Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1 Para imprimir o Fluxo de Caixa acesse o menu  Relatórios/Fluxo de Caixa/Modelo 1 . Este relatório possui dois tipos bem distintos,  Futuro  e Previsto/Real , que devem ser gerados de acordo com a sua necessidade: Futuro:  Ele emitirá uma  previsão  de pagamentos e recebimentos que você terá de acordo com informações do contas a pagar e a receber . Em outras palavras serão impressas todas as contas que ainda estão em aberto , mas que por sua data de vencimento, espera-se que sejam pagas dentro do período de referência.  Previsto/Real:  Ele emitirá em colunas distintas, o previsto e o realizado no período de referência. Os valores  previsto  são equivalentes ao tipo  Futuro  explicado acima. Os valores  realizados  referem-se a uma visão das movimentações que já foram realizadas no período de referência. Por exemplo, uma conta que vence no período e ainda não foi paga será demonstrada na coluna previsto . Baixando esta conta, ela passará a ser demonstrada na coluna realizado . Para os valores deste tipo são consideradas, além das  contas a receber e a pagar, os movimentos bancários não oriundos das contas. Em Informações Adicionais, se assinalado a opção Manter Valor Previsto , será mantida a apresentação  da coluna previsto  sem nenhuma restrição. Além do tipo, este relatório tem a opção de ser impresso na forma analítica, onde as contas a pagar e a receber aparecem detalhadamente, ou na forma sintética onde as contas a pagar e a receber são totalizadas por dia. O relatório lista as movimentações ocorridas no Período de Referência informado. Você poderá observar que o campo saldo inicial é atualizado na tela de acordo com a data inicial informada , que pode ser informada levando-se em conta: as datas de vencimentos das contas ou data de disponibilidades das mesmas, lembrando que os movimentos de baixa relacionados às contas devem obedecer a data selecionada como padrão de uso. Como  informações   adicionais , você pode assinalar que deseja  imprimir observações das duplicatas  e  totalizações diárias acumuladas  ou não. Pode assinalar também que deseja que o sistema  demonstre as duplicatas em atraso  (duplicatas em atraso com data de vencimento anterior a data inicial do período informado). Outra opção disponível é a possibilidade de impressão das Contas em Atraso e Detalhamento dessas contas, ambas as opções estão relacionadas, ou seja, a primeira opção se assinalada, demonstra uma totalização das contas em atraso, e a segunda opção demonstra os detalhes de cada conta separadamente. A opção  Considerar duplicatas  permite a restrição das contas que serão consideradas, de acordo com as classificações de provisão e protesto. A opção Manter Contas Selecionadas apenas define se as contas que foram selecionadas no item Conta Corrente devem ser reapresentadas a cada impressão do Fluxo de Caixa. A opção Manter Valor Previsto considera na impressão do relatório o valor original da duplicata. Se selecionado a opção Considerar o valor Previsto no Saldo, o sistema irá somar esse valor nos valores demonstrados do saldo. Essa opção deverá ser utilizada apenas com a intenção de se prever o fluxo de entradas e saídas em determinado período. Empresas Consolidadas:  Este relatório permite a consolidação de empresas (Coligadas ou Matriz e Filiais). Portanto na caixa de seleções Empresa, escolha a forma como o relatório deve ser impresso. Se for  Individual , será impresso apenas com os dados da empresa definida. Para escolher  Consolidado (Matriz e Filiais) , a empresa definida deve ser a matriz e assim serão impressos os dados desta e de todas as suas filiais. A opção  Consolidado (Coligadas)  é usada para imprimir dados de grupos de empresas (veja mais informações em  Realizando Operações com Grupos de Empresas ). Se esta opção for selecionada, quando for pedida a impressão do relatório, a seguinte tela será aberta e nela você deverá informar o nome do grupo de empresas. Veja também os Itens: Cadastrando Tipos de Movimentos Cadastrando Históricos Bancários Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos Cadastrando Contas a Receber Cadastrando Saldo das Contas Corrente Cadastrando Contas a Pagar Movimentando/Baixando as Contas a Receber Consultando Contas a Receber Controlando Movimentação Bancária Emitindo Relatório de Contas a Pagar Emitindo Relatórios Bancários Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1 Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2  Emitindo Nota de Débito (Contas a Receber) Imprimindo Recibo de Débito (Contas a Receber) Imprimindo Carta de Cobrança (Contas a Receber) Utilizando Autorização de Pagamento  Cadastro de Bancos Consulta de Duplicata a Pagar Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar) Imprimindo Duplicata a Receber Imprimindo Boleto Bancário Renegociando as Contas a Pagar Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar Movimentando/Baixando as Contas a Pagar Emitindo Relatório de Contas a Receber Baixas com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)