# Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/_aNAu8J77uM" width="560"></iframe>**



<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para imprimir o Fluxo de Caixa acesse o menu **Relatórios/Fluxo de Caixa/Modelo 1**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">  
</span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qjSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qjSimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/g9vimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/g9vimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://www.help.supersoft.com.br/FN/Imagens/ImprimindoFluxoCaixa1.PNG)</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Este relatório possui dois tipos bem distintos, </span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Futuro** e </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Previsto/Real**, que devem ser gerados de acordo com a sua necessidade:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Futuro:** Ele emitirá uma **previsão** de [pagamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp) e [recebimentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) que você terá de acordo com informações do [contas a pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp) e a[ receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr). Em outras palavras serão impressas todas as contas que <span style="text-decoration: underline;">**ainda estão em aberto**</span>, mas que por sua data de vencimento, <span style="text-decoration: underline;">**espera-se que sejam pagas dentro do período de referência.** </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Previsto/Real:** Ele emitirá em colunas distintas, o <span style="text-decoration: underline;">**previsto e o realizado**</span> no período de referência. Os valores **previsto** são equivalentes ao tipo **Futuro** explicado acima. Os valores **realizados** referem-se a uma visão das movimentações que já foram realizadas no período de referência. </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Por exemplo, uma conta que vence no período e ainda não foi paga será demonstrada na **coluna previsto**. Baixando esta conta, ela passará a ser demonstrada na **coluna realizado**. Para os valores deste tipo são consideradas, além das [contas a receber ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr)e a [pagar,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp) os movimentos bancários não oriundos das contas.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kVbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kVbimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Em Informações Adicionais, se assinalado a opção <span style="text-decoration: underline;">**Manter Valor Previsto**</span>, será mantida a apresentação </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">da coluna previsto</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> sem nenhuma restrição.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4Acimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4Acimage.png)</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">  
Além do tipo, este relatório tem a opção de ser impresso na forma analítica, onde as [contas a pagar ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp)e a [receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) aparecem detalhadamente, ou na forma sintética onde as [contas a pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp) e a [receber ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr)são totalizadas por dia.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/RuIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/RuIimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O relatório lista as movimentações ocorridas no Período de Referência informado. Você poderá observar que o campo saldo inicial é atualizado na tela <span style="text-decoration: underline;">**de acordo com a data inicial informada**</span>, que pode ser informada levando-se em conta: as datas de vencimentos das contas ou data de disponibilidades das mesmas, lembrando que os movimentos de baixa relacionados às contas devem obedecer a data selecionada como padrão de uso.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/WC4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/WC4image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Como **informações** **adicionais**, você pode assinalar que deseja **imprimir observações das duplicatas** e **totalizações diárias acumuladas** ou não. Pode assinalar também que deseja que o sistema **demonstre as duplicatas em atraso** (duplicatas em atraso com data de vencimento anterior a data inicial do período informado).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Outra opção disponível é a possibilidade de impressão das Contas em Atraso e Detalhamento dessas contas, ambas as opções estão relacionadas, ou seja, a primeira opção se assinalada, demonstra uma totalização das contas em atraso, e a segunda opção demonstra os detalhes de cada conta separadamente.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/RWVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/RWVimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A opção **Considerar duplicatas** permite a restrição das contas que serão consideradas, de acordo com as classificações de provisão e protesto.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JIRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JIRimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A opção Manter Contas Selecionadas apenas define se as contas que foram selecionadas no item Conta Corrente devem ser reapresentadas a cada impressão do Fluxo de Caixa.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/In6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/In6image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A opção Manter Valor Previsto considera na impressão do relatório o valor original da duplicata.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se selecionado a opção Considerar o valor Previsto no Saldo, o sistema irá somar esse valor nos valores demonstrados do saldo. Essa opção deverá ser utilizada apenas com a intenção de se prever o fluxo de entradas e saídas em determinado período.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/hy7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hy7image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Empresas Consolidadas: </span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Este relatório permite a consolidação de empresas (Coligadas ou Matriz e Filiais). Portanto na caixa de seleções Empresa, escolha a forma como o relatório deve ser impresso. Se for **Individual**, será impresso apenas com os dados da empresa definida. Para escolher **Consolidado (Matriz e Filiais)**, a empresa definida deve ser a matriz e assim serão impressos os dados desta e de todas as suas filiais.  
A opção **Consolidado (Coligadas)** é usada para imprimir dados de grupos de empresas (veja mais informações em [Realizando Operações com Grupos de Empresas](https://www.help.supersoft.com.br/FN/paginas/RealizandoOperacoesGrupoEmpresas.htm)). Se esta opção for selecionada, quando for pedida a impressão do relatório, a seguinte tela será aberta e nela você deverá informar o nome do grupo de empresas.  
  
</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EwQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EwQimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gc0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gc0image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Tipos de Movimentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-tipos-de-movimentos)
- [Cadastrando Históricos Bancários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-historicos-bancarios)
- [Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-as-contas-correntes-e-seus-saldos)
- [Cadastrando Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr)
- [Cadastrando Saldo das Contas Corrente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-saldo-das-contas-corrente)
- [Cadastrando Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp)
- [Movimentando/Baixando as Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/movimentandobaixando-as-contas-a-receber-cr)
- [Consultando Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/consultando-contas-a-receber-cr)
- [Controlando Movimentação Bancária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/controlando-movimentacao-bancaria-contas-a-receber-e-contas-a-pagar)
- [Emitindo Relatório de Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/emitindo-relatorio-de-contas-a-pagar-cp)
- [Emitindo Relatórios Bancários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/emitindo-relatorios-bancarios)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/imprimindo-fluxo-de-caixa-modelo-1)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2 ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/imprimindo-fluxo-de-caixa-modelo-2)
- [Emitindo Nota de Débito (Contas a Receber)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/emitindo-nota-de-debito-contas-a-receber-cr)
- [Imprimindo Recibo de Débito (Contas a Receber)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/imprimindo-recibo-de-debito-contas-a-receber-cr)
- [Imprimindo Carta de Cobrança (Contas a Receber)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/imprimindo-carta-de-cobranca-contas-a-receber-cr)
- [Utilizando Autorização de Pagamento ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/utilizando-autorizacao-de-pagamento-contas-a-pagar-cp)
- [Cadastro de Bancos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos)
- [Consulta de Duplicata a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/consulta-de-duplicatas-a-pagar-cp)
- [Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/imprimindo-autorizacao-de-pagamento-contas-a-pagar-cp)
- [Imprimindo Duplicata a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/imprimindo-duplicata-a-receber-cr)
- [Imprimindo Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/imprimindo-boleto-bancario-contas-a-receber-cr)
- [Renegociando as Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/renegociando-as-contas-a-pagar-cp)
- [Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/eliminacao-de-renegociacao-do-contas-a-pagar)
- [Movimentando/Baixando as Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/movimentandobaixando-as-contas-a-pagar-cp)
- [Emitindo Relatório de Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/emitindo-relatorio-de-contas-a-receber)
- [Baixas com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/baixas-com-varios-documentos-contas-a-pagar-e-contas-a-receber)