Implantação de Saldo das Contas Contábeis
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- Relatório de Saldos por Centro de Custo
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- Relatório de Orçamento Contábil - Saldos Previsto X Realizados
- Implantação de Saldos das Contas Contábeis
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- Implantação de Saldo das Conta Contábeis
- Parametrizando a Empresa - Implantação de Saldos
Caso a empresa tenha saldos Iniciais e/ou saldos Finais para início da movimentação, inicialmente é necessário ter definido a data no menu : Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa
Na aba Implantação de Saldos deverá ser informado o mês e o ano da Implantação dos Saldos.
Se você vai implantar Saldos do final do exercício de 2022, para iniciar os lançamentos 2023, defina “Saldo Base” “2023”,caso a empresa inicie em uma data diferente deve informar o mês que antecede o primeiro lançamento, exemplo: Janeiro > inicia a movimentação em fevereiro.
Obs 1:Se o mês e o ano estiver informado nesta aba o sistema irá bloquear a atualização de Saldo e os lançamentos contábeis com data menor ou igual a essa informada.Se não for definido a data o menu Movimentação/Implantação de Saldos ficará desabilitado.
Obs 2: Ao clicar no botão o sistema irá verificar se a tabela de plano de contas foi criada para este ano, se não foi ele perguntará se você deseja que ela seja criada neste momento. Por isso certifique-se que está informando o ano corretamente.
Obs 3: O Plano de Contas deverá ser colocado no mesmo período em que os saldos serão implantados.
Em seguida acesse o menu Movimentação/Implantação de Saldos
Será apresentada a tela para que seja realizada a Implantação do Saldo de cada Conta Contábil, informe o Código Reduzido da Conta e o valor do Saldo existente no período definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa.
Caso a empresa precise enviar o Registro I157 para o ECD é necessário preencher Relação das Contas Anteriores : Conta anterior, Centro de custo, Natureza, Saldo anterior.
O saldo implantado será demonstrado no sistema nos relatórios como Saldo anterior.
Obs: Caso seja necessário fazer a correção do saldo implantado voltar no Menu Movimentação> Implantação de saldos e selecionar a conta para a correção. O sistema trará a conta com saldo e basta fazer a correção do saldo e na sequência fazer a Atualização de saldos do período.