Exportação Bancária (Remessa) - Parâmetros
Para definir os Parâmetros do Banco para o qual você irá realizar realizar Remessas será necessário que você tenha cadastrado o Banco no menu Manutenção>Bancos
Em seguida será necessário que você tenha cadastrado as contas correntes no menu Movimentação>Contas Corrente
Para definir os Parâmetros do Banco, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros
Aba Identificação
Defina todas as informações do seu Banco, no campo Agência, Dígito, Conta Corrente, não se esqueça de informar o dígito verificador da conta corrente, essa informação não foi informada no cadastro da conta (menu Manutenção>Contas Correntes)
Atenção:
É importante verificar com o seu banco o preenchimento de cada campo os Parâmetros do Banco, pois quando você gerar um arquivo de Remessa para teste no banco, serão validadas essas informações e quando menos inconsistências forem encontradas mais rapidamente você conseguirá utilizar as Remessas Bancárias.
Aba Informações Complementares Banco XXXXXX-X
Essas informações também deverão ser preenchidas de acordo com o Contrato que foi tem com o seu Banco
Cada banco possui informações específicas que serão validadas no momento de testar o arquivo de remessa, por esse motivo não existe um padrão para a aba de Informações complementares, cada banco apresentará um padrão diferente para preenchimento
Banco do Brasil
Banco do Nordeste
Banco Santander
Banco Credisan
Caixa Econômica Federal
Banco Bradesco
Banco Itau
Banco HSBC
Banco Safra
Banco Citibank
Banco Sicredi
Banco Sicoob
ATENÇÃO
Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que irá Utilizar Desconto Condicional de acordo com o vencimento,
O Sistema abrirá uma terceira aba nos Parâmetros do Banco para que você defina o texto da observação que irá apresentar a forma de ser calculado o Desconto Condicional
