||
| Cód. Dívida Ativa / N. Etiqueta |
|
|
|
T(22,23,24)
|
|
| Emitente |
B( I )
|
X
|
X
|
|
|
| Nro. Documento |
X
|
X
|
|
X
|
X
|
| Número de referência do tributo |
|
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|
T(16)
|
|
| Valor do Documento |
X
|
|
X
|
X
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X
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| Vencimento |
|
X
|
X
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T(16,18,22,23,24)
|
X
|
| Aba de Inform. Bancárias |
|
||||
| Agência |
X
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|
|
|
|
| Banco |
X
|
|
|
|
|
| Câmara Centralizadora |
B(R S)
|
|
|
|
|
| Cód Município |
|
|
|
T(25,26,27)
|
|
| Cód Renavam |
|
|
|
T(25,26,27)
|
|
| Código da Receita do Tributo |
|
|
|
T(16,17,18,22,23,24,25,26,27)
|
|
| Código de Barras - Leitura óptica |
|
|
X
|
|
X
|
| Código de Identificação do Tributo |
|
|
|
X
|
|
| Conta Corrente |
X
|
|
|
|
|
| Dig (campo Agência) |
B(R S)
|
|
|
|
|
| Dig (conta corrente) |
X
|
|
|
|
|
| Dig Ag/Cta |
B(R S)
|
|
|
|
|
| Dt. Ref. Tributo |
|
|
|
T(16,17,18,22,23,24,25,26,27)
|
|
| Estado |
|
|
|
T(25,26,27)
|
|
| N. Parcela / Notificação do Tributo |
|
|
|
T(16,22,23,24)
|
|
| Nosso Número |
X
|
|
X
|
X
|
X
|
| Placa |
|
|
|
T(25,26,27)
|
|
| INTEGRAÇÃO COM BANCOS |
|
||||
| Finalidade da Ted (Itaú) |
X
|
|
|
|
|
| Complemento do Tipo de Serviço (Real/Sudameris) |
X
|
|
|
|
|
| Grid Duplicatas Selecionadas |
|
||||
| Código do Movimento |
B(R S)
|
|
B( I )
|
X
|
X
|
| Data Pagto |
X
|
|
X
|
X
|
X
|
| Opção de Pagamento |
|
|
|
T(25,26,27)
|
|
| Opção de Retirada |
|
|
|
T(25,26,27)
|
|
| Tipo de Movto |
X
|
|
X
|
X
|
X
|
| PARÂMETROS DE BANCOS |
|
||||
| Aviso Favorecido Ctas. a Pagar |
X
|
|
|
|
|
| B=Bancos(R(eal) S(udameris) I(taú) | |
| T=Tributos |
Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para Headers Modelo CNAB 240
Veja também os Itens:
- Exportando informações do Contas a Receber para Bancos
- Exportando informações do Contas a pagar para Bancos
- Importando dados de Bancos (Contas a Receber)
- Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)
- Cadastro de Bancos
- Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de Exportação para Banco
- Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de Registro CNAB 240
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para HEADERS Modelo CNAB 240
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar pra Modelo CNAB 400
Para o arquivo modelo CNAB240, identificamos as informações necessárias referentes ao header de arquivo e ao header de lote.
|
Localização da Informação
|
HEADERS - CNAB240
|
|
|
ARQUIVO
|
LOTE
|
|
| CONTAS A PAGAR |
|
|
| Aba de Inform. Bancárias | ||
| Conta Corrente |
X
|
X
|
| Tipo serviço |
|
X
|
| INTEGRAÇÃO COM BANCOS |
|
|
| Data da Geração |
X
|
X
|
| Grid Duplicatas Selecionadas |
|
|
| Forma de Lançamento |
|
X
|
| PARÂMETROS DE BANCOS |
|
|
| Dg (conta corrente) |
X
|
X
|
| Finalidade do Lote |
|
B( I )
|
| Agência |
X
|
X
|
| Último arq. Gerado |
X
|
X
|
| Convenio / Contrato |
B(R S)
|
B(R S)
|
| Dg Ag/Conta |
B(R S)
|
B(R S)
|
| Dg (agência) |
B(R S)
|
B(R S)
|
| B=Bancos(R(eal) S(udameris) I(taú) |
Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para Modelo CNAB 400
Veja também os Itens:
- Exportando informações do Contas a Receber para Bancos
- Exportando informações do Contas a pagar para Bancos
- Importando dados de Bancos (Contas a Receber)
- Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)
- Cadastro de Bancos
- Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de Exportação para Banco
- Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de Registro CNAB 240
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para HEADERS Modelo CNAB 240
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar pra Modelo CNAB 400
Para o arquivo modelo CNAB400, identificamos as informações necessárias referentes ao header, ao detalhe do registro sem código de barras e ao detalhe de registro com código de barras.
Esta tabela te ajudará a preencher todos os campos necessários para a geração do arquivo de contas a pagar a ser enviado para o banco.
|
Localização da Informação
|
CNAB400
|
||
|
HEADER
|
REGISTRO
SEM COD. BARRAS
|
REGISTRO
COM CÓD. BARRAS
|
|
| CONTAS A PAGAR |
|
||
|
Aba de Inform. Principais |
|||
| Emissão |
|
X
|
|
| Emitente |
|
X
|
|
| Nro. Documento |
|
X
|
X
|
| Valor do Documento |
|
X
|
|
| Aba de Inform. bancárias |
|
||
| Agência |
|
X
|
|
| Banco |
|
X
|
|
| Câmara Centralizadora |
|
X
|
|
| Código de Barras - Leitura óptica |
|
|
X
|
| Conta Corrente |
X
|
X
|
X
|
| Dig Ag/Cta |
|
X
|
|
| Linha digitável |
|
|
X
|
| Nosso Número |
|
|
X
|
| INTEGRAÇÃO COM BANCOS |
|
||
| Data da Geração |
X
|
|
|
| Grid Duplicatas Selecionadas |
|
||
| Código do Movimento |
|
X
|
|
| Data Pagto |
|
X
|
|
| Forma de Lançamento |
|
X
|
|
| Tipo de Movto |
|
X
|
|
| PARÂMETROS DE BANCOS |
|
||
| Agência |
X
|
X
|
X
|
| Dg (agência) |
X
|
X
|
X
|
| Dg Ag/Conta |
X
|
X
|
X
|
| Aviso Favorecido Ctas. a Pagar |
|
X
|
|
Layout dos Arquivos Texto
Veja também os Itens:
- Layout dos Arquivos Texto
- Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber
- Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Receber
- Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar
- Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Pagar
- Layout dos Arquivos Texto - Clientes
- Layout dos Arquivos Texto - Fornecedores
Outros sistemas de faturamento ou compras poderão gerar dados para o Sistema Financeiro agilizando, assim, o processo de digitação no cadastramento das Contas a Pagar e a Receber.
Esses dados devem ser gerados em padrão texto, seguindo rigorosamente todas as especificações descritas em cada um dos itens de Layout dos Arquivos Texto.
| Ind | Campo | Tipo | Tam. | Descrição |
| 1 | Abrev | C | 8 | Informe o nome abreviado cadastrado no sistema. |
| 2 | Codigo | C | 8 | Informe o código da receita. Os códigos devem obedecer a determinação da estrutura da receita informada nos Parâmetros Adicionais da Empresa. |
| 3 | Descricao | C | 40 | Informe a descrição do código de receita |
| 4 | Transfere | C | 1 | Informar "S" se integra com a contabilidade, caso contrário informe "N" |
| 5 | Conta | C | 20 | Informar a conta contábil no caso de intergração com a contabilidade (Não Obrigatório) |
| 6 | CodHist | C | 5 | Informar código de histórico da contabilidade (Não Obrigatório) |
| 7 | Complemento | C | 30 | Complemento de histórico da contabilidade (Não Obrigatório) |
| 8 | Ativo | C | 1 | Informar "S" para considerar o código ativo, caso contrário informar "N". |
Observações:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.
DESPESAS
| Ind | Campo | Tipo | Tam. | Descrição |
| 1 | Abrev | C | 8 | Informe o nome abreviado cadastrado no sistema. |
| 2 | Codigo | C | 8 | Informe o código da despesa. Os códigos devem obedecer a determinação da estrutura da despesa informada nos Parâmetros Adicionais da Empresa. |
| 3 | Descricao | C | 40 | Informe a descrição do código da despesa |
| 4 | TpCalcCf | C | 1 | Informar "E" para a despesa compor o cálculo do custo da estrutura da organização, caso contrario informar "N". Apenas para quem utiliza o SSCustos. |
| 5 | Ativo | C | 1 | Informar "S" para considerar o código ativo, caso contrário informar "N". |
Observações:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.
Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber
Veja também os Itens:
- Layout dos Arquivos Texto
- Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber
- Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Receber
- Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar
- Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Pagar
- Layout dos Arquivos Texto - Clientes
- Layout dos Arquivos Texto - Fornecedores
CONTAS A RECEBER
|
Abrev
|
Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | |||
| 2 | NumLanctoCRec | N | Número de lançamento deverá informado pelo usuário.(Obrigatório) | |
|
NumeroDoc
|
Número do Documento(Obrigatório) | |||
|
NumeroCli
|
CGC/CNPJ/CPF do Cliente(Obrigatório) | |||
|
DtEmissao
|
Data de Emissão do documento(Obrigatório) | |||
|
DtVencto
|
Data de Vencimento do documento(Obrigatório) | |||
|
DtDispon
|
Data de Disponibilidade do documento(Obrigatório) | |||
|
DtCadastro
|
Data do Cadastro do Título do sistema | |||
|
NumeroNota
|
Número da Nota que originou o documento | |||
|
ValorDoc
|
Valor do Documento | |||
|
BcoPortador
|
Banco Portador | |||
|
AgPortador
|
Agencia do Banco Portador | |||
|
Observ
|
Observação | |||
|
TaxaJuros
|
Taxa de Juros | |||
|
CodVendedor
|
Código do Vendedor | |||
|
Comissao
|
Comissão do Vendedor | |||
|
DeducaoComis
|
Dedução na comissão | |||
|
DtBxComissao
|
Data da baixa da comissão | |||
|
CodCobranca
|
Código de cobrança | |||
|
DtBaixa
|
Data da Baixa do Título | |||
|
TipoDoc
|
Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão | |||
|
Provisiona
|
Se o documento será provisionado - [S] ou [N] | |||
|
Sistema
|
||||
|
DtVenDesc
|
Data de vencimento do desconto condicional | |||
|
TipoDesc
|
Tipo do Desconto condicional - [P] Porc. ou [V] Valor | |||
|
PorcDesc
|
|
Porcentagem do desconto antecipado | ||
|
ValDesc
|
Valor do Desconto Antecipado |
|||
|
28
|
DtReneg
|
D
|
|
Data da Renegociação (novas parcelas) |
|
29
|
FaturaReneg
|
C
|
7
|
Número da Fatura da Renegociação |
|
30
|
ContaReneg
|
C
|
1
|
Conta Renegociada - [S] ou [N] |
|
31
|
ModeloOrigem
|
C
|
2
|
Modelo de Origem (N1, NF, OU, NS...) |
|
32
|
Protestada
|
C
|
1
|
Documento Protestado - [S] ou [N] |
|
33
|
NossoNumero
|
C
|
11
|
Uso do Boleto do Banco HSBC |
|
34
|
DtTransmissão
|
D
|
|
Uso do Boleto do Banco HSBC |
|
35
|
Impressa
|
C
|
1
|
Duplicata já foi impressa - [S] ou [N] |
|
36
|
CApresentacao |
C
|
1
|
[S] ou [N] se a duplicata for contra apresentação |
|
37
|
DuplDescontada |
C
|
1
|
[S] ou [N] se a duplicata foi cadastrada como descontada na tabela CtaDesco |
|
38
|
TipoMovBx
|
C
|
4
|
Tipo de movimento para baixa do valor principal, default "BXVD"
|
|
39
|
PisRF
|
N
|
|
Informar valor do PisRF destacado na nota fiscal
|
|
40
|
CofinsRF
|
N
|
|
Informar valor do CofinsRF destacado na nota fiscal
|
|
41
|
CslRF
|
N
|
|
Informar valor do CslRF destacado na nota fiscal
|
| 42 | SerieOrigem | C | 3 | Se a série não estiver informada na nota, deverá ser preenchida como NUL. |
| 43 | ImportadoTxt | C | 1 | Deve ficar em branco(controle interno). |
| 44 | CodAgCobr | C | 20 | Código do Agente de cobrança. |
| 45 | CreditoCerto | C | 1 | Informar "S" se utiliza Crédito Certo ou "N" se não utiliza |
| 46 | DtCrCerto | D | Informe a data do Crédito Certo | |
| 47 | UtilizaObsBoleto | C | 1 | Informe "S" se Utilizar como complemento do campo 'Instruções' na emissão do Boleto ou "N" para não utilizar |
OBSERVAÇÕES
1. Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Receber
Veja também os Itens:
- Layout dos Arquivos Texto
- Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber
- Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Receber
- Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar
- Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Pagar
- Layout dos Arquivos Texto - Clientes
- Layout dos Arquivos Texto - Fornecedores
DESDOBRAMENTO DO CONTAS A RECEBER
| Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | ||||
| 2 | NumLanctoCRec | N | Número de lançamento deverá ser igual ao informado no arquivo principal, para não perder o relacionamento.(Obrigatório) |
|
| Número do Documento(Obrigatório) | ||||
| Código do Centro de Custo(Obrigatório ou “NULO”) | ||||
| Código da Receita(Obrigatório ou “NULO”) | ||||
| Valor do desdobramento |
OBSERVAÇÕES
1. Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. O arquivo de Desdobramento de Contas a Receber deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Cadastro de Contas a Receber. A soma dos valores dos registros de Desdobramento do Contas a Receber, para cada conta, deve ser igual ao Valor do Documento contido no Contas a Receber.
Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar
Veja também os Itens:
- Layout dos Arquivos Texto
- Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber
- Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Receber
- Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar
- Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Pagar
- Layout dos Arquivos Texto - Clientes
- Layout dos Arquivos Texto - Fornecedores
CONTAS A PAGAR
| Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | ||||
| Número do Documento(Obrigatório) | ||||
| CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório) | ||||
| Data de Emissão do documento(Obrigatório) | ||||
| Número da Nota que originou o doucmento | ||||
| Data de Vencimento do documento(Obrigatório) | ||||
| Código da Cobrança | ||||
| Valor do Documento | ||||
| Banco Portador | ||||
| Agencia do Banco Portador | ||||
| Se o TipoJuros = [P] ele recebe a porcentagem do juro | ||||
| Observação | ||||
| Data do Cadastro do Título do sistema | ||||
| Tipo de Juros [P] Porcentagem ou [V] Valor | ||||
| Se o TipoJuros = [V] ele recebe o valor do juro | ||||
| Data de Entrada do Título | ||||
| Data da Baixa do Título | ||||
| Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão | ||||
| Se o documento será provisionado - [S] ou [N] | ||||
| Sistema de origem do documento | ||||
| Data de vencimento do desconto condicional | ||||
| Tipo do Desconto condicional [P] Porcentagem ou [V] Valor | ||||
| Porcentagem do desconto antecipado | ||||
| Valor do Desconto Antecipado | ||||
|
25
|
SerieOrigem
|
C
|
3
|
Série de Origem |
|
26
|
TipoMovBx
|
C
|
4
|
Tipo de Movimento Utilizado nas Baixas do Valor Principal |
|
27
|
Especie
|
C
|
2
|
Especie dos Titulos de Cobrança |
|
28
|
TipoServBco
|
C
|
2
|
Tipo de Serviço bancário |
|
29
|
CodigoBarras
|
C
|
44
|
Código de Barras do Título |
|
30
|
DtTransmissao
|
D
|
10
|
Data de Transmissão para o banco |
|
31
|
CamaraCentral
|
C
|
3
|
Câmera Centralizadora |
|
32
|
CodBco
|
C
|
3
|
Codigo do Banco do favorecido |
|
33
|
CodAgencia
|
C
|
4
|
Código da Agência do favorecido |
|
34
|
DigitoAgencia
|
C
|
1
|
Digito da agência do favorecido |
|
35
|
ContaCorrente
|
C
|
12
|
Conta corrente do favorecido |
|
36
|
DigitoConta
|
C
|
12
|
Digito da Conta do favorecido |
|
37
|
DigitoAgenciaConta
|
C
|
1
|
Digito da Agência e Conta do favorecido |
|
38
|
NossoNumero
|
C
|
1
|
Número do título no banco |
|
39
|
LinhaDigitavel
|
C
|
47
|
Linha digitável do título |
|
40
|
CodTributo
|
C
|
2
|
Código do tributo |
|
41
|
DtRefTributo
|
D
|
10
|
Data de referência do tributo |
|
42
|
CodRenavam
|
C
|
9
|
Código do Renavam do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) |
|
43
|
EstVeiculo
|
C
|
2
|
Estado do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) |
|
44
|
CodCidadeVeic
|
C
|
5
|
Código da cidade do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) |
|
45
|
PlacaVeiculo
|
C
|
8
|
Placa do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) |
|
46
|
NumRefTributo
|
C
|
17
|
Número de referência do tributo (se DARF) |
|
47
|
CodDivAtiva
|
C
|
13
|
Código da dívida ativa (se GARE) |
|
48
|
NumParcelaTrib
|
C
|
13
|
Número da parcela / notificação do tributo (se GARE) |
|
49
|
CodReceitaTrib
|
C
|
6
|
Código da Receita do Tributo |
|
50
|
PisRF
|
N
|
|
Informe o valor do PIS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
|
|
51
|
CofinsRF
|
N
|
|
Informe o valor do Cofins Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
|
|
52
|
CslRF
|
N
|
|
Informe o valor do CSLL Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
|
|
53
|
IRRF
|
N
|
|
Informe o valor do IR Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
|
|
54
|
ISSQN
|
N
|
|
Informe o valor do ISS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
|
|
55
|
INSS
|
N
|
|
Informe o valor do INSS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
|
|
56
|
Origem
|
C
|
1
|
Informar [R] para Notificação de Recebimento, [O] para Outros, [I] para IRRF, [A] para PISRF, [F] para CofinsRF, [C] para CSLRF, [S] para ISSQN e [N] para INSS
|
|
57
|
ImportadoTxt
|
C
|
1
|
Deve ficar em branco (controle interno). |
| 58 | TipoConta | C | 1 | Infome o Tipo da Conta: "C" para Conta Corrente ou "P" para Conta Poupança |
| 59 | DtReneg | D | Informe a Data da Renegociação da Duplicata | |
| 60 | FaturaReneg | C | 7 | Informe o número da Fatura Renegociada |
| 61 | ContaReneg | C | 1 | Informe "S" ou "N" para Conta Renegociada |
| 62 | NumSacadoAvalista | C | 18 | Informe o CNPJ/CPF do Sacado Avalista |
| 63 | RazSocSacadoAvalista | C | 55 | Informe a Razão Social do Sacado Avalista |
OBSERVAÇÕES
1. Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
Layout dos Arquivos Texto - Desdobramentos de Contas a Pagar
Veja também os Itens:
- Layout dos Arquivos Texto
- Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber
- Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Receber
- Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar
- Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Pagar
- Layout dos Arquivos Texto - Clientes
- Layout dos Arquivos Texto - Fornecedores
DESDOBRAMENTO DE CONTAS A PAGAR
| Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | ||||
| Número do Documento(Obrigatório) | ||||
| CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório) | ||||
| Código do Centro de Custo(Obrigatório ou “NULO”) | ||||
| Código da Despesa(Obrigatório ou “NULO”) | ||||
| Valor do desdobramento |
OBSERVAÇÕES
1. Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. O arquivo de Desdobramento de Contas a Pagar deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Cadastro de Contas a Pagar. A soma dos valores dos registros de Desdobramento de Contas a Pagar, para cada conta, deve ser igual ao Valor do Documento contido no Contas a Pagar.
Layout dos Arquivos Texto - Clientes
Veja também os Itens:
- Layout dos Arquivos Texto
- Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber
- Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Receber
- Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar
- Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Pagar
- Layout dos Arquivos Texto - Clientes
- Layout dos Arquivos Texto - Fornecedores
CLIENTES
| 1 | Numero * | C | 18 | Número do Cliente (CNPJ ou CPF ou outra indentificação) |
| 2 | RazSoc * | C | 55 | Razão Social |
| 3 | Endereco | C | 55 | Endereço |
| 4 | Complemento | C | 55 | Complemento do Endereço |
| 5 | Bairro | C | 40 | Bairro |
| 6 | Cid | C | 40 | Cidade |
| 7 | CEP | C | 9 | CEP (com máscara) |
| 8 | Est * | C | 2 | Estado (Unidade de Federação) |
| 9 | CxPos | C | 6 | Caixa Postal |
| 10 | Tel | C | 26 | Telefone |
| 11 | Fax | C | 16 | |
| 12 | Obs | C | 55 | Observações |
| 13 | DtCad | D | Data de Cadastro | |
| 14 | Comp1 | N | Valor da primeira compra | |
| 15 | Mcomp | N | Valor da melhor compra | |
| 16 | UltComp | N | Valor da última compra | |
| 17 | AtrDias | N | Informe a quantidade de dias para pagamento sem que seja considerado como atraso | |
| 18 | DtComp1 | D | ||
| 19 | DtMComp | D | ||
| 20 | DtUltCp | D | ||
| 21 | CodReg | C | 2 | |
| 22 | Classif | C | 1 | |
| 23 | Situacao | C | 1 | |
| 24 | C | 50 | Informe o e-mail | |
| 25 | HomePage | C | 45 | Informe a HomePage |
| 26 | FisicaJuridica* | C | 1 | Informar 'F' para Pessoa Física ou 'J' para Pessoa Jurídica |
| 27 | Estrangeiro | C | 1 | |
| 28 | CNPJCPF | C | 18 | Informe o CNPJ ou CPF quando o campo Número for preenchido com outro tipo de identificação |
| 29 | LimiteCredito | N | ||
| 30 | EndCob | C | 55 | Endereço -Cobrança |
| 31 | CidCob | C | 55 | Cidade - Cobrança |
| 32 | EstCob | C | 2 | Estado - Cobrança |
| 33 | CEPCob | C | 9 | CEP - Cobrança |
| 34 | TelCob | C | 26 | Telefone - Cobrança |
| 35 | ConCob | C | 30 | Contato - Cobrança |
| 36 | CodTransp | C | 5 | Código do Tranportador |
| 37 | Obs2 | C | 55 | Observações |
| 38 | Obs3 | C | 55 | Observações |
| 39 | Obs4 | C | 55 | Observações |
| 40 | Obs5 | C | 55 | Observações |
| 41 | BairroCob | C | 40 | Bairro - Cobrança |
| 42 | CodRedesp | C | 5 | Código Redespacho |
| 43 | EMail2 | C | 50 | E-Mail 2 |
| 44 | NomFant | C | 30 | Nome Fantasia |
| 45 | CCM | C | 9 | Inscrição Municipal |
| 46 | PracaPgto | C | 40 | Praça de Pagamento |
| 47 | InfEmail | C | 1 | Informe [S] ou [N] se o cliente deseja receber informações por e-mail |
| 48 | CodCidade | C | 5 | Informe o código do município para fins de exportação para o SSFiscal |
| 49 | RefNom1 | C | 30 | Informe o Nome para Referências Pessoais |
| 50 | RefTel1 | C | 15 | Informe o telefone da Referências Pessoais |
| 51 | RefBanco1 | C | 30 | Informe uma Referência Bancária |
| 52 | RefComerc1 | C | 30 | Informe uma Referência Comercial |
| 53 | RefNom2 | C | 30 | Informe o Nome para Referências Pessoais |
| 54 | RefTel2 | C | 15 | Informe o telefone da Referências Pessoais |
| 55 | RefBanco2 | C | 30 | Informe uma Referência Bancária |
| 56 | RefComerc2 | C | 30 | Informe uma Referência Comercial |
| 57 | Pais | C | 4 | Informe o Código do País de acordo com a tabela do IBGE Exemplo: 1058 (Brasil) |
| 58 | IDEstrangeiro | C | 20 | Identificação de estrangeiros |
| 59 | FretePorConta | C | 1 | Informar "E" para frete por conta do emitente ou "D" para frente por conta do destinatário. |
| 60 | VendaAInativo | C | 1 | Permite Venda mesmo que esteja inativo. Informar "S" ou "N". |
| 61 | Numero_CliProd | C | 18 | Informar CPF/CNPJ do cliente modelo para preços dos itens. |
| 62 | EnviadoSerasa | C | 1 | Informar "S" ou "N" se o documento foi enviado ao Serasa |
| 63 | CodBairro | N | Codigo do bairro | |
| 64 | Mobile | C | 1 | É sistema mobile? Informar "S" ou "N" |
OBSERVAÇÕES:
1 - Todos os campos devem ser separados por um caracter "|"
2 - Toda linha deverá ser finalizada por um caracter "|"
3 - Os campos identificados com o caracter "*" são obrigatórios.
