Layout dos Arquivos Texto - Desdobramentos de Contas a Pagar
DESDOBRAMENTO DE CONTAS A PAGAR
| Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | ||||
| Número do Documento(Obrigatório) | ||||
| CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório) | ||||
| Código do Centro de Custo(Obrigatório ou “NULO”) | ||||
| Código da Despesa(Obrigatório ou “NULO”) | ||||
| Valor do desdobramento |
OBSERVAÇÕES
1. Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. O arquivo de Desdobramento de Contas a Pagar deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Cadastro de Contas a Pagar. A soma dos valores dos registros de Desdobramento de Contas a Pagar, para cada conta, deve ser igual ao Valor do Documento contido no Contas a Pagar.