Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro
Veja também os Itens:
- Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro
- Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro
- Integrações do Sistema Livros Fiscais, Contabilização dos Livros Fiscais, Contabilização do Livro Caixa e Integração com Sistema Financeiro
O Sistema Livros Fiscais faz a exportação dos Impostos Federais apurados para o Sistema Financeiro, gerando Contas a Pagar automaticamente.
Observação:
Os impostos retidos não serão exportados para o Sistema Financeiro.
Para a realização da integração entre os Sistema Livros Fiscais e o Sistema Financeiro deverá ser acessado o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa aba Integrações, e no campo Financeiro selecionar que “Integra ao Financeiro”.
Em seguida deverá ser acessado o menu Manutenção>Integrações>Financeiro>Cadastra e definir:
- o código fiscal (código referente ao Imposto) que deverá ser integrado com o Sistema Financeiro
- que o código fiscal integrará com o Sistema Financeiro
- o Tipo de Movimento de Baixa
- o Fornecedor (criado anteriormente com o nome do Imposto)
- a data de vencimento do imposto
- identificação do Documento no Financeiro
- se o dia de vencimento é no próximo mês ou no mês de referência
No momento da visualização da Guia de Recolhimento do imposto, o Sistema irá guardar o valor de cada imposto apurado.
A partir da guia emitida (visualizada ou impressa), automaticamente o movimento de contas a pagar referente ao imposto gerado estará no Financeiro.
Para esse procedimento, acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais
Defina:
- O período de Referência
- O período de Apuração
- Tipo de Imposto
- Código da Receita
- Data de Vencimento
Ao Imprimir ou visualizar, será apresentada a tela com o valor do imposto do período
E em seguida se for acessado o Sistema Financeiro, poderá ser visualizado o Contas a Pagar gerado automaticamente pela integração entre os Sistemas pelo Menu Manutenção>Contas>Contas a Pagar>Manutenção.
Para empresas enquadradas no Simples Nacional para fazer a exportação das informações será necessário acessar o menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>Manutenção.
Selecionar a "Função Extra 2- Gera Dados para Livro Caixa/Financeiro".
Preencher o Período de Referência e Data de Recolhimento do Imposto.
O procedimento será o mesmo realizado para Impostos Federais (cadastrando fornecedor e informando o Código do Imposto nas Integrações). Após a geração da Segregação para o Simples Nacional, o Sistema Livros Fiscais terá apurado o Valor do Imposto Simples Nacional e irá gerar o Contas a Pagar no Sistema Financeiro.
Cadastro do Fornecedor
Integração com o Financeiro
