Exportando dados para o Sistema (Controle) Financeiro

Depois de devidamente parametrizada a empresa  (ver item Parametrizando a Empresa), a integração com o Sistema Financeiro enviará todas as duplicatas dos documentos cadastrados com CFOP que integram o Sistema Financeiro e que tenham em seu cadastro a Condição de Pagamento informada, para as "Contas a Receber" do Sistema Financeiro , desde que o código fiscal utilizado seja integrado às vendas. 

 1) No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração/Exportação (Parte 2) deve estar parametrizado a integração com o  Sistema Financeiro 

 

 2) O CFOP utilizado nos Documentos Fiscais deve estar definido nas Configurações Gerais que Integra o total do Faturamento 

 

 Deverá também estar definido que integra o Sistema Financeiro , para isso basta informar no campo Tipo de Movimento de Baixa o tipo de documento de baixa utilizado no Sistema Financeiro (geralmente BXVD) 

 

 Depois de Cadastrado o Documento Fiscal, ao efetuar a exportação, seja por vínculo ou transferência, será sempre gerada uma Data de Disponibilidade da Conta a Receber em um dia útil. 

 

 Se necessário, você poderá cadastrar feriados através do menu Manutenção>Tabelas> Feriados  para que a data de disponibilidade seja gerada corretamente. 

 

 

 a) A exportação com vínculo envia os dados para o  Sistema Financeiro imediatamente após a gravação do documento, desde que este possua um ou mais códigos fiscais que integrem as vendas e possua Condição de Pagamento/Duplicatas 

 

 b)  A exportação via transferência enviará todos os documentos dentro do período informado, obedecendo os mesmos critérios da exportação com vínculo. 

 

 IMPORTANTE:   

 Só irão para o Sistema Financeiro os desdobramentos dos documentos cadastrados cujo código fiscal seja integrado às vendas. Se você cadastrar um documento e não gerar duplicatas para ele, ele não será considerado para a exportação para o Sistema Financeiro , mesmo que o código fiscal seja integrado às vendas. Se você utilizar Centros de Custos e/ou Receitas , os valores serão rateados por código fiscal e enviados para o Sistema Financeiro compondo a parte de movimentação por centros de custo / receitas. 

 A transferência para o Sistema Financeiro também pode ser efetuada por arquivo. Desse modo, será gerado um arquivo texto contendo as contas a receber, que pode ser importado utilizando-se o Sistema Financeiro . 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para o Controle Financeiro 

 Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema Financeiro 

 NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro