Informando adiantamento através de cheques pré datados vinculados
Se você informar cheques pré datados com valor maior do que o total das contas a serem baixadas, o sistema perguntará se deseja lançar essa diferença como adiantamento de clientes quando Contas a Receber ou adiantamento à fornecedores quando Conta a Pagar.
Para que o tratamento funcione corretamente você deverá nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Movimentação Bancaria/Adiantamentos, definir que utiliza Adiantamentos a Clientes e/ou Fornecedores
Na aba Cheques Pré Datados você deverá utilizar Cheques Vinculados e definir que Gera Adiantamentos à clientes ou fornecedores para as diferenças de valores maiores de contas a receber ou a pagar, informados nos lançamentos de cheques pré datados.
Em seguida será necessários cadastrar os históricos vinculados aos adiantamento, no menu Manutenção>Tabelas>Históricos
Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Cheques Pré Datados você deverá informar os Históricos dos Adiantamentos
1) Será necessário que você tenha a conta a receber ou a Pagar que será baixada através do cheque pré datado com um valor maior do que o saldo da conta
2) Para realizar o cadastro do Cheque Pré Datado vinculado a Conta cadastrada anteriormente, acesse o menu Movimentação>Controle de Cheques>Cheques Pré Datados
Defina a Conta que será baixada
Em nosso exemplo a Conta a Receber tem o valor de R$ 1.000,00 e o cheque pré datado tem o valor de R$ 1.500,00
Ao salvar o cadastro do cheque pré datado o sistema irá questionar se você deseja lançar a diferença dos cheques como Adiantamento, clique em SIM
Para visualizar os Adiantamentos gerados você poderá acessar o menu Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes>Consulta Saldos
Você poderá também, acessar o menu Relatórios>Extrato de Adiantamento de Clientes
Defina o Cliente e peça a visualização do relatório
