Cadastrando Históricos Bancários

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 V ocê poderá cadastrar os históricos utilizados pela Movimentação Bancária. 

 Você informará: 

 

 Código 

 Descrição 

 se será um histórico de entrada ou de saída de valores na conta. 

 

 Poderá selecionar se é um histórico próprio para: 

 

 Transferência de valores entre contas, 

 Adiantamento de Clientes (veja detalhes no item Adiantamento de Clientes), 

 Devolução de Adiantamento de Clientes (veja detalhes no item Registrando Devolução de Adiantamento de Clientes) , 

 Adiantamento de Fornecedores (veja detalhe no item Adiantamento de Fornecedores) ou  

 Devolução de Adiantamento à Fornecedores   (veja detalhes no item Registrando Devolução de Adiantamento à Fornecedores) ,  

 

 Lembrando que as opções relacionada a Adiantamento só estarão disponíveis se configuradas corretamente em Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Os históricos de transferência poderão ser classificados ainda como 

 

 "transferência entre empresas", onde ao ser utilizado deverá ser informada a conta de destino de outra empresa de acordo com o Abreviado utilizado para esta empresa. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Tipos de Movimentos 

 Cadastrando Históricos Bancários 

 Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos 

 Cadastrando Contas a Receber 

 Cadastrando Saldo das Contas Corrente 

 Cadastrando Contas a Pagar 

 Movimentando/Baixando as Contas a Receber 

 Consultando Contas a Receber 

 Controlando Movimentação Bancária 

 Emitindo Relatório de Contas a Pagar 

 Emitindo Relatórios Bancários 

 Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1 

 Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2  

 Emitindo Nota de Débito (Contas a Receber) 

 Imprimindo Recibo de Débito (Contas a Receber) 

 Imprimindo Carta de Cobrança (Contas a Receber) 

 Utilizando Autorização de Pagamento  

 Cadastro de Bancos 

 Consulta de Duplicata a Pagar 

 Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar) 

 Imprimindo Duplicata a Receber 

 Imprimindo Boleto Bancário 

 Renegociando as Contas a Pagar 

 Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar 

 Movimentando/Baixando as Contas a Pagar 

 Emitindo Relatório de Contas a Receber 

 Baixas com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)