# Cadastrando as Contas Correntes dos Fornecedores e da Empresa e seus saldos

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/yWS1oxFAx3Y" width="560"></iframe>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá cadastrar as contas correntes que serão utilizadas na movimentação bancária. Para tanto, você deverá, antes, cadastrar os bancos que sua empresa utilizará acessando o menu [**Manutenção/Bancos**.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/FNJPBPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/FNJPBPimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Lembrando que você poderá cadastrá-los acessando o botão logo após o campo Cod. Banco (os três pontinhos) que exibirão a tela para pesquisa de [Bancos.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores) Nela existe o botão **"Novo"**, que abrirá a tela para cadastro de um **novo banco.**  
</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você informará o **Banco, a Agência, o Número da Conta Corrente, o Saldo Inicial, o Nome do Correntista.** </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/2Keimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/2Keimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se desejar, você pode informar uma **senha** para esta conta. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Assim, somente as pessoas que possuírem tal senha poderão movimentar esta conta. Para atribuir uma senha à conta corrente pressione o botão Senha. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O Saldo Inicial deve ser referente ao saldo que a conta possuía antes de que seu controle fosse feito pelo **Sistema Financeiro.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/30gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/30gimage.png)

<span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(224, 62, 45);">**Observação** : Você não deverá informar na conta corrente o dígito verificador, isto para que numa futura exportação para Bancos, você possa informar este dígito no campo apropriado que está na tela dos Parâmetros para Bancos. [Veja mais informações em Exportando Informações de contas a receber para Bancos ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/exportando-informacoes-do-contas-a-receber-para-bancos)</span>[<span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">e Exportando informações de contas a pagar para Bancos.</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/exportando-informacoes-do-contas-a-receber-para-bancos)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Através do menu **Manutenção/Contas Correntes/Saldos**, você poderá ter acesso aos saldos mensais das contas correntes. Os saldos são utilizados no[ Relatório de Fluxo de Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/imprimindo-fluxo-de-caixa-modelo-1) e de [Movimentações Bancárias.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/emitindo-relatorios-bancarios)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/1xUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/1xUimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">As informações de entrada e saída referem-se somente aos <span style="text-decoration: underline;">**lançamentos ocorridos no mês**</span>, enquanto o saldo refere-se ao **saldo acumulado,** computando os valores de entrada e saída do mês.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/eDDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/eDDimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">As rotinas que interferem nos valores dos saldos, como por exemplo, a manutenção de movimentação bancária, a baixa de cheque e todas as outras, atualizam, automaticamente, os dados dos saldos. Mas, se por algum motivo, você tiver dúvida em relação a fidelidade dos valores, você pode executar, através do menu **Movimentação/Lançamentos Bancários/Reprocessa Movimentações de Contas Correntes**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/gquimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/gquimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> reprocessamento dos saldos, informando a conta corrente e a faixa de meses desejados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<u>Observação:</u>**  
O sistema não oferece um tratamento específico para **Caixa Interno** (disponibilidade financeira em poder da empresa), por isso é necessário que o mesmo seja controlado como uma **Conta Corrente Bancária.** Portanto, as instruções deste tópico também se aplicam ao **Caixa Interno.**</span>

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Tipos de Movimentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-tipos-de-movimentos)
- [Cadastrando Históricos Bancários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-historicos-bancarios)
- [Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-as-contas-correntes-e-seus-saldos)
- [Cadastrando Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-contas-a-receber-cr)
- [Cadastrando Saldo das Contas Corrente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-saldo-das-contas-corrente-da-empresa)
- [Cadastrando Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp)
- [Movimentando/Baixando as Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/movimentandobaixando-as-contas-a-receber-cr)
- [Consultando Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/consultando-contas-a-receber-cr)
- [Controlando Movimentação Bancária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/controlando-movimentacao-bancaria-contas-a-receber-e-contas-a-pagar)
- [Emitindo Relatório de Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/emitindo-relatorio-de-contas-a-pagar-cp)
- [Emitindo Relatórios Bancários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/emitindo-relatorios-bancarios)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/imprimindo-fluxo-de-caixa-modelo-1)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2 ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/imprimindo-fluxo-de-caixa-modelo-2)
- [Emitindo Nota de Débito (Contas a Receber)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/emitindo-nota-de-debito-contas-a-receber-cr)
- [Imprimindo Recibo de Débito (Contas a Receber)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/imprimindo-recibo-de-debito-contas-a-receber-cr)
- [Imprimindo Carta de Cobrança (Contas a Receber)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/imprimindo-carta-de-cobranca-contas-a-receber-cr)
- [Utilizando Autorização de Pagamento ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/utilizando-autorizacao-de-pagamento-contas-a-pagar-cp)
- [Cadastro de Bancos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores)
- [Consulta de Duplicata a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/consulta-de-duplicatas-a-pagar-cp)
- [Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/imprimindo-autorizacao-de-pagamento-contas-a-pagar-cp)
- [Imprimindo Duplicata a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/imprimindo-duplicata-a-receber-cr)
- [Imprimindo Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/imprimindo-boleto-bancario-contas-a-receber-cr)
- [Renegociando as Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/renegociando-as-contas-a-pagar-cp)
- [Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/eliminacao-de-renegociacao-do-contas-a-pagar)
- [Movimentando/Baixando as Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/movimentandobaixando-as-contas-a-pagar-cp)
- [Emitindo Relatório de Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/emitindo-relatorio-de-contas-a-receber)
- [Baixas com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/baixas-com-varios-documentos-contas-a-pagar-e-contas-a-receber)