CLIENTES - PESSOA JURÍDICA
| ÍND. | CAMPO | TIPO | TAMANHO |
DESCRIÇÃO
|
| 1 | Numero* | C | 18 | Número do Cliente (CNPJ ou outra indentificação) |
| 2 | IE | C | 18 | Inscrição Estadual |
| 3 | CodRat | C | 2 | Código do Ramo de Atividade |
| 4 | Contato | C | 30 | Contato |
| 5 | CodSuf | C | 12 | Código Suframa |
| 6 | OptSimples | C | 1 | Informar se o cliente é optante do Simples Federal |
| 7 | Publica | C | 1 | Informar "S" se a empresa é de Economia Mista, Publico ou Sociedade onde a União detém maioria das ações. Para os demais casos informe "N". |
| 8 | ConstrCivil | C | 1 | Informar "S" se a empresa se dedica a atividade de Construção Civil |
| 9 | DtInicioAtiv | D | 10 | Data de Inicio de Atividade |
| 10 | IsentoIPI | C | 1 | Identifica se o cliente é isento de IPI por fazer parte da Zona Franca de Manaus ou das Áreas de Livre Comércio |
| 11 | IsentoPIS | C | 1 | Identifica se o cliente é isento de PIS por fazer parte da Zona Franca de Manaus ou das Áreas de Livre Comércio |
| 12 | IsentoCOFINS | C | 1 | Identifica se o cliente é isento de COFINS por fazer parte da Zona Franca de Manaus |
| 13 | EnqPISCONFINSRF | C | 1 | Identifica o enquadramento do cliente sobre o PIS/ COFINS retidos na fonte. O seu valor padrão é 3(Pessoas Jurídicas de Direito Privado). |
| 14 | NaoContribuinte | C | 1 | Informar "S" ou "N" para cliente contribuinte do ICMS |
| 15 | IndicativoObra | C | 1 | Indicativo de obra |
| 16 | NaoAplicaIsencaoICMSSuframa * | C | 1 | Informar "N" por padrão. |
OBSERVAÇÕES:
1 - Todos os campos devem ser separados por um caracter "|"
2 - Toda linha deverá ser finalizada por um caracter "|"
3 - Os campos identificados com o caracter "*" são obrigatórios.
CLIENTES - PESSOA FÍSICA
|
ÍND.
|
CAMPO
|
TIPO
|
TAMANHO
|
DESCRIÇÃO
|
| 1 | Numero* | C | 18 | Número do Cliente (CPF ou outra indentificação) |
| 2 | EstadoCivil | C | 1 | Informar 1 para 'Solteiro', 2 para 'Casado', 3 para 'Divorciado', 4 para 'Viúvo' ou 5 para 'Outros' |
| 3 | Nacionalidade | C | 15 | País de nascimento |
| 4 | Naturalidade | C | 20 | Local de nascimento |
| 5 | DataNasc | D | 10 | Data de Nascimento |
| 6 | RG | C | 15 | Registro Geral |
| 7 | NomeConjuge | C | 30 | Nome do Cônjuge - Necessário preencher o campo 2 com '2' ou '5' |
| 8 | ProfissaoConjuge | C | 30 | Profissão do Cônjuge - Necessário preencher o campo 2 com '2' ou '5' |
| 9 | NomEmpresa | C | 30 | Nome da Empresa |
| 10 | EndEmpresa | C | 30 | Endereço da Empresa |
| 11 | CEPEmpresa | C | 9 | CEP da Empresa (com máscara) |
| 12 | EstEmpresa | C | 2 | Estado da Empresa (Unidade de Federação) |
| 13 | CidEmpresa | C | 20 | Cidade da Empresa |
| 14 | BairroEmpresa | C | 20 | Bairro da Empresa |
| 15 | TempoServico | N | Tempo de Serviço (Preencher com 0, caso seja um novo cadastro) | |
| 16 | Salario | N | Informe o salário | |
| 17 | TelEmpresa | C | 15 | Telefone da Empresa |
| 18 | CasaPropria | C | 1 | Informar se a residência é própria (S/N) |
| 19 | TempoResidencia | N | Tempo de residência em anos | |
| 20 | RefNom1 | C | 30 | Referência Pessoal |
| 21 | RefTel1 | C | 15 | Telefone da Referência Pessoal |
| 22 | RefBanco1 | C | 30 | Referência Bancária |
| 23 | RefComerc1 | C | 30 | Referência Comercial |
| 24 | RefNom2 | C | 30 | Referência Pessoal |
| 25 | RefTel2 | C | 15 | Telefone da Referência Pessoal |
| 26 | RefBanco2 | C | 30 | Referência Bancária |
|
27 |
RefComerc2 | C | 30 | Referência Comercial |
| 28 | Profissao | C | 30 | |
| 29 | ProdutorRural | C | 1 | Indica se o cliente é produtor rural "S" ou "N" |
| 30 | IProdRAux | C | 18 | Inscrição de produtor Rural Ativa |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas Sistemas.
Layout dos Arquivos Texto - Fornecedores
Veja também os Itens:
- Layout dos Arquivos Texto
- Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber
- Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Receber
- Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar
- Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Pagar
- Layout dos Arquivos Texto - Clientes
- Layout dos Arquivos Texto - Fornecedores
|
IND
|
CAMPO
|
TIPO
|
TAMANHO
|
|
|
1
|
Numero
|
C
|
18
|
Número do Fornecedor (CNPJ ou CPF ou outra identificação)
|
|
2
|
RazSoc
|
C
|
55
|
Razão Social |
|
3
|
IE
|
C
|
18
|
Inscrição Estadual |
|
4
|
Endereco
|
C
|
55
|
Endereço |
|
5
|
Complemento
|
C
|
30
|
Complemento do Endereço |
|
6
|
Bairro
|
C
|
40
|
Bairro |
|
7
|
Cid
|
C
|
40
|
Cidade |
|
8
|
CEP
|
C
|
9
|
CEP |
|
9
|
Est
|
C
|
2
|
Estado (Unidade de Federação) |
|
10
|
CxPost
|
C
|
6
|
Caixa Postal |
|
11
|
Fone
|
C
|
30
|
Telefone |
|
12
|
Fax
|
C
|
15
|
Fax |
|
13
|
Obs
|
C
|
55
|
Observação |
|
14
|
DtCad
|
D
|
|
Data de Cadastramento |
|
15
|
IP
|
C
|
16
|
Inscrição de Produtos Rural |
|
16
|
Email
|
C
|
45
|
|
|
17
|
HomePage
|
C
|
45
|
Página da Internet (Home Page) |
|
18
|
Estrangeiro
|
C
|
1
|
Fornecedor Estrangeiro - [S] ou [N] |
|
19
|
CNPJCPF
|
C
|
18
|
CNPJ ou CPF |
|
20
|
OBS1
|
C
|
55
|
Observações |
|
21
|
NomFant
|
C
|
30
|
Nome Fantasia |
|
22
|
CCM
|
C
|
9
|
Inscrição Municipal |
|
23
|
CamaraCentral
|
C
|
3
|
Câmara Centralizadora |
|
24
|
CodBco
|
C
|
3
|
Código do Banco |
|
25
|
CodAgencia
|
C
|
4
|
Código da Agência |
|
26
|
DigitoAgencia
|
C
|
1
|
Digito da Agência |
|
27
|
ContaCorrente
|
C
|
12
|
Conta Corrente |
|
28
|
DigitoConta
|
C
|
1
|
Digito da Conta |
|
29
|
DigitoAgenciaConta
|
C
|
1
|
Digito da Agência/Conta |
|
30
|
MEEPP
|
C
|
1
|
"1" - ME ou EPP, "2" - Outra |
|
31
|
CodCidade
|
C
|
5
|
Código da Cidade
|
|
32
|
Pais
|
C
|
4
|
Informe o Código do País de acordo com a tabela do IBGE Exemplo: 1058 (Brasil) |
|
33
|
Situação
|
C
|
1
|
Situação do Fornecedor. "A" - Ativo ou "I" - Inativo |
| 34 | AliqInssProdRuralFornec | N | % para Retenção de INSS | |
| 35 | CodCobranca | C | 3 | Código de Cobrança padrão para o Fornecedor |
| 41 | IdentNIF | I | 0 | Identificação NIF - REINF 2.1.1 |
| 42 | NumeroNIF | C | 30 | Numero NIF - REINF 2.1.1 |
| 43 | RelFontPgdora | C | 5 | Relação com Fonte Pagadora -REINF v2.1.1 |
OBSERVAÇÕES:
1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3.Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas
Utilizando o Gerador de Relatórios - Tabelas
Veja também os Itens:
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Tabelas
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Condições
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Comparador
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Operadores
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Outros And/Or
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios
- Imprimindo Relatórios do Gerador
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Etiquetas e Documentos
O Gerador de relatórios é encontrado no menu Relatórios/Gerador. Nessa opção você irá editar ou elaborar relatórios, sejam eles documentos, etiquetas ou consultas, incluindo dados, condições e fórmulas para que atendam suas necessidades individuais.
Esta ferramenta será útil para você elaborar listagens ou consultas mais simplificadas que podem envolver uma ou mais tabelas do sistema, desde que tenham relações entre si. Outras listagens ou consultas mais complexas que envolvam rateios de valores, quebras com totalizações mais elaboradas, estarão disponíveis dentro do próprio sistema, já que o Gerador de Relatórios é
limitado a auxiliar você em extrair informações simplificadas que possam surgir durante a utilização do sistema ou relatórios eventuais que possam se fazer necessários. Mesmo assim, essa ferramenta será muito útil e lhe dará total liberdade em criar novos relatórios dependendo do tipo de informação que você tem necessidade.
PARA O CADASTRO DE UM RELATÓRIO OU DE UMA CONSULTA
TABELAS
Para entendermos melhor o funcionamento do gerador de relatórios, precisamos ter alguns conhecimentos básicos sobre bancos de dados como Tabelas, Campos, Registros.
As Tabelas possuem um conjunto de campos e dentro destes campos estarão armazenadas as informações digitadas por você. Podemos comparar um Banco de Dados a um Arquivo Fichário (Como aqueles de aço que são utilizados nos escritórios), O Arquivo ( que seria o banco de dados) possui várias Gavetas (que seriam as tabelas), dentro das Gavetas estão as Pastas (que seriam os campos), e dentro das Pastas estão os Documentos (Que são os registros de informações armazenadas).
