Cadastrando Contas Contábeis
Se você vai realizar contabilização das movimentações realizadas no Sistema Controle de Estoque, deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Dados Principais e definir que:
- Integra o Sistema Controle de Estoque com o Sistema de Contabilidade.
- Se a contabilização será por Centro de Custo (se a empresa estiver parametrizada que a contabilização será por centro de custo e não utilizar Centros de custo no Sistema Controle de Estoque)
- Se a empresa tiver filiais, definir se o destina da exportação contábil será na matriz ou na filial da empresa
Em seguida será necessário acessar o menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis
Nesta opção serão feitos os cadastros de contas contábeis para cada um dos tipos de movimentos que forem integrar com a contabilidade.
As contas podem ser definidas para produtos Comprados (Matéria-prima) ou produtos Manufaturados (Semi-acabados e Acabados) que poderão ter contas específicas no controle da contabilização da movimentação de matéria prima.
Quando os Produtos tiverem origem Comprado/Terceiros Informe:
- O tipo de Movimento
- Conta contábil de débito do lançamento
- Conta contábil de crédito do lançamento
- Código do Histórico do lançamento
- Complemento do histórico do lançamento
- Centro de custo (se a contabilidade for efetuada por centro de custo) (se a empresa estiver parametrizada que a contabilização será por centro de custo e não utilizar Centros de custo no Sistema Controle de Estoque)
Quando os Produtos tiverem origem Manufaturados/Remanufaturados informe:
- O tipo de Movimento
- Conta contábil de débito do lançamento
- Conta contábil de crédito do lançamento
- Código do Histórico do lançamento
- Complemento do histórico do lançamento
- Centro de Custo (se a contabilidade for efetuada por Centro de Custo) (se a empresa estiver parametrizada que a contabilização será por centro de custo e não utilizar Centros de custo no Sistema Controle de Estoque)
Quando um documento possuir valor e não foram definidas as contas contábeis, o sistema irá desprezar este valor na exportação de dados. O mesmo acontece quando são definidas contas contábeis para um tipo de movimento e este não possui valor. Neste caso o lançamento referente a este movimento não será gerado.
Quando um tipo de movimento indicar entrada de produto acabado, os campos referentes a Matéria-prima estarão desabilitados.
O Sistema irá habilitar campo para as contas contábeis para Semi-Acabados e para produtos acabados
Os Centros de custo apenas serão informados nesta tela, se a empresa estiver parametrizada que a contabilização será por centro de custo e não utilizar Centros de custo no Sistema Controle de Estoque. Porém, se a empresa utilizar Centros de custo nos movimentos do Sistema Controle de Estoque, estes é que serão considerados para exportação para a contabilidade.
Você conseguirá conferir os lançamentos contábeis que serão gerados automaticamente no Sistema de Contabilidade acessando o menu Relatórios>Planilha Contábil
Defina o período, se o tipo será detalhado (lançamento por lançamento) ou Totalizando (somando lançamentos iguais).
Se você definir Imprime inconsistências o sistema irá informar se faltar conta contábil de débito ou crédito pra algum tipo de movimento cadastrado em Contas Contábeis
A partir da parametrização e cadastro das contas contábeis realizado, quando você finalizar os trabalhos do mês no Sistema Controle de Estoque, deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência/Arquivo
