Emitindo Cheques (Cheque Avulso e Cheque vinculado a um Contas a Pagar)

1) Emissão de cheque avulso (desvinculado de um contas a pagar) 

 Para que você consiga fazer a emissão de cheque através do próprio Sistema, será necessário primeiramente que você acesse o menu Utilitários>Configurador de Layout>Cheque 

 

 DIGITE no campo Nome, o Banco do cheque e clique em OK 

 

 Confira as informações da configuração, você poderá deixar essas informações como foi internamente cadastrada, fazer teste imprimindo um cheque e depois voltar para alterar o que for necessário 

 

 Em seguida informe: 

 

 Linha, Coluna e quantidade de caracteres do valor do cheque 

 Linha, Coluna e quantidade de caracteres do valor do cheque por extenso 

 Linha, Coluna e quantidade de caracteres da informação nominal do cheque 

 Linha, Coluna e quantidade de caracteres da Cidade, dia, mês e Ano 

 

 

 Em seguida será necessário acessar o menu Movimentação>Controle de Cheques>Emissão de Cheque 

 

 Preencha: 

 

 o código do banco, 

 agência, 

 conta corrente, 

 nominal e 

 valor 

 

 clique em OK 

 

 Acesse o menu Relatórios>Emissão de Documento>Emissão de cheque 

 

 Defina o Banco 

 

 Defina: 

 

 Código do Banco, 

 Agência, 

 Conta Corrente, 

 número do cheque e 

 data e peça a visualização 

 

 Vc visualizará as informações que serão impressas no cheque. 

 

 2) Emissão de cheque vinculado a um contas a pagar 

 Na parte inferior da tela de Movimentos Bancários  (ver item Controlando Movimentação Bancária), aparece o quadro abaixo, quando o lançamento se refere a um movimento de saída . Se você assinalar a opção "Emite Cheque" ,  

 

 O S istema gerará um registro na tabela de cheques a serem impressos, isto é, guardará o valor dos cheques que você emitirá para os pagamentos. 

 Acessando o menu Movimentação/Cheques você conseguirá visualizar os cheques gerados, para alteração ou apagar um determinado cheque. 

 

 

 Para impressão, você terá que acessar o menu Relatórios/Emissão de Cheques , onde você informará o número inicial do cheque para impressão . O Sistema gravará nos respectivos documentos e movimentações das contas esse número. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Cheque 

 Cadastrando Cheques Pré Datados 

 Devolvendo Cheques Pré Datados 

 Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos 

 Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques 

 Trabalhando com Desconto de Cheques 

 Emissão/Impressão de Cheque 

 Configuração do Layout de Cheques 

 Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber) 

 Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados 

 Baixando Cheques Pré Datados 

 Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados 

 Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados 

 Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados 

 Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber 

 Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória (apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS) 

 Cheque Devolvido