Dentro de um banco de dados existem várias tabelas dependendo dos tipos de informações que estarão sendo armazenadas. Vejamos o exemplo a seguir:
|
FUNCIO
|
||
| CODIGO | NOME |
SALARIO
|
| 001 | MARIA CRISTINA |
850,00
|
| 002 | JOAQUIM JOSÉ |
1050,00
|
| 003 | O ANGELA MARIA |
1000,00
|
| 004 | PEDRO AUGUSTO |
900,00
|
|
CLIENTES
|
||
| NUMERO | NOME |
DATA DO CADASTRO
|
| 111.222.333-44 | MARIA CRISTINA |
10/02/2003
|
| 123.715.188-08 | JOAQUIM JOSÉ |
20/03/2003
|
| 154.781.568-09 | ANGELA MARIA |
25/03/2003
|
| 215.338.828-78 | PEDRO AUGUSTO |
28/02/2003
|
|
FORNEC
|
||
| NUMERO | NOME |
DATA DO CADASTRO
|
| 111.222.333-44 | MARIA CRISTINA |
10/02/2003
|
| 123.715.188-08 | JOAQUIM JOSÉ |
20/03/2003
|
| 154.781.568-09 | ANGELA MARIA |
25/03/2003
|
| 215.338.828-78 | PEDRO AUGUSTO |
28/02/2003
|
|
LANC2003
|
|||
| CODIGO | DATA | HISTORICO |
VALOR
|
|
1
|
10/02/2003 | COMPRA MATÉRIA PRIMA |
850,00
|
|
2
|
20/03/2003 | PGTO DE DUPLICATA |
1050,00
|
|
3
|
25/03/2003 | NOTA FISCAL DE COMPRA |
1000,00
|
|
4
|
28/02/2003 | DEVOLUÇÃO MERCADORIAS |
900,00
|
|
HISTORAE
|
|||
| CODIGO | DESCRICAO | TIPO |
VALOR UNITARIO
|
|
1
|
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | D |
850,00
|
|
2
|
HONORÁRIOS | R |
1050,00
|
|
3
|
DESPESAS COM MATERIAIS | D |
1000,00
|
|
4
|
DARF - IRPJ | T |
900,00
|
A Tabela se chama FUNCIO e possui os Campos: Código, Nome e Salário que são as colunas. Cada registro de informação armazenada corresponde a uma linha, entenda como registro de informação o conteúdo dos campos desta linha. Por exemplo, o primeiro registro armazenado na tabela é o Código 001, Nome Maria Cristina, Salário R$ 850,00.
Quando no relatório selecionarmos estes campos para impressão, o sistema irá imprimir o conteúdo de cada um deles, em linhas de acordo com os registros apresentados.
Se um novo registro for inserido nesta tabela, ele será uma nova linha, com os 3 campos disponíveis para que se possa preencher seus conteúdos.
Se o registro for eliminado, toda a linha é apagada da tabela.
Nos relatório você poderá escolher também o campo para ordenação. Conforme a tabela acima se escolhermos a ordem pelo campo Nome, o relatório seria impresso da seguinte forma:
| CODIGO | NOME |
SALARIO
|
| 003 | ANGELA MARIA |
1000,00
|
| 002 | JOAQUIM JOSÉ |
1050,00
|
| 001 | MARIA CRISTINA |
850,00
|
| 004 | PEDRO AUGUSTO |
900,00
|
| NUMERO | NOME |
DATA DO CADASTRO
|
| 154.781.568-09 | ANGELA MARIA |
25/03/2003
|
| 123.715.188-08 | JOAQUIM JOSÉ |
20/03/2003
|
| 111.222.333-44 | MARIA CRISTINA |
10/02/2003
|
| 215.338.828-78 | PEDRO AUGUSTO |
28/02/2003
|
| CODIGO | DATA | HISTORICO |
VALOR
|
|
1
|
10/02/2003 | COMPRA MATÉRIA PRIMA |
850,00
|
|
4
|
28/02/2003 | DEVOLUÇÃO MERCADORIAS |
900,00
|
|
2
|
20/03/2003 | PGTO DE DUPLICATA |
1050,00
|
|
3
|
25/03/2003 | NOTA FISCAL DE COMPRA |
1000,00
|
| CODIGO | DESCRICAO | TIPO |
VALOR UNITARIO
|
|
4
|
DARF - IRPJ | T |
900,00
|
|
3
|
DESPESAS COM MATERIAIS | D |
1000,00
|
|
2
|
HONORÁRIOS | R |
1050,00
|
|
1
|
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | D |
850,00
|
O relacionamento entre as tabelas é outro ponto muito importante para o funcionamento correto dos relatórios. Mesmo que você tente unir dados de tabelas que não tenham relacionamento entre si, o próprio gerador irá lhe informar. O relacionamento existe quando um campo de uma determinada tabela tem correspondência com o campo em outra tabela do sistema, isto é, o conteúdo destes campos contém os mesmos tipos de informações. Por exemplo as tabelas Funcio e HF202307 estão relacionadas pelos campos CodFunc da tabela Funcio e Codigo da Tabela HF202307. O nome dos campos é diferente porém os dois armazenam o código do funcionário.
Para que a idéia de relacionamento fique clara vejamos o seguinte exemplo da montagem de um novo relatório:
1) Para Criar um novo Relatório
Na tela apresentada você deverá selecionar a aba Consultas/Relatórios para que o gerador entenda que você deseja criar um novo relatório. Mesmo que você pretenda gerar uma etiqueta ou documento, será necessário antes, gerar um relatório para selecionar os campos a serem utilizados, as quebras e as condições que irão delimitar os dados no relatório como datas, códigos de funcionários, etc. E depois desta etapa, você conseguirá montar a sua etiqueta ou documento apenas posicionando os campos a partir desta consulta. Veja mais informações em Gerando Etiquetas/Documentos.
Na tela inicial do gerador de relatórios você encontrará alguns botões específicos como:
NOVO : Cria um novo relatório para que você possa informar suas especificações.
EDITA: Edita um relatório gerado para que você possa alterar suas especificações.
IMPRIME: Realiza o comando para impressão
VISUALIZA: Mostra numa grade os dados selecionados pelo relatório
VISUALIZA DADOS: Permite a visualização das informações
FORMATA ETIQUETA: Permite que você crie um modelo de etiqueta informando as dimensões e medidas do formulário.
Os botões Imprime e Preview já foram explicados conforme item Imprimindo Relatório
Utilizando o Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos
Veja também os Itens:
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Tabelas
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Condições
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Comparador
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Operadores
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Outros And/Or
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios
- Imprimindo Relatórios do Gerador
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Etiquetas e Documentos
Clicando no botão novo, o sistema irá apresentar a tela para que você comece selecionando as tabelas que irão fazer parte do relatório através do botão Tabelas.
No exemplo abaixo, selecionamos as tabelas Funcio (Cadastro de Funcionários), HF202304 (Holleriths gerados) e Eventos (Cadastro de Eventos). A tabela HF202304 é apresentada assim, pois para cada mês de geração de holleriths, uma nova tabela é criada para guardar estas informações. Quando o relatório estiver pronto e você pedir sua impressão, antes de qualquer procedimento o sistema pedirá que você informe qual tabela HF será utilizada, isto é, de qual mês e ano. Isto ocorrerá com todas as tabelas do sistema que armazenam os dados desta forma, por mês e ano ou somente ano.
Clique no botão Tabelas, pesquise pela tabela FUNCIO, clique na tabela FUNCIO quando apresentada pelo Sistema e clique em OK
Note que a Tabela FUNCIO será adicionada ao Gerador de Relatórios
O mesmo processo deve ser feito para as outras duas tabelas (HF202304 e EVENTOS), desta forma as três tabelas ficarão listadas no Gerador de Relatórios
Veja que a tabela de Funcionários tem o campo CodFunc que é o código do funcionário que também está na tabela de Holleriths Gerados (campo Codigo). Isto significa que as duas tem relacionamento entre si.
Quanto a tabela de Holleriths Gerados e Eventos existe o mesmo campo CodEvent que é o código do evento. O sistema permitiu a seleção destas tabelas, visto que, existem relacionamentos das informações entre elas.
Portanto podemos utilizar campos das 3 tabelas, mesmo que o relacionamento não seja comum entre todas elas, mas ao menos exista o relacionamento na sequência da seleção. Pois se olharmos a tabela de Funcionários com a tabela de eventos, não existe nenhum campo que relacione, ligue uma com a outra. E se ao selecionarmos as tabelas, escolhêssemos a tabela Funcio e logo em seguida a de Eventos o sistema iria exibir a mensagem que as tabelas não possuem relacionamentos entre si, por esse motivo incluímos a tabela HF202304
EXEMPLO DE RELATÓRIO
a) Aba Campos
Vamos supor que seja necessário imprimir um relatório que contenha o código do funcionário, nome, CPF e RG.
Todas essas informações estão contidas dentro da tabela FUNCIO, desta forma eu irei selecionar apenas essa tabela para definição dos campos.
Em seguida, na aba Campos eu vou cadastrar os campos que desejo visualizar no relatório. A seleção pode ser feita arrastando o campo para esta aba ou simplesmente com o duplo clique do mouse sobre o campo escolhido.
Clique no Campo, dê duplo clique ou arraste para a aba Campos
Vamos alterar também o Cabeçalho dos campos. Veja que, a linha Cabeçalho recebe o mesmo conteúdo do nome do Campo na tabela. Então vamos alterar o CodFunc para Código por exemplo, para que o relatório fique mais apresentável. Para isto, basta clicar na coluna da grade e digitar o novo conteúdo. Essa informação será o nome da coluna apresentada no Relatório.
Também está disponível as linhas Totalizado (S/N) e Casas (Int, Dec). A linha Totalizado indica que o campo sendo um valor, será totalizado ao final do relatório ou da quebra e a linha Casas indicam as casas decimais utilizadas nos campos de valor, para indicar um valor com 2 casas decimais você descreveria 10,2, isto significa que a parte inteira teria 10 posições e 2 casas decimais. No caso do campo quantidade, poderia estar parametrizado 5,4.
Utilizando o Gerador de Relatórios - Condições
Veja também os Itens:
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Tabelas
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Condições
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Comparador
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Operadores
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Outros And/Or
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios
- Imprimindo Relatórios do Gerador
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Etiquetas e Documentos
Aba Condições
Nesta aba você poderá informar as condições que irão delimitar os dados apresentados nos relatórios. Delimitar os dados significa que, de acordo com o que foi informado nesta aba, o sistema irá selecionar os dados que estejam de acordo com estas condições. Para isto você poderá utilizar os Operadores, Comparadores e demais Comandos que estarão descritos a seguir:
Comparador
Os comparadores disponíveis são utilizados dentro das condições para que seu conteúdo ou valor seja comparado a um campo da tabela. Se o conteúdo do campo satisfizer a condição de acordo com os valores dos comparadores, este registro será selecionado. Eles serão utilizados sempre em relação a um campo da tabela. Os comparadores disponíveis são Campo, Variável e Valor:
Campo
Utilizando um campo na comparação, significa que o registro será comparado ao conteúdo de um campo de uma determinada tabela. Por exemplo, listar todos os funcionários que possuam alteração cadastral. Para isso você deverá comparar o campo CodFunc da tabela de Funcionários com o comparador Campo que será igual a Código da tabela de Alteração de Carteira. Este tipo de comparação entre duas tabelas é necessária quando por exemplo neste caso, queremos que no relatório seja impresso o nome do funcionário que está na tabela de cadastro de funcionários. E para saber quem teve alteração cadastral, cujos dados estão na tabela de alteração cadastral, precisamos igualar os campos das duas tabelas.
Veja que, antes de um determinado campo, vem o nome da tabela, isto para você ter certeza que está incluindo os campos da tabela correta.
Dando um novo Exemplo:
Vamos supor que você deseja uma relatório que contenha nome, CPF e RG (conforme já selecionado anteriormente) apenas dos funcionários ativos na Empresa
Desta forma, na aba condições iremos selecionar DTRESC (data de rescisão), para que o Sistema pesquise pela data de rescisão de todos os funcionários
Arraste o campo DTRESC (Data de Rescisão) para Campo, na parte inferior da montagem do Relatório
Agora iremos definir o Operador.
