Skip to main content

Informando adiantamento através de Cheques Pré-Datados DESVINCULADOS

    Para que o Sistema gere gere Adiantamento quando o total de cheques for superior a total das contas que estão sendo baixadas, você poderá definir para que o sistema gera um adiantamento para o valor pago ou recebido a maior.

    Para que o tratamento funcione corretamente você deverá nos  Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Movimentação Bancaria/Adiantamentos, definir que utiliza Adiantamentos a a Clientes  e/ou ou Fornecedores

    image.png

    Em seguida será necessários cadastrar os históricos vinculados aos adiantamento,  no menu Manutenção>Tabelas>Históricos

    image.png

    image.png

    image.png

    image.png

    Para que você consiga utilizar controle de cheques pré datados datados desvinculados, no Sistema Financeiro, deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Cheques Pré Datados e definir:

    image.png

    Se você informar um lote de cheques com valor maior do que o total das contas a serem baixadas, o sistema perguntará se deseja lançar essa diferença como adiantamento de clientes quando Contas a Receber ou adiantamento à fornecedores quando Conta a Pagar, abrindo a manutenção do Movimento Bancário para informação de dados específicos para o adiantamento.

    image.png

    image.png

    Informe os dados da conta corrente, o histórico do adiantamento e o Cliente/fornecedor para quem será cadastrado o adiantamento

    image.png

    Veja também os Itens:

    Back to top