Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de registro CNAB 240

O registro de detalhe de cada conta a pagar exportada é definida pela combinação da opção “Forma de lançamento” contida no grid de duplicatas selecionadas na tela de integração com bancos – contas a pagar e se tem código de barras ou não.

Para os registros padrão CNAB 240 temos os segmentos A, B, J, N e O, os quais serão detalhados logo abaixo.

Para a forma de lançamento 30 (liquidação de títulos do próprio banco) ou 31 (pagamento de títulos de outros bancos), será utilizado o registro modelo J. Se o banco desta conta a pagar for Itaú, haverá também um registro modelo B.

Para a forma de lançamento 16 (Tributo - DARF Normal) ou 18 (Tributo - DARF Simples), se a conta a pagar utiliza código de barras será utilizado o modelo N, caso contrário, será utilizado o modelo O.

Para a forma de lançamento 11 (pagamento de contas), independente da utilização do código de barras, sempre será utlizado o modelo O.

Para as demais formas de lançamento serão utilizados o modelo A, seguido do modelo B.

Esta tabela o ajudará a preencher todos os campos necessários para a geração do arquivo de contas a pagar a ser enviado para o banco.

Observações: não se pode esquecer de que a habilitação dos campos referentes a algumas informações constantes da tabela acima depende de uma informação anterior, ou seja, informação que exija outras para a formação completa do arquivo.