No nosso caso eu quero que o relatório liste todos os funcionários que tenham o campo Data de Rescisão (do cadastro dos funcionários) sem preenchimento (pois quero apenas os funcionários ativos na empresa)
Por isso o meu Operador será (=)
Para definir o Operador, arraste o mesmo para o campo Operador
Agora iremos definir o Valor (campo que será comparado no cadastro de todos os funcionários)
Clique em Valor e em seguida clique no Campo/Comparador, o Sistema irá apresentar a máscara de data
Se deixarmos o campo/comparador em branco, o Sistema entenderá que eu desejo que o Relatório apresente todos os campos definidos na aba Campo, de todos os funcionário que a data da rescisão esteja em branco (funcionários ativos na empresa).
Se eu definir uma data de rescisão o Sistema irá apresentar no relatórios os campos solicitados apenas para os funcionário que a data de rescisão seja a que eu definir.
Observação
Variável
Utilizando uma variável na comparação, significa que o registro será comparado ao conteúdo de uma variável, neste caso, ao pedir a impressão do relatório o sistema irá disponibilizar campos para que você informe o valor das variáveis. O nome é sugestivo se levarmos em consideração que a cada emissão do relatório o conteúdo desta variável poderá ser diferente. Então lembre-se que, quando estivermos falando de variáveis significa que é um valor que será informado por você no momento da impressão do relatório.
Uma consideração importante: o conteúdo da variável deverá sempre corresponder ao mesmo tipo do campo que está sendo utilizado para comparação. Se o campo for do tipo Data, na variável você deverá obrigatoriamente informar como conteúdo da variável uma data. Se o tipo do campo for Valor (Número), o conteúdo da variável deverá ser um valor, e se o campo for do tipo caracter (letras) o conteúdo deverá ser uma palavra ou letras.
Sempre que você escolher este tipo de comparador, estará disponível a coluna Descr. da Variável, para que você informe o nome que o campo receberá na tela de impressão do relatório identificando que conteúdo ela deverá receber. No exemplo abaixo, comparamos o campo Data de Admissão do funcionário com a variável "DtIni", que é o nome considerado internamente pelo sistema. Para apresentação na tela, foi atribuído o nome "Dt. Inicial".
Valor
Utilizando um Valor significa que o registro será comparado a um Valor (correspondente ao tipo do campo) que será informado na própria condição. No exemplo comparamos o campo data da rescisão em branco, ao cadastro de cada funcionário da empresa.
Nos comparadores Valor e Campo, nunca será disponibilizado campos para você informar o conteúdo de comparação no momento da impressão dos relatórios. Portanto, se o conteúdo de comparação não for fixo, é aconselhável você utilizar o comparador Variável.
OPERADORES:
Para que você entenda melhor como funciona os operadores dentro das condições em relação aos campos e aos comparadores, utilizaremos a tabela FUNCIO como exemplo, que foi explicada anteriormente. É necessário também que você já tenha conhecimento dos Comparadores.
|
FUNCIO
|
||
| CODIGO | NOME |
SALARIO
|
| 001 | MARIA CRISTINA |
850,00
|
| 002 | JOAQUIM JOSÉ |
1050,00
|
| 003 | ANGELA MARIA |
1000,00
|
| 004 | PEDRO AUGUSTO |
900,00
|
|
CLIENTES
|
||
| NUMERO | NOME |
DATA DO CADASTRO
|
| 111.222.333-44 | MARIA CRISTINA |
10/02/2003
|
| 123.715.188-08 | JOAQUIM JOSÉ |
20/03/2003
|
| 154.781.568-09 | ANGELA MARIA |
25/03/2003
|
| 215.338.828-78 | PEDRO AUGUSTO |
28/02/2003
|
|
FORNEC
|
||
| NUMERO | NOME |
DATA DO CADASTRO
|
| 111.222.333-44 | MARIA CRISTINA |
10/02/2003
|
| 123.715.188-08 | JOAQUIM JOSÉ |
20/03/2003
|
| 154.781.568-09 | ANGELA MARIA |
25/03/2003
|
| 215.338.828-78 | PEDRO AUGUSTO |
28/02/2003
|
|
LANC2003
|
|||
| CODIGO | DATA | HISTORICO | DATA |
|
1
|
10/02/2003 | COMPRA MATÉRIA PRIMA |
850,00
|
|
2
|
20/03/2003 | PGTO DE DUPLICATA |
1050,00
|
|
3
|
25/03/2003 | NOTA FISCAL DE COMPRA |
1000,00
|
|
4
|
28/02/2003 | DEVOLUÇÃO MERCADORIAS |
900,00
|
|
HISTORAE
|
|||
| CODIGO | DESCRICAO | TIPO |
VALOR UNITARIO
|
|
1
|
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | D |
850,00
|
|
2
|
HONORÁRIOS | R |
1050,00
|
|
3
|
DESPESAS COM MATERIAIS | D |
1000,00
|
|
4
|
DARF - IRPJ | T |
900,00
|
Dentro da aba condições estarão disponíveis os Operadores:
MAIOR QUE : Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado for maior que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os funcionários que tenham salário superior a R$ 1.000,00. A condição ficaria da seguinte forma:
Lê - se : Retorne os registros cujo campo Salario seja maior que R$ 1000,00. No relatório seria impresso apenas o segundo registro da tabela que é o funcionário Joaquim José.
MENOR QUE : Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado for menor que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os funcionários que tenham salário inferior a R$ 1.000,00. A condição ficaria da seguinte forma:
Lê - se : Retorne os registros cujo campo Salário seja menor que R$ 1000,00. No relatório seriam impressos o primeiro e o último registro da tabela que são dos funcionários Maria Cristina e Pedro Augusto.
MAIOR OU IGUAL A, MENOR OU IGUAL A : Estes dois operadores combinam os operadores descritos acima com o operador IGUAL A, além de verificar se o valor é maior ou menor que, ele retorna também os registro que possuem o conteúdo do campo comparado igual ao valor de comparação. Se no primeiro exemplo substituirmos o operador de Maior que para Maior ou igual a, além do registro do funcionário Joaquim José, seria retornado também o registro da funcionária Angela Maria que possui o salário igual a R$ 1000,00. E no segundo exemplo se substituirmos para menor ou igual a, além dos registros retornados, seria impresso também o da funcionária Angela Maria.
Estes dois operadores são utilizados também na comparação de datas, onde você poderá identificar um período de comparação. Por exemplo:
Lê-se: Retorne os registros cujo campo Data de Admissão seja maior ou igual que o valor da variável inicial (DtIni) e que o campo Data de Admissão seja menor ou igual que o valor da variável final (DtFim). Neste caso se no momento da impressão do relatório você informar como DtIni 01/10/2003 e DtFim 31/10/2003, o sistema irá retornar os registros em que a data de admissão dos funcionários ocorreram neste período inclusive os que foram admitidos nos dias 01 e 31 de outubro.
Neste exemplo os dois operadores foram utilizados em conjunto e com o mesmo campo. Porém nada impede que você utilize cada um deles individualmente ou com campos distintos.
IGUAL A , DIFERENTE DE : Retorna os registros que o conteúdo do campo são exatamente iguais ou diferentes do valor utilizado para comparação. No primeiro exemplo, se substituirmos o operador Maior que para Igual a, o sistema retornaria apenas o registro da funcionária Angela Maria que possui salário igual a R$ 1000,00. Da mesma forma se utilizarmos o operador Diferente de, retornaria todos os outros 3 registros, exceto o da funcionária Angela Maria.
LIKE : Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado corresponda a parte, início ou fim do valor utilizado para comparação. Para isso no momento de imprimir o relatório você utilizará o caracter "%" para indicar se o começo ou o final do conteúdo do campo será desconsiderado da comparação e logo a seguir informar o valor que será comparado. Por exemplo: Listar todos os funcionários que possuam o nome Maria, no inicio ou no Fim do nome:
Lê-se: Retorne os registros cujo campo Nome tenha parte do valor da variável Parte. No momento da impressão do relatório você informará como conteúdo da variável Parte %MARIA%, o sistema irá retornar os registros das funcionárias Maria Cristina e Angela Maria. Porém se você informar %MARIA, apenas o registro da funcionária Angela Maria será retornado. O mesmo vale para MARIA%, o sistema retornará Maria Cristina apenas.
OUTROS e AND/OR
Dentro das comparações você poderá utilizar o operador Not, que possui coluna específica dentro da condição. Incluindo o not antes de uma comparação, o sistema entenderá que deverá negar o resultado da comparação. Por exemplo: Que o código do evento não seja igual ao evento e001. O operador "not" antes da condição "nega" o resultado da comparação, caso o campo codevent da tabela de holleriths seja igual ao evento "e001", o sistema irá desconsiderar este registro.
No exemplo acima, vemos também que foram utilizados parênteses. Eles são necessários quando existem mais de uma condição para o relatório e elas devem ser agrupadas.
Ainda você poderá utilizar os operadores And (e) e o operador Or (ou) que possuem colunas específicas dentro das condições. Se utilizar o operador And entre as condições, significa que o conteúdo dos campos comparados devem satisfazer as duas comparações para que o registro seja selecionado. Utilizando o operador Or entre as condições, significa que se o conteúdo dos campos comparados satisfizer uma das duas condições, o registro será selecionado.
Utilizando o Gerador de Relatórios - Comparador
Veja também os Itens:
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Tabelas
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Condições
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Comparador
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Operadores
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Outros And/Or
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios
- Imprimindo Relatórios do Gerador
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Etiquetas e Documentos
Os comparadores disponíveis são utilizados dentro das condições para que seu conteúdo ou valor seja comparado a um campo da tabela. Se o conteúdo do campo satisfizer a condição de acordo com os valores dos comparadores, este registro será selecionado. Eles serão utilizados sempre em relação a um campo da tabela. Os comparadores disponíveis são Campo, Variável e Valor:
Dentro das comparações você poderá utilizar o operador Not, que possui coluna específica dentro da condição. Incluindo o not antes de uma comparação, o sistema entenderá que deverá negar o resultado da comparação. Por exemplo: Que o código do evento não seja igual ao evento e001. O operador "not" antes da condição "nega" o resultado da comparação, caso o campo codevent da tabela de holleriths seja igual ao evento "e001", o sistema irá desconsiderar este registro.
No exemplo acima, vemos também que foram utilizados parênteses. Eles são necessários quando existem mais de uma condição para o relatório e elas devem ser agrupadas.
Ainda você poderá utilizar os operadores And (e) e o operador Or (ou) que possuem colunas específicas dentro das condições. Se utilizar o operador And entre as condições, significa que o conteúdo dos campos comparados devem satisfazer as duas comparações para que o registro seja selecionado. Utilizando o operador Or entre as condições, significa que se o conteúdo dos campos comparados satisfizer uma das duas condições, o registro será selecionado.
Utilizando o Gerador de Relatórios - Operadores
Veja também os Itens:
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Tabelas
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Condições
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Comparador
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Operadores
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Outros And/Or
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios
- Imprimindo Relatórios do Gerador
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Etiquetas e Documentos
Agora iremos definir o Operador.
No nosso caso eu quero que o relatório liste todos os funcionários que tenham o campo Data de Rescisão (do cadastro dos funcionários) sem preenchimento (pois quero apenas os funcionários ativos na empresa)
Por isso o meu Operador será (=)
Para definir o Operador, arraste o mesmo para o campo Operador
Agora iremos definir o Valor (campo que será comparado no cadastro de todos os funcionários)
Clique em Valor e em seguida clique no Campo/Comparador, o Sistema irá apresentar a máscara de data
Se deixarmos o campo/comparador em branco, o Sistema entenderá que eu desejo que o Relatório apresente todos os campos definidos na aba Campo, de todos os funcionário que a data da rescisão esteja em branco (funcionários ativos na empresa).
Se eu definir uma data de rescisão o Sistema irá apresentar no relatórios os campos solicitados apenas para os funcionário que a data de rescisão seja a que eu definir.
