Importação do Extrato Bancário (*.OFX), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil
Importação do Extrato Bancário (*.OFX), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil
Foi incluído no sistema tratamento para importação do extrato bancário que permite o usuário configurar a identificação por parte da descrição que consta no arquivo.
O usuário poderá configurar o histórico e a contrapartida para o lançamento informando se o lançamento será de adição ou subtração.
O saldo da conta poderá ser acompanhado através do cadastro da conta bancária.
Ao final do processo o usuário poderá gerar o relatório de conciliação bancária para conferência dos lançamentos de acordo com o banco selecionado.
Cadastrado da Conta Bancária e Saldo.
Manutenção > Tabelas > Contas Bancárias > Cadastra/Manutenção.
Campo Saldo Inicial da Conta: Informar o saldo atual da conta;
Campo Data: Informar a data do Saldo Inicial.
O Valor do Saldo Atual será atualizado conforme os lançamentos do extrato bancário.
Configuração de Importação do Extrato Bancário.
Manutenção > Configuração de Importação do Extrato Bancário > Cadastra/Manutenção.
Campo Código: Número sequencial e será atualizado de acordo com os cadastros.
Campo Descrição: Deve ser preenchido da mesma forma do campo MEMO do extrato bancário.
Campo Tipo: Informar se o valor será somado ou diminuído do saldo da conta bancária.
Conciliação Bancária
Movimentação > Conciliação
Campo Cód. Reduzido: Informar Código da conta do Banco e clicar no ícone I para buscar o arquivo a ser conciliado.
Após selecionar o arquivo a ser conciliado.
Quando marcada a opção “Escriturar Extrato Bancário” será demonstrado no rodapé da tela de importação o Saldo Inicial e Final.
Obs: O saldo Final será atualizado após a conciliação.
Após marcada a opção clicar no botão Importar.
Os lançamentos que estiverem destacados em verde constam configurados e sua importação ocorrerá após clicar em OK.
Os lançamentos que estiverem destacados em azul constam no extrato bancário, mas não estão configurados e devem ser lançados manualmente ou configurados na importação do extrato bancário.
Para cadastrar a configuração de importação poderá utilizar o botão de atalho que se encontra ao lado direito do botão importar.
Após Clicar no botão OK os lançamentos serão conciliados e a tela será atualizada.
Os lançamentos que estiverem destacados em laranja foram conciliados e constam no lançamento contábil e na escrituração do extrato bancário.
Escrituração do Extrato Bancário
Movimentação > Escrituração do Extrato Bancário > Manutenção
Nessa tela será detalhado todos os lançamentos que foram importados.
Ao visualizar um lançamento gerado por meio de importação o usuário não poderá alterar nenhum dado.
Lançamento contábil da conciliação
Movimentação > Lançamentos Contábeis > Manutenção
Relatório de Conciliação Bancária.
Relatórios > Conciliação Bancária
No relatório serão listados os lançamentos selecionados pelo usuário (Todos; Conciliados e Não Conciliados)
