Utilizando Autorização de Pagamento (Contas a Pagar - CP)
Veja também os Itens:
- Cadastrando Tipos de Movimentos
- Cadastrando Históricos Bancários
- Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos
- Cadastrando Saldo das Contas Corrente
- Cadastrando Contas a Pagar
- Controlando Movimentação Bancária
- Emitindo Relatório de Contas a Pagar
- Emitindo Relatórios Bancários
- Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1
- Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2
- Utilizando Autorização de Pagamento
- Cadastro de Bancos
- Consulta de Duplicata a Pagar
- Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar)
- Renegociando as Contas a Pagar
- Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar
- Movimentando/Baixando as Contas a Pagar
- Baixas com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)
Se você parametrizou que a empresa irá utilizar Autorização de Pagamento para Contas a Pagar
O Sistema irá permitir a movimentação das contas a pagar apenas se elas possuírem autorização de pagamento aprovadas.
Você poderá visualizar as autorizações já realizadas
E também, cadastrar novas autorizações , e autorizar o pagamento.
Para cadastrar uma nova autorização, clique no botão novo
Pesquise pelo Contas a Pagar e informe uma observação se desejar - salve o cadastro
Saindo da tela você irá verificar o cadastro feito, clique na linha do mesmo e em seguida no botão 
, o sistema irá apresentar uma tela para que você possa aprovar os pagamento das Contas a Pagar.
Você deverá selecionar as contas que deseja aprovar e alterar o Status para "Aprovada". Clicando no botão OK, o sistema irá atualizar a informação destas contas para autorizadas.
Lembrando que este recurso pode ser controlado por senha de usuário.
Selecione Autorizado e clique em OK
IMPORTANTE
Só será possível cadastrar autorização de pagamento para contas ainda não movimentadas