Observação
Variável
Utilizando uma variável na comparação, significa que o registro será comparado ao conteúdo de uma variável, neste caso, ao pedir a impressão do relatório o sistema irá disponibilizar campos para que você informe o valor das variáveis. O nome é sugestivo se levarmos em consideração que a cada emissão do relatório o conteúdo desta variável poderá ser diferente. Então lembre-se que, quando estivermos falando de variáveis significa que é um valor que será informado por você no momento da impressão do relatório.
Uma consideração importante: o conteúdo da variável deverá sempre corresponder ao mesmo tipo do campo que está sendo utilizado para comparação. Se o campo for do tipo Data, na variável você deverá obrigatoriamente informar como conteúdo da variável uma data. Se o tipo do campo for Valor (Número), o conteúdo da variável deverá ser um valor, e se o campo for do tipo caracter (letras) o conteúdo deverá ser uma palavra ou letras.
Sempre que você escolher este tipo de comparador, estará disponível a coluna Descr. da Variável, para que você informe o nome que o campo receberá na tela de impressão do relatório identificando que conteúdo ela deverá receber. No exemplo abaixo, comparamos o campo Data de Admissão do funcionário com a variável "DtIni", que é o nome considerado internamente pelo sistema. Para apresentação na tela, foi atribuído o nome "Dt. Inicial".
Valor
Utilizando um Valor significa que o registro será comparado a um Valor (correspondente ao tipo do campo) que será informado na própria condição. No exemplo comparamos o campo data da rescisão em branco, ao cadastro de cada funcionário da empresa.
Nos comparadores Valor e Campo, nunca será disponibilizado campos para você informar o conteúdo de comparação no momento da impressão dos relatórios. Portanto, se o conteúdo de comparação não for fixo, é aconselhável você utilizar o comparador Variável.
OPERADORES:
Para que você entenda melhor como funciona os operadores dentro das condições em relação aos campos e aos comparadores, utilizaremos a tabela FUNCIO como exemplo, que foi explicada anteriormente. É necessário também que você já tenha conhecimento dos Comparadores.
|
FUNCIO
|
||
| CODIGO | NOME |
SALARIO
|
| 001 | MARIA CRISTINA |
850,00
|
| 002 | JOAQUIM JOSÉ |
1050,00
|
| 003 | ANGELA MARIA |
1000,00
|
| 004 | PEDRO AUGUSTO |
900,00
|
|
CLIENTES
|
||
| NUMERO | NOME |
DATA DO CADASTRO
|
| 111.222.333-44 | MARIA CRISTINA |
10/02/2003
|
| 123.715.188-08 | JOAQUIM JOSÉ |
20/03/2003
|
| 154.781.568-09 | ANGELA MARIA |
25/03/2003
|
| 215.338.828-78 | PEDRO AUGUSTO |
28/02/2003
|
|
FORNEC
|
||
| NUMERO | NOME |
DATA DO CADASTRO
|
| 111.222.333-44 | MARIA CRISTINA |
10/02/2003
|
| 123.715.188-08 | JOAQUIM JOSÉ |
20/03/2003
|
| 154.781.568-09 | ANGELA MARIA |
25/03/2003
|
| 215.338.828-78 | PEDRO AUGUSTO |
28/02/2003
|
|
LANC2003
|
|||
| CODIGO | DATA | HISTORICO | DATA |
|
1
|
10/02/2003 | COMPRA MATÉRIA PRIMA |
850,00
|
|
2
|
20/03/2003 | PGTO DE DUPLICATA |
1050,00
|
|
3
|
25/03/2003 | NOTA FISCAL DE COMPRA |
1000,00
|
|
4
|
28/02/2003 | DEVOLUÇÃO MERCADORIAS |
900,00
|
|
HISTORAE
|
|||
| CODIGO | DESCRICAO | TIPO |
VALOR UNITARIO
|
|
1
|
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | D |
850,00
|
|
2
|
HONORÁRIOS | R |
1050,00
|
|
3
|
DESPESAS COM MATERIAIS | D |
1000,00
|
|
4
|
DARF - IRPJ | T |
900,00
|
Dentro da aba condições estarão disponíveis os Operadores:
MAIOR QUE : Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado for maior que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os funcionários que tenham salário superior a R$ 1.000,00. A condição ficaria da seguinte forma:
Lê - se : Retorne os registros cujo campo Salario seja maior que R$ 1000,00. No relatório seria impresso apenas o segundo registro da tabela que é o funcionário Joaquim José.
MENOR QUE : Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado for menor que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os funcionários que tenham salário inferior a R$ 1.000,00. A condição ficaria da seguinte forma:
Lê - se : Retorne os registros cujo campo Salário seja menor que R$ 1000,00. No relatório seriam impressos o primeiro e o último registro da tabela que são dos funcionários Maria Cristina e Pedro Augusto.
MAIOR OU IGUAL A, MENOR OU IGUAL A : Estes dois operadores combinam os operadores descritos acima com o operador IGUAL A, além de verificar se o valor é maior ou menor que, ele retorna também os registro que possuem o conteúdo do campo comparado igual ao valor de comparação. Se no primeiro exemplo substituirmos o operador de Maior que para Maior ou igual a, além do registro do funcionário Joaquim José, seria retornado também o registro da funcionária Angela Maria que possui o salário igual a R$ 1000,00. E no segundo exemplo se substituirmos para menor ou igual a, além dos registros retornados, seria impresso também o da funcionária Angela Maria.
Estes dois operadores são utilizados também na comparação de datas, onde você poderá identificar um período de comparação. Por exemplo:
Lê-se: Retorne os registros cujo campo Data de Admissão seja maior ou igual que o valor da variável inicial (DtIni) e que o campo Data de Admissão seja menor ou igual que o valor da variável final (DtFim). Neste caso se no momento da impressão do relatório você informar como DtIni 01/10/2003 e DtFim 31/10/2003, o sistema irá retornar os registros em que a data de admissão dos funcionários ocorreram neste período inclusive os que foram admitidos nos dias 01 e 31 de outubro.
Neste exemplo os dois operadores foram utilizados em conjunto e com o mesmo campo. Porém nada impede que você utilize cada um deles individualmente ou com campos distintos.
IGUAL A , DIFERENTE DE : Retorna os registros que o conteúdo do campo são exatamente iguais ou diferentes do valor utilizado para comparação. No primeiro exemplo, se substituirmos o operador Maior que para Igual a, o sistema retornaria apenas o registro da funcionária Angela Maria que possui salário igual a R$ 1000,00. Da mesma forma se utilizarmos o operador Diferente de, retornaria todos os outros 3 registros, exceto o da funcionária Angela Maria. LIKE : Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado corresponda a parte, início ou fim do valor utilizado para comparação. Para isso no momento de imprimir o relatório você utilizará o caracter "%" para indicar se o começo ou o final do conteúdo do campo será desconsiderado da comparação e logo a seguir informar o valor que será comparado. Por exemplo: Listar todos os funcionários que possuam o nome Maria, no inicio ou no Fim do nome:
Lê-se: Retorne os registros cujo campo Nome tenha parte do valor da variável Parte. No momento da impressão do relatório você informará como conteúdo da variável Parte %MARIA%, o sistema irá retornar os registros das funcionárias Maria Cristina e Angela Maria. Porém se você informar %MARIA, apenas o registro da funcionária Angela Maria será retornado. O mesmo vale para MARIA%, o sistema retornará Maria Cristina apenas.
Utilizando o Gerador de Relatórios - Outros e AND/OR
Veja também os Itens:
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Tabelas
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Condições
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Comparador
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Operadores
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Outros And/Or
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios
- Imprimindo Relatórios do Gerador
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Etiquetas e Documentos
OUTROS e AND/OR
Dentro das comparações você poderá utilizar o operador Not, que possui coluna específica dentro da condição. Incluindo o not antes de uma comparação, o sistema entenderá que deverá negar o resultado da comparação. Por exemplo: Que o código do evento não seja igual ao evento e001. O operador "not" antes da condição "nega" o resultado da comparação, caso o campo codevent da tabela de holleriths seja igual ao evento "e001", o sistema irá desconsiderar este registro.
No exemplo acima, vemos também que foram utilizados parênteses. Eles são necessários quando existem mais de uma condição para o relatório e elas devem ser agrupadas.
Ainda você poderá utilizar os operadores And (e) e o operador Or (ou) que possuem colunas específicas dentro das condições. Se utilizar o operador And entre as condições, significa que o conteúdo dos campos comparados devem satisfazer as duas comparações para que o registro seja selecionado. Utilizando o operador Or entre as condições, significa que se o conteúdo dos campos comparados satisfizer uma das duas condições, o registro será selecionado.
Utilizando o Gerador de Relatórios - Quebras e ordenação dos relatórios
Veja também os Itens:
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Tabelas
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Condições
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Comparador
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Operadores
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Outros And/Or
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios
- Imprimindo Relatórios do Gerador
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Etiquetas e Documentos
Aba Outros
QUEBRAS/ORDENAÇÃO DOS RELATÓRIOS
Na aba "Outros", é possível definir quebras para o relatório, bem como informar a ordenação do mesmo. Para isso, basta arrastar o campo pelo qual o relatório será ordenado, para o campo ORDEM. O mesmo ocorre com os campos para as quebras. Caso não tivéssemos incluído em condições o campo código do funcionário como uma seleção específica e sim uma comparação por faixa de funcionário indicando uma variável para receber o início e outra para receber o fim, poderíamos incluir este campo também como quebra, sendo assim, o relatório sairia com os eventos agrupados por funcionários, isto é, em uma linha sairia o Código do Funcionário e logo abaixo os eventos deste funcionário. No exemplo abaixo, incluímos o campo CodFunc como quebra e o campo Nome como Campo a ser impresso na quebra.
Utilizando o Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios
Veja também os Itens:
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- Utilizando o Gerador de Relatórios - Comparador
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- Utilizando o Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios
- Imprimindo Relatórios do Gerador
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Etiquetas e Documentos
Na aba dados especiais você poderá identificar o título do seu relatório, este título é que identificará o relatório para que você possa selecioná-lo para impressão. Você poderá definir também se a impressão será em caracteres condensados ou normais e a quantidade de colunas do formulário.
No campo "Campo a ser impresso no título", selecionamos o campo Nome do Funcionário, após o título do relatório o sistema irá imprimir o conteúdo deste campo.
O campo Título para Coluna extra, imprimirá no relatório uma coluna com este nome, sendo que ela não se refere a qualquer campo das tabelas escolhidas para impressão na aba Campos. O caracter de preenchimento poderá ser utilizado por exemplo, para imprimir nesta coluna linhas, então o caracter de preenchimento seria "_", ou qualquer outro que você possa vir a utilizar.
Imprimindo Relatórios do Gerador
Veja também os Itens:
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Tabelas
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Condições
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Comparador
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Operadores
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Outros And/Or
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios
- Imprimindo Relatórios do Gerador
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Etiquetas e Documentos
Para imprimir este relatório, basta acessar o menu Relatórios/Gerador, e na aba Consultas/Relatórios selecionar o relatório pelo título que foi dado a ele.
Clicando no botão imprime ou visualiza , o sistema irá disponibilizar a tela com o campo para você informar o conteúdo das variáveis (se houver). Também o sistema irá exibir uma caixa para você informar qual tabela será utilizada caso ela armazene os dados por ano e mês ou apenas ano, como explicamos anteriormente no item Selecionando Tabelas e Campos (se houver).
Serão Impressos apenas os funcionários ativos em ordem de código, com os campos código, nome, CPF e RG, conforme o solicitado
Verifique também que no cabeçalho das colunas ele assumiu o nome que informamos na linha cabeçalho dos campos na aba Campos.
Utilizando o Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas e documentos
Veja também os Itens:
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Tabelas
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Condições
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Comparador
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Operadores
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Outros And/Or
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios
- Imprimindo Relatórios do Gerador
- Utilizando o Gerador de Relatórios - Etiquetas e Documentos
Para gerar etiquetas você deverá primeiro criar um relatório/consulta com os campos e condições desejadas, para isso verifique o item acima Para cadastro de um Relatório ou Consulta. A partir do relatório gerado ou consulta, você deverá acessar o menu Relatórios/Gerador e na aba Etiquetas clicar no botão novo.
