Trabalhando com cheques pré datados desvinculados

Para que você consiga utilizar controle de cheques pré datados desvinculados, no Sistema Financeiro, deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Cheques Pré Datados e definir:

• Que Desvinculado das contas a pagar/receber
• Banco/Agência/Conta Corrente para destino dos cheques
• Banco/Agência/Conta Corrente para movimentos de baixa

Em seguida será necessário cadastrar os cheques recebidos pela empresa.

Para esse cadastro acesse o menu Movimentação>Controle de cheques>Cheques Pré datados. Nesta tela você poderá cadastrar os cheques de várias formas: um cheque para várias contas, uma conta para vários cheques ou vários cheques para várias contas.

A diferença está na forma de relacionamento de cheques x contas, que neste caso, será do lote de cheques para as contas,  sem considerar o valor do cheque no pagamento ou recebimento da conta, ou seja, o sistema enxerga como total de cheques pagando ou recebendo o total das contas informadas.

CADASTRANDO CHEQUES PRÉ DATADOS

Para cadastrar os cheques pré datados você deverá acessar o menu Movimentação>Controle de Cheques>Cheques Pré Datados

Na aba cheques pré-datados serão relacionadas todas as contas que estarão vinculadas as cheques pré datados que serão cadastrados. Clique no botão Seleção de Documentos e em seguida defina quais as contas deseja que sejam incluídas no cadastro dos cheques, clique em OK.

Acesse a aba Contas a Receber/Pagar e você irá visualizar as contas que foram definidas anteriormente.

Agora, acesse a aba Cheques Pré datados para cadastrar todos os cheques pertencentes ao lote indicado no topo do formulário, a soma dos cheques tem que ser exatamente igual a soma dos documentos que serão recebidos ou pagos informados na aba Contas a Receber / Pagar selecionados através do botão , sendo que a diferença dos valores será demonstrada em tela na cor vermelho para destaque. 

Para finalizar o cadastro não pode haver Diferença Cheques x Contas

Essa manutenção permite incluir, alterar ou excluir cheques pré-datados, sendo que, todos os lançamentos do contas e bancário (caso selecionado) serão atualizados, sendo que, nesse caso, o lote todo de cheques será relacionado à conta e não ao cheque, ou seja, o sistema irá trabalhar com valor total do lote x valor total das contas, sem verificar detalhes do lançamentos que compõe o lote e as contas.

Sendo assim, essa opção permite ao usuário cadastrar vários cheques para várias contas de clientes / fornecedores diferentes).

Os cheques lançados obrigatoriamente gerarão automaticamente uma única baixa para cada conta selecionada com a data de vencimento menor dos cheques lançados no lote , ao passo que o Movimento Bancário poderá ser ou não gerado na inclusão dos cheques com a data de vencimento como data de movimento, um lançamento para cada cheque. 

Como foram vários cheques para recebimento de várias contas a receber, no campo número do cheque o sistema irá preencher com Diversos

Se no momento do cadastro do cheque você definir Sim pra Lançamento Bancário

O Sistema irá gerar a movimentação bancária

Como sendo Outro Lançamento e sem vínculo com nenhuma conta a receber ou a pagar

Se você visualizar o Relatório de Movimentos Bancários irá verificar que também não houve vínculo do recebimento com nenhuma conta a receber, apenas a entrada do numerário no banco

As baixas dos documentos  no movimento bancário sempre serão geradas com a data de vencimento do cheque. Essas baixas podem ocorrer de 3 formas:

1) Pela tela de Cadastro de Cheques: na tela de cadastro do lote dos cheques, você pode informar 'S" na coluna Lanç. Bancário, ao gravar o lote, o sistema irá realizar as devidas movimentações.

2) Pela tela de Manutenção de Cheques: na tela de manutenção de cheques, selecione lote de cheques que você deseja que seja baixado e click no botão .

3) Definição da Empresa: Toda vez que uma empresa é definida, todos os cheques vencidos que não foram lançados no bancário são listados e disponibilizados para que você possa baixá-los.

Nesta tela, você deverá informar os campos necessários para geração do movimento bancário. Pode também, desistir de executar o movimento dos cheques, selecionando o cheque e clicando no botão de exclusão contido nesta tela.

Se você desejar que o lote dos cheques e todas as suas informações sejam excluídas, na tela de manutenção de cheques, .

Banco/Agência/Conta Transitório para movimentos de baixa no Contas a Receber / Pagar:

Campos com preenchimento obrigatório, onde o sistema irá atribuir por padrão os valores desses campos aos campos Banco/Agência/Conta no movimento de baixa no Contas a Pagar ou Receber gerados a partir de uma inclusão de cheques pré-datados modo desvinculado.

A data de geração da baixa será demonstrada na aba de Contas a Receber  ou a Pagar para consulta, não permitindo alteração da mesma, a não ser que sejam alteradas as datas de vencimento dos cheques o sistema irá gerar novamente seguindo as novas informações, desde que o lote seja responsável pelo último movimento de baixa nas contas. 

Caso o lote a ser alterado não seja responsável pelo último lançamento de baixa das contas selecionadas, o sistema permitirá a alteração dos campos: Data de Cadastro do Cheque, Data de Vencimento, Nome e Documento do Cedente e informações referente ao histórico, atualizando apenas as informações no cheque e não alterando os movimentos relacionados.

Também serão demonstrados no lote, os cheques que foram devolvidos, os descontados e os cheques utilizados para baixar Contas a Pagar em cores diferentes para destaque.

Observações:

Nesta tela o leitor de cheques também poderá ser utilizado no campo Banco.

Outro recurso disponível nessa tela é a possibilidade de ordenação dos cheques ou contas através de um clique no título da coluna.

Ao gerar um único movimento de baixa para o lote de cheques, o sistema irá buscar em parâmetros Adicionais da Empresa os dados informados nos campos Banco/Agência/Conta transitório para movimentos de baixas no Contas a Receber/Pagar e gravar nos campos correspondentes, pois se tratando de um lote de cheques, o usuário tem a opção de definir Banco/Agência/conta Destino diferentes, já que a movimentação da baixa não está vinculada ao lote de cheques.