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Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber

Veja também os Itens:

    CONTAS A RECEBER

    IND
    CAMPO
    TIPO
    TAMANHO
    DESCRIÇÃO
     1 
     Abrev 
     C 
     8 
    		  Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
    2  NumLanctoCRec N    Número de lançamento deverá informado pelo usuário.(Obrigatório)
    3 
     NumeroDoc 
     C 
     10 
    		  Número do Documento(Obrigatório)
     4 
     NumeroCli 
     C 
     18 
    		  CGC/CNPJ/CPF do Cliente(Obrigatório)
    5 
     DtEmissao 
     D 
     10 
    		  Data de Emissão do documento(Obrigatório)
    6 
     DtVencto 
     D 
     10 
    		  Data de Vencimento do documento(Obrigatório)
     7 
     DtDispon 
     D 
     10 
    		  Data de Disponibilidade do documento(Obrigatório)
     8 
     DtCadastro 
     D 
     10 
    		  Data do Cadastro do Título do sistema
     9 
     NumeroNota 
     C 
     6 
    		  Número da Nota que originou o documento
     10 
     ValorDoc 
     N 
    		      Valor do Documento
     11 
     BcoPortador 
     C 
     3 
    		  Banco Portador
     12 
     AgPortador 
     C 
     4 
    		  Agencia do Banco Portador
     13 
     Observ 
     C 
     40 
    		  Observação
     14 
     TaxaJuros 
     N 
    		      Taxa de Juros 
     15 
     CodVendedor 
     C 
     3 
    		  Código do Vendedor
     16 
     Comissao 
     N 
      
    		  Comissão do Vendedor
     17 
     DeducaoComis 
     N 
      
    		  Dedução na comissão
     18 
     DtBxComissao 
     D 
    10 
    		  Data da baixa da comissão
     19 
     CodCobranca 
     C 
     3 
    		  Código de cobrança
     20 
     DtBaixa 
     D 
     10 
    		  Data da Baixa do Título
     21 
     TipoDoc 
     C 
     1 
    		  Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão
     22 
     Provisiona 
     C 
     1 
    		  Se o documento será provisionado - [S] ou [N]
     23 
     Sistema 
     C 
     2 
    		  
     24 
     DtVenDesc 
     D 
     10 
    		  Data de vencimento do desconto condicional
     25 
     TipoDesc 
     C 
     1 
    		  Tipo do Desconto condicional - [P] Porc. ou [V] Valor
     26 
     PorcDesc 
     N 
      
    		  Porcentagem do desconto antecipado
     27 
     ValDesc 
     N 
     

     Valor do Desconto Antecipado
    28
    DtReneg
    D
     
    		  Data da Renegociação (novas parcelas)
    29
    FaturaReneg
    C
    7
    		  Número da Fatura da Renegociação
    30
    ContaReneg
    C
    1
    		  Conta Renegociada - [S] ou [N]
    31
    ModeloOrigem
    C
    2
    		  Modelo de Origem (N1, NF, OU, NS...)
    32
    Protestada
    C
    1
    		  Documento Protestado - [S] ou [N]
    33
    NossoNumero
    C
    11
    		  Uso do Boleto do Banco HSBC
    34
    DtTransmissão
    D
     
    		  Uso do Boleto do Banco HSBC
    35
    Impressa
    C
    1
    		 Duplicata já foi impressa - [S] ou [N]
    36
    		 CApresentacao
    C
    1
    		 [S] ou [N] se a duplicata for contra apresentação
    37
    		 DuplDescontada
    C
    1
    		 [S] ou [N] se a duplicata foi cadastrada como descontada na tabela CtaDesco
    38
    TipoMovBx
    C
    4
    Tipo de movimento para baixa do valor principal, default "BXVD"
    39
    PisRF
    N
     
    Informar valor do PisRF destacado na nota fiscal
    40
    CofinsRF
    N
     
    Informar valor do CofinsRF destacado na nota fiscal
    41
    CslRF
    N
     
    Informar valor do CslRF destacado na nota fiscal
    42 SerieOrigem C 3 Se a série não estiver informada na nota, deverá ser preenchida como NUL.
    43 ImportadoTxt C 1 Deve ficar em branco(controle interno).
    44 CodAgCobr C 20 Código do Agente de cobrança.
    45 CreditoCerto C 1 Informar "S" se utiliza Crédito Certo ou "N" se não utiliza
    46 DtCrCerto D   Informe a data do Crédito Certo
    47 UtilizaObsBoleto C 1 Informe "S" se Utilizar como complemento  do campo 'Instruções' na emissão do Boleto ou "N" para não utilizar

     

    OBSERVAÇÕES

    1. Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
    2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
    3. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

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