O sistema pedirá que você informe o nome da etiqueta (campo relatório) e o nome do relatório/consulta (cadastrado anteriormente) que irá gerar os dados para esta etiqueta (campo Consulta).
Utilizei como Consulta o mesmo Relatório cadastrado no item Exemplo de Relatório (descrito anteriormente)
É importante saber que o relatório/consulta que foi especificado é incorporado a etiqueta, desta forma, após a sua especificação para a etiqueta, qualquer alteração não influenciará alterações automáticas no documento. É frequente o caso em que, após a etiqueta estiver quase pronta, você percebe que esqueceu de incluir um campo essencial no relatório/consulta de origem. Para inserir este campo no documento, você deverá, após salvar e sair do editor, alterar o relatório/consulta inserindo este novo campo. Depois volte a editar a etiqueta e reincorporar o relatório/consulta clicando no botão 
da barra de ferramentas do editor.
Na tela aberta, informe o nome do relatório/consulta desejado.
No editor, você poderá escolher os campos que foram selecionados em seu relatório para posicioná-los de acordo com o tamanho e quantidade de linhas de sua etiqueta.
Você utilizará esta barra de ferramentas para selecionar os campos para a etiqueta ou documento. Na primeira opção é listada as origens possíveis dos dados. Selecionando, serão disponibilizados os campos existentes no relatório/consulta selecionado anteriormente.
Na geração de etiquetas, além da consulta poderão ser selecionados dados das tabelas de EMPRESAS, GLOBALFP, que contém os dados referentes à configuração do Sistema Folha de Pagamento, PARAMFP, que contém informações referentes à parametrização da sua empresa no Sistema Folha de Pagamento, GLBFPSIS, referente ao ano e mês ativo e PARSEMQ, referente à semana e quinzena ativa. Também estará disponível uma opção chamada <texto>, que permite a impressão de qualquer texto que venha a ser necessário. Caso tenha sido selecionado, não é possível escolher um campo a ser impresso. Caso contrário, você deverá escolher o campo desejado. É possível então informar um complemento, ou no caso de, o próprio texto que será impresso.
Obs.: Na geração das etiquetas para que funcione corretamente a escolha dos dados de qual empresa você irá solicitar as informações, de uma empresa específica ou de todas empresas cadastradas no sistema, você deverá sempre utilizar os campos selecionados a partir da opção de (conforme o exemplo de etiqueta utilizado abaixo), que trará os campos que você adicionou em seu relatório corretamente para geração da etiqueta.
a) Para selecionar os campos que irão compor a etiqueta clique na seta para baixo e defina consulta (para apresentar os campos que você definiu na sua consulta)
Selecionando Consulta, no campo posterior, o Sistema trará todos os campos que você definiu em sua consulta e que informou ao Sistema que precisará na geração da etiqueta
Clique no campo que deseja que seja impresso na Etiqueta e em seguida clique no botão (+)
O campo definido será incorporado à etiqueta
Faça o mesmo para todos os campos que deseja que sejam impressos na etiqueta
Após inserir os campos, clique para salvar o arquivo
As formatações "Extenso" (Moeda e Valor) permitem a definição de quantas colunas serão utilizadas em cada etiqueta. A formatação Máscara permite a definição do tamanho do valor, assim como a quantidade de casas decimais que serão impressas. A data corrente, no momento da impressão da etiqueta, também pode ser selecionada: basta utilizar a opção Inserir/Data e Hora..., e escolher o formato desejado. Após a seleção, basta pressionar o botão 
para incluir o campo na etiqueta ou documento.
Salve dentro da pasta Modelos da pasta do Sistema
Depois de posicionados os campos basta você gravar sua etiqueta, e lembre-se, o nome que você deu a ela é o nome que você deverá selecionar para impressão.
Para a impressão da etiqueta, verifique se o formulário que você possui não coincide com nenhuma das disponíveis no sistema, você poderá criar um novo modelo de etiqueta clicando no botão Formata Etiqueta. a
Você deverá informar cada quantidade de espaço de sua etiqueta, em seguida de um nome para a formatação da etiqueta
Agora, basta fazer a impressão da mesma e conferir os campos solicitados em sua elaboração. O Sistema irá questionar qual será a etiqueta utilizada na impressão
Configurando Auditoria do Sistema
O recurso de auditoria nos sistemas visa armazenar as informações alteradas pelos usuários bem como o registro de novas informações. Com este recurso você poderá identificar quais alterações foram realizadas em determinado registro de uma tabela no sistema e também as tabelas relacionadas a esta que sofreram alguma alteração.
Para ativar o recurso de auditoria acesse o menu Utilitários/Configuração Gerais
Assinale a opção Ativar Auditoria.
A opção Os novos registros deverão ser auditados deverá ser assinalada se você deseja que o sistema armazene as informações inseridas no sistema a primeira vez, isto é, quando um novo cadastro é feito de qualquer tabela. Se esta opção não for assinalada, somente as alterações dos registros existentes é que serão armazenadas.
Servidor, Porta e Versão - Indicam as informações para conexão com a base de dados que é a mesma utilizada para os dados do sistema (caso seu servidor seja Linux, assinale a opção para que a configuração fique adequada). A auditoria sempre será em uma Base Firebird.
Caminho do arquivo de dados no servidor : é o caminho onde está o banco de dados da auditoria.
Usuário e senha indicam o usuário e senha do banco de dados.
Controle de Senhas se checado o sistema solicitara a troca da senha dos usuário no período informado.
Se cechada a opção Armazena configuração de tela por usuário o sistema irá gravar as configurações dos relatórios, exportações de dados por usuário ao invés de gravar por recurso no sistema.
Se checada a opção Utilizar geração automática de códigos nas telas que é solicitado preenchimento de código o sistema irá sugerir um novo código numérico.
Ao clicar em Testar Conexão, o sistema retornará a mensagem se a conexão foi efetuada com sucesso
Ao salvar a configuração o Sistema, será apresentada mensagem, clique em ok
VISUALIZANDO DADOS AUDITADOS
Para visualizar os dados da auditoria e os registros auditados, cada tela de manutenção do sistema tem um botão 
, que quando acionado abrirá a tela de auditoria:
SELECIONANDO O TIPO DE PESQUISA
Aqui você poderá escolher entre três formas de exibição da auditoria. São elas:
- Registro selecionado na tela de manutenção: Quando esta opção for selecionada, serão exibidas apenas as alterações do registro que estava selecionado na tela de manutenção antes da tela de auditoria ser aberta. Escolha os filtros de pesquisa e clique no botão 
(ou tecle Ctrl + Enter) para visualizar as informações.
- Todos os registros (uma exibição por vez): Quando esta opção for selecionada, uma lista de todos os registros com modificações na tabela (obedecendo os filtros de pesquisa) aparecerá na parte superior da tela.
Você poderá escolher o registro que deseja visualizar as informações, e clicar no botão (Ctrl + Enter) ou dar um duplo clique em um dos itens da lista de registro modificados.
- Todos os registro: Quando esta opção for selecionada, as modificações de todos os registros da tabela (levando em consideração os filtros de pesquisa) serão exibidas.
Observação: Este processo pode demorar alguns minutos, dependendo do número de registros modificados.
SELECIONANDO OS FILTROS DE PESQUISA
Em Filtros de Pesquisa você poderá determinar o Período, se os tipos de registros apresentados serão Novos, Excluídos ou Modificados.
Ele irá apresentar também os sistemas que possuem esta tabela. Como no exemplo é a tabela de Histórico Funcional mostrou apenas o Sistema PPP
Em Usuário você poderá especificar um usuário ou todos.
Na caixa Tabelas, estão todas as tabelas relacionadas ao cadastro de clientes que poderão também ter sofrido alterações.
A legenda de cores ao lado indicará o que ocorreu com o registro quando você clicar no botão visualiza dados :
O sistema irá apresentar esta tela com o nome da tabela que sofreu alterações (no exemplo Histórico Funcional).
Clique no botão para que seja visualizada a auditoria
Data e hora indicarão quando foi alterado o registro. O sistema apresentará em uma linha os valores iniciais do campo, e abaixo as alterações ocorridas.
Cadastrando Banco/Agência/Conta transitória (apenas para controle de cheques pré datados DESVINCULADOS)
Veja também os Itens:
- Emitindo Cheque
- Cadastrando Cheques Pré Datados
- Devolvendo Cheques Pré Datados
- Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos
- Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques
- Trabalhando com Desconto de Cheques
- Emissão/Impressão de Cheque
- Configuração do Layout de Cheques
- Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
- Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados
- Baixando Cheques Pré Datados
- Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados
- Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados
- Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados
- Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber
- Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória (apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS)
- Cheque Devolvido
O cadastro de Banco/Agência e Contra Transitória só será obrigatório quando a Empresa utilizar o cadastro de Cheques Pré-Datados em modo DESVINCULADO.
Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que irá utilizar Cheques Pré-Datados Desvinculados e ainda não informou os dados da Conta Transitória, na inicialização do Sistema a seguinte tela será apresentada.
Aba Cheques Pré-Datados, campo Banco/Agência/Conta Transitória para movimentos de baixa no Contas a Receber/Pagar:
Esses campos são de preenchimento obrigatório quando o Controle de Cheques Pré-Datados for em modo Desvinculados, onde o sistema irá atribuir por padrão os valores desses campos aos campos Banco/Agência/Conta no movimento de baixa no Contas a Pagar ou Receber gerados a partir de uma inclusão de cheques pré-datados modo desvinculado.
Baixa com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber) em um único Lançamento Bancário
Veja também os Itens:
- Cadastrando Tipos de Movimentos
- Cadastrando Históricos Bancários
- Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos
- Cadastrando Contas a Receber
- Cadastrando Saldo das Contas Corrente
- Cadastrando Contas a Pagar
- Movimentando/Baixando as Contas a Receber
- Consultando Contas a Receber
- Controlando Movimentação Bancária
- Emitindo Relatório de Contas a Pagar
- Emitindo Relatórios Bancários
- Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1
- Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2
- Emitindo Nota de Débito (Contas a Receber)
- Imprimindo Recibo de Débito (Contas a Receber)
- Imprimindo Carta de Cobrança (Contas a Receber)
- Utilizando Autorização de Pagamento
- Cadastro de Bancos
- Consulta de Duplicata a Pagar
- Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar)
- Imprimindo Duplicata a Receber
- Imprimindo Boleto Bancário
- Renegociando as Contas a Pagar
- Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar
- Movimentando/Baixando as Contas a Pagar
- Emitindo Relatório de Contas a Receber
- Baixas com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)
Para você definir vários documentos do Contas a Pagar ou vários documentos do Contas a Receber e realizar apenas uma baixa (com o total dos documentos definidos, você deverá acessar o menu Movimentação/Lançamentos Bancários.
Na identificação, você informará :
O Código e a Agência do Banco que irá sofrer a movimentação.
A Conta Corrente que deverá estar cadastrada na tabela de contas correntes, veja mais informações em Cadastrando Contas Correntes
Tipo do Lançamento: Na movimentação bancária, um lançamento poderá se referir ao Contas a Receber, Contas a Pagar ou a outros tipos de lançamentos como Tarifas, CPMF, etc.
Se você, ao invés de acessar a Movimentação de Contas para baixar uma determinada conta e depois enviá-la para o Movimento Bancário, poderá utilizar os lançamentos de Contas a Pagar e a Receber, para que você efetue a baixa das Contas ao mesmo tempo em que efetua o lançamento Bancário
Funciona da seguinte maneira:
1º) Defina o Tipo de Lançamento como sendo de Conta a Pagar ou a Receber
2º) Em Informações do Documento, escolha o documento a ser baixado do Contas a Pagar ou a Receber. Ou selecione vários documentos a serem baixados através do botão vários documentos.
