# Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber e Desdobramento do Contas a Receber **Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber**
**IND**
**CAMPO**
**TIPO**
**TAMANHO**
**DESCRIÇÃO**
1
Abrev
C
8
Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2 NumLanctoCRecN Número de lançamento deverá informado pelo usuário.(Obrigatório)
3
NumeroDoc
C
10
Número do Documento(Obrigatório)
4
NumeroCli
C
18
CGC/CNPJ/CPF do Cliente(Obrigatório)
5
DtEmissao
D
10
Data de Emissão do documento(Obrigatório)
6
DtVencto
D
10
Data de Vencimento do documento(Obrigatório)
7
DtDispon
D
10
Data de Disponibilidade do documento(Obrigatório)
8
DtCadastro
D
10
Data do Cadastro do Título do sistema
9
NumeroNota
C
6
Número da Nota que originou o documento
10
ValorDoc
N
Valor do Documento
11
BcoPortador
C
3
Banco Portador
12
AgPortador
C
4
Agencia do Banco Portador
13
Observ
C
40
Observação
14
TaxaJuros
N
Taxa de Juros
15
CodVendedor
C
3
Código do Vendedor
16
Comissao
N
Comissão do Vendedor
17
DeducaoComis
N
Dedução na comissão
18
DtBxComissao
D
10
Data da baixa da comissão
19
CodCobranca
C
3
Código de cobrança
20
DtBaixa
D
10
Data da Baixa do Título
21
TipoDoc
C
1
Tipo do Documento \[D\] Definitivo ou \[P\] Provisão
22
Provisiona
C
1
Se o documento será provisionado - \[S\] ou \[N\]
23
Sistema
C
2
24
DtVenDesc
D
10
Data de vencimento do desconto condicional
25
TipoDesc
C
1
Tipo do Desconto condicional - \[P\] Porc. ou \[V\] Valor
26
PorcDesc
N
Porcentagem do desconto antecipado
27
ValDesc
N
Valor do Desconto Antecipado
28
DtReneg
D
 Data da Renegociação (novas parcelas)
29
FaturaReneg
C
7
 Número da Fatura da Renegociação
30
ContaReneg
C
1
 Conta Renegociada - \[S\] ou \[N\]
31
ModeloOrigem
C
2
 Modelo de Origem (N1, NF, OU, NS...)
32
Protestada
C
1
 Documento Protestado - \[S\] ou \[N\]
33
NossoNumero
C
11
 Uso do Boleto do Banco HSBC
34
DtTransmissão
D
 Uso do Boleto do Banco HSBC
35
Impressa
C
1
Duplicata já foi impressa - \[S\] ou \[N\]
36
CApresentacao
C
1
\[S\] ou \[N\] se a duplicata for contra apresentação
37
DuplDescontada
C
1
\[S\] ou \[N\] se a duplicata foi cadastrada como descontada na tabela CtaDesco
38
TipoMovBx
C
4
Tipo de movimento para baixa do valor principal, default "BXVD"
39
PisRF
N
Informar valor do PisRF destacado na nota fiscal
40
CofinsRF
N
Informar valor do CofinsRF destacado na nota fiscal
41
CslRF
N
Informar valor do CslRF destacado na nota fiscal
42SerieOrigemC3Se a série não estiver informada na nota, deverá ser preenchida como NUL.
43ImportadoTxtC1Deve ficar em branco(controle interno).
44CodAgCobrC20Código do Agente de cobrança.
45CreditoCertoC1Informar "S" se utiliza Crédito Certo ou "N" se não utiliza
46DtCrCertoD Informe a data do Crédito Certo
47UtilizaObsBoletoC1Informe "S" se Utilizar como complemento do campo 'Instruções' na emissão do Boleto ou "N" para não utilizar
**OBSERVAÇÕES** **1.** Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. **2.** Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. **3.** Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). **Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Receber**
IND
CAMPO
TIPO
TAMANHO
DESCRIÇÃO
1
Abrev
C
8
Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2NumLanctoCRecN Número de lançamento deverá ser igual ao informado no arquivo principal, para não perder o relacionamento.(Obrigatório)
3
NumeroDoc
C
10
Número do Documento(Obrigatório)
4
CenCust
C
7
Código do Centro de Custo(Obrigatório ou “NULO”)
5
CodReceita
C
8
Código da Receita(Obrigatório ou “NULO”)
6
Valor
N
Valor do desdobramento
**OBSERVAÇÕES** **1.** Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. **2.** Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. **3.** O arquivo de Desdobramento de Contas a Receber deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Cadastro de Contas a Receber. A soma dos valores dos registros de Desdobramento do Contas a Receber, para cada conta, deve ser igual ao Valor do Documento contido no Contas a Receber.