Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para Headers Modelo CNAB 240
Para o arquivo modelo CNAB240, identificamos as informações necessárias referentes ao header de arquivo e ao header de lote.
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Localização da Informação
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HEADERS - CNAB240
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ARQUIVO
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LOTE
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| CONTAS A PAGAR |
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| Aba de Inform. Bancárias | ||
| Conta Corrente |
X
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X
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| Tipo serviço |
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X
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| INTEGRAÇÃO COM BANCOS |
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| Data da Geração |
X
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X
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| Grid Duplicatas Selecionadas |
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| Forma de Lançamento |
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X
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| PARÂMETROS DE BANCOS |
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| Dg (conta corrente) |
X
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X
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| Finalidade do Lote |
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B( I )
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| Agência |
X
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X
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| Último arq. Gerado |
X
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X
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| Convenio / Contrato |
B(R S)
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B(R S)
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| Dg Ag/Conta |
B(R S)
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B(R S)
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| Dg (agência) |
B(R S)
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B(R S)
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| B=Bancos(R(eal) S(udameris) I(taú) |