Clicando nesse botão, o sistema irá disponibilizar a tela com os documentos que estão disponíveis para baixa:
Você poderá selecionar os documentos por:
- Data de Vencimento,
- Banco Portador,
- Cliente,
- Tipo de Cobrança ou
- Vendedor.
Poderá também escolher somente os documentos definitivos ou todos (inclusive os provisionados). Após indicar a seleção, clique no botão Exibe Dados. O sistema irá mostrar as contas em aberto.
Para selecionar vários documentos, mantenha a tecla Ctrl pressionada e com o clique do mouse vá selecionando as contas.
Depois clique no botão OK.
Se na sua seleção existir algum documento de provisão, o sistema irá questionar se deseja transformar tais documentos em definitivos. Enfim, sistema irá transferir a seleção para a grade da tela de lançamentos bancários.
Como o Sistema Financeiro permite que você efetue baixas parciais das contas, se você optar em fazer lançamentos do contas a pagar ou a receber, ele disponibilizará uma aba chamada Movimento das Contas. Nela, você poderá visualizar os movimentos existentes para o documento selecionado para baixa.
Nessa aba, é permitida a inclusão de um movimento de desconto e reprocessamento de juros, caso tenha fórmula cadastrada para o juros. Ou, ainda, lançamento do valor do juros.
Lembrando que, na saída do campo data da aba de lançamentos, o sistema perguntará se você deseja calcular os juros, caso tenha que realizar algum tipo de ajuste, a aba de movimentos permitirá isso. Não será possível alterar aqui lançamentos realizados em outras telas ou datas.
Cheque Devolvido (Modo VINCULADO e DESVINCULADO)
Veja também os Itens:
- Emitindo Cheque
- Cadastrando Cheques Pré Datados
- Devolvendo Cheques Pré Datados
- Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos
- Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques
- Trabalhando com Desconto de Cheques
- Emissão/Impressão de Cheque
- Configuração do Layout de Cheques
- Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
- Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados
- Baixando Cheques Pré Datados
- Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados
- Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados
- Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados
- Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber
- Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória (apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS)
- Cheque Devolvido
DEVOLVENDO CHEQUES PRÉ DATADOS
Para indicar que um cheque pré datado foi devolvido, você deverá acessar Movimentação/Controle de Cheques/ Cheques Devolvidos,
independente de qual forma (por cheque ou por conta) você tenha utilizado para o cadastro do cheque. Você deverá digitar na aba Dados Gerais as informações de identificação do cheque como no pré datados.
Caso controle o cadastro de cheques pré datados, o sistema carregará automaticamente a grade de contas a receber/pagar, e solicitará a digitação do código do histórico para lançamento bancário. Se não controlar os cheques pré datados, e ao ter efetuado a baixa deste cheques na movimentação de contas a receber/pagar ou no movimento bancário você informou o banco e a agência deste cheque, o sistema também terá como localizar estas informações e carregar a grade de contas a receber / pagar.
Na aba Ocorrências você poderá preencher uma descrição sobre a situação atual do cheque devolvido, para isso preencha uma Data e selecione uma Situação disponível, em seguida preencha a descrição da ocorrência.
Quando você devolve um cheque, as baixas das contas a receber/pagar e as movimentações bancárias geradas pelo lançamento do cheque não são excluídas.
O sistema gerará movimentos de acréscimo de DVCH (Devolução de Cheque) com o valor que tinha sido baixado para as contas a receber/pagar, e gerará uma movimentação bancária com o tipo de lançamento inverso ao movimento originalmente gerado pelo lançamento do cheque, caso você utilize o controle de movimento bancário.
O campo encerrado neste caso, será assinalado quando você realizar uma movimentação para a conta a receber/pagar relacionada a este cheque, neste momento o sistema irá perguntar se esta movimentação encerra as operações do cheque devolvido lançado para esta conta. Do contrário você poderá assinalar este campo no momento em que esta conta a receber / pagar for quitada.
Para reverter a situação do cheque, basta na tela de manutenção de cheques devolvidos clicar no botão .
Ao editar um cheque devolvido somente será permitido alterar as informações da aba Ocorrências, a aba Dados Gerais estará desabilitada para alterações.
Quando você editar o cadastro de um cheque pré datado que foi devolvido você irá verificar que o Sistema apresenta os dados deste cheque na cor Rosa (Cheque Devolvido)
Cópia dos Parâmetros Adicionais de outra Empresa (Sistema Financeiro)
Veja também os Itens:
- Cadastrando Empresas
- Realizando Operações por Grupo de Empresas
- Trabalhando com Grupo de Clientes
- Parametrizando a Empresa
- Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa
Quando for cadastrada uma nova empresa no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais
Será necessário definí-la para informar os Parâmetros Adicionais da Empresa que serão utilizados para essa nova Empresa.
No momento dessa definição, o Sistema irá apresentar mensagem informando que a nova Empresa aihttps://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-empresasnda não foi inicializada e irá questionar se deseja inicializá-la, informe SIM
O Sistema apresentará uma nova mensagem informando que a nova Empresa ainda não possui Parâmetros definidos e questionará se você deseja copiar esses Parâmetros de uma Empresa que já foi Parametrizada anteriormente
Se você definir SIM, o Sistema apresentará a tela onde será definida a Empresa de Origem dos Parâmetros Adicionais (Empresa que já possui os Parâmetros definidos e que você deseja que sejam copiados para essa nova Empresa), após a definição clique em OK
Observação
a) Se a Empresa definida no campo Empresa Origem não possuir Parâmetros Adicionais cadastrados, o Sistema apresentará mensagem
b) Se a Empresa definida no campo Empresa Origem possuir Parâmetros Adicionais cadastrados, o Sistema pedirá a confirmação da cópia dos Parâmetros, clique em SIM
O Sistema irá copiar os Parâmetros Adicionais da Empresa de Origem para a nova Empresa e na finalização do processo irá apresentar mensagem Processo concluído com sucesso.
Na sequência o Sistema irá abrir a tela dos Parâmetros Adicionais da Empresa para que você faça a manutenção das informações e cadastre os campos que não foram copiados pois são campos específicos para cada Empresa.
Solicitação de Senha ao visualizar Fora do Sistema, o Boleto Bancário gerado através do Sistema Financeiro
Veja também os Itens:
- Imprimindo Boleto Bancário (Contas a Receber - CR)
- Configuração do Layout do Boleto Bancário
- Emissão de Boleto Bancário em Formulário Pré Impresso
- Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema Financeiro
Observação:
Só será pedido Senha para o Boleto Bancário, quando a visualização ou impressão do Boleto Bancário for realizada Fora do Sistema
Caso a empresa pretenda que o Boleto Bancário emitido e enviado para o Cliente, só possa ser visualizado quando for definida uma Senha, você deverá primeiramente, no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa
Na aba Informações Gerais, selecione a opção "Gerar senha no Boleto Bancário"
A Empresa precisa ter o cadastro de:
- Banco/Agência no menu Manutenção>Bancos
- Conta Corrente no menu Manutenção>Contas Correntes
- Parâmetros do Banco no menu Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros
É importante o preenchimento correto do campo Sequência Nosso Número, se boleto impresso pela Empresa.
O usuário irá realizar o cadastro das Contas a Receber no menu Manutenção>Contas> à Receber
Para enviar o arquivo do Boleto Bancário você deverá acessar o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Boleto Bancário - defina o Banco
1) Defina a Conta a Receber para a qual você deseja emitir o Boleto Bancário e em seguida clique no Gerar Arquivo ou enviar por email
Defina local onde o Boleto Bancário emitido será salvo
Ao Acessar a pasta que contém o Boleto Bancário
A senha será os 4 primeiros números do CNPJ/CPF do Cliente
Exportação do Pagamento do Contas a Pagar de Imposto Retido na Notificação de Recebimento (CC) e Pago no Sistema Financeiro (FN) para o Sistema de Contabilidade
Se a Empresa faz o cadastro de Notificações de Recebimento (NR) no Sistema Controle de Compras, com Impostos Retidos gerando a Contas a Pagar desse Imposto no Sistema Financeiro e precisa que a informação do:
- número do documento
- Origem
- Fornecedor
Seja incluído no Histórico do Lançamento Contábil, quando a Conta a Pagar (referente ao Impostos Retido) for quitada deverá no Sistema Financeiro, acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa
Na aba Integração do Sistema Financeiro, selecione a opção Informação da Nota no Imposto
1) Você deverá realizar o cadastro do Imposto Retido no menu Manutenção>Fornecedores>Impostos Retidos, conforme instruções do item
2) Será necessário que você tenha realizado a integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Financeiro no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa
Aba Integração
3) Ao cadastrar a Notificação de Recebimento, que contenha o Imposto Retido.
Deverá ser gerada a Duplicata (Conta a Pagar no Sistema Financeiro), referente ao Imposto Retido na Notificação de Recebimento
4) Na integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Financeiro, serão geradas todas as Contas a Pagar,
- referente ao total da notificação de recebimento
- referente aos impostos retidos
5) O Sistema Financeiro deverá estar integrado com o Sistema de Contabilidade, no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa
Aba Integração
Verifique quais as informações que você deseja que constem no Complemento do Histórico do Lançamento Contábil
6) Deverá também realizar a correta exportação de dados para o Sistema de Contabilidade você dever ter feito a integração do Sistema Financeiro com o Sistema Contabilidade no menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis
- Cliente
- Fornecedores
- Bancos
- Tipos de Movimentos
- Impostos Retidos
7) A Conta a Pagar do Fornecedor será baixada no Sistema Financeiro
8) Quando você acessar o menu Relatórios>Planilha Contábil, para verificar os Lançamentos Contábeis oriundos do Sistema Financeiro, conseguirá visualizar o Complemento do Histórico com as Informações referente a Notificação de Recebimento que deu origem àquele Imposto Retido
No Histórico do Lançamento Contábil do Pagamento do Contas a Pagar do Imposto Retido, constará além das informações referente ao Imposto Retido, também, as informações referente a Notificação de Recebimento que deu origem ao Contas a Pagar referente àquele Imposto Retido
9) Quando for realizada a Exportação do Sistema Financeiro para o Sistema de Contabilidade, será exportada também as informações da Nota, como:
- número do documento
- nome do fornecedor/cliente
Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário
Veja também os Itens:
- Imprimindo Boleto Bancário (Contas a Receber-CR)
- Configuração do Layout do Boleto Bancário
- Emissão de Boleto Bancário em Formulário Pré Impresso
IMPORTANTE!
1) O Sistema irá realizar todo procedimento sem que você tenha de alterar as informações cadastradas
2) A Nova regra de Fator de Vencimento FEBRABAN - Emissão de Boletos será adotada a partir de 22 de fevereiro de 2025, o fator de vencimento será reiniciado para 1000, incrementando-se diariamente.
O Campo implementado é referente ao Vencimento do Boleto Bancário
Por exemplo:
Até 21/02/2025 o fator (que possui um campo com 4 caracteres) poderá ser gerado até o número 9999
A partir de 22/02/2025 o fator (que possui um campo com 4 caracteres) será reiniciado a partir do número 1000 e assim sucessivamente
O que é o fator de vencimento?
O fator de vencimento é um número que representa a quantidade de dias decorridos desde 7 de outubro de 1997 até a data de vencimento do boleto. Ele é utilizado no código de barras para facilitar o processamento e a compensação bancária.
Por que houve mudança?
No dia 21 de fevereiro de 2025, o fator de vencimento atingirá 9999, seu valor máximo permitido. Por isso, a FEBRABAN determinou que, a partir de 22 de fevereiro de 2025, o fator seja reiniciado para 1000, continuando o incremento diário.
Não será necessária nenhuma parametrização por parte do usuário final, será automática a mudança simplesmente realizando a atualização do sistema, onde o Financeiro versão 3.933 e Vendas / NE versão 6.660 já estão preparados para atender às novas regras da FEBRABAN sobre o fator de vencimento de boletos bancários, baixe as versões em nossa central de operações: