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Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar

    CONTAS A PAGAR

    IND
    CAMPO
    TIPO
    TAMANHO
    DESCRIÇÃO
     1  1 
     Abrev  Abrev 
     C  C 
     8  8 
    		   Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
     2  2 
     NumeroDoc  NumeroDoc 
     C  C 
     10  10 
    		   Número do Documento(Obrigatório)
     3  3 
     NumeroFor  NumeroFor 
     C  C 
     18  18 
    		   CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório)
     4  4 
     DtEmissao  DtEmissao 
     D  D 
     10  10 
    		   Data de Emissão do documento(Obrigatório)
     5  5 
     NumeroNota  NumeroNota 
     C  C 
     10  10 
    		   Número da Nota que originou o doucmento
     6  6 
     DtVencto  DtVencto 
     D  D 
     10  10 
    		   Data de Vencimento do documento(Obrigatório)
     7  7 
     CodCobranca  CodCobranca 
     C  C 
     3  3 
    		   Código da Cobrança
     8  8 
     ValorDoc  ValorDoc 
     N  N 
      
    		   Valor do Documento
     9  9 
     BcoPortador  BcoPortador 
     C  C 
     3  3 
    		   Banco Portador
     10  10 
     AgPortador  AgPortador 
     C  C 
     4  4 
    		   Agencia do Banco Portador
     11  11 
     TaxaJuros  TaxaJuros 
     N  N 
      
    		   Se o TipoJuros = [P] ele recebe a porcentagem do juro
     11  11 
     Observ  Observ 
     C  C 
     80  80 
    		   Observação
     13  13 
     DtCadastro  DtCadastro 
     D  D 
     10  10 
    		   Data do Cadastro do Título do sistema
     14  14 
     TipoJuros  TipoJuros 
     C  C 
     1  1 
    		   Tipo de Juros [P] Porcentagem ou [V] Valor
     15  15 
     JurosDia  JurosDia 
     N  N 
        
    		   Se o TipoJuros = [V] ele recebe o valor do juro
     16  16 
     DtEntrada  DtEntrada 
     D  D 
     10  10 
    		   Data de Entrada do Título
     17  17 
     DtBaixa  DtBaixa 
     D  D 
     10  10 
    		   Data da Baixa do Título
     18  18 
     TipoDoc  TipoDoc 
     C  C 
     1  1 
    		   Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão
     19  19 
     Provisiona  Provisiona 
     C  C 
     1  1 
    		   Se o documento será provisionado - [S] ou [N]
     20  20 
     Sistema  Sistema 
     C  C 
     2  2 
    		   Sistema de origem do documento
     21  21 
     DtVenDesc  DtVenDesc 
     D  D 
     10  10 
    		   Data de vencimento do desconto condicional
     22  22 
     TipoDesc  TipoDesc 
     C  C 
     1  1 
    		   Tipo do Desconto condicional [P] Porcentagem ou [V] Valor
     23  23 
     PorcDesc  PorcDesc 
     N  N 
        
    		   Porcentagem do desconto antecipado
     24  24 
     ValDesc  ValDesc 
     N  N 
        
    		   Valor do Desconto Antecipado
    25
    SerieOrigem
    C
    3
    		   Série de Origem
    26
    TipoMovBx
    C
    4
    		   Tipo de Movimento Utilizado nas Baixas do Valor Principal
    27
    Especie
    C
    2
    		   Especie dos Titulos de Cobrança
    28
    TipoServBco
    C
    2
    		   Tipo de Serviço bancário
    29
    CodigoBarras
    C
    44
    		   Código de Barras do Título
    30
    DtTransmissao
    D
    10
    		   Data de Transmissão para o banco
    31
    CamaraCentral
    C
    3
    		   Câmera Centralizadora
    32
    CodBco
    C
    3
    		   Codigo do Banco do favorecido
    33
    CodAgencia
    C
    4
    		   Código da Agência do favorecido
    34
    DigitoAgencia
    C
    1
    		   Digito da agência do favorecido
    35
    ContaCorrente
    C
    12
    		   Conta corrente do favorecido
    36
    DigitoConta
    C
    12
    		   Digito da Conta do favorecido
    37
    DigitoAgenciaConta
    C
    1
    		   Digito da Agência e Conta do favorecido
    38
    NossoNumero
    C
    1
    		   Número do título no banco
    39
    LinhaDigitavel
    C
    47
    		   Linha digitável do título
    40
    CodTributo
    C
    2
    		   Código do tributo
    41
    DtRefTributo
    D
    10
    		   Data de referência do tributo
    42
    CodRenavam
    C
    9
    		   Código do Renavam do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
    43
    EstVeiculo
    C
    2
    		   Estado do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
    44
    CodCidadeVeic
    C
    5
    		   Código da cidade do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
    45
    PlacaVeiculo
    C
    8
    		   Placa do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
    46
    NumRefTributo
    C
    17
    		   Número de referência do tributo (se DARF)
    47
    CodDivAtiva
    C
    13
    		   Código da dívida ativa (se GARE)
    48
    NumParcelaTrib
    C
    13
    		   Número da parcela / notificação do tributo (se GARE)
    49
    CodReceitaTrib
    C
    6
    		   Código da Receita do Tributo
    50
    PisRF
    N
      
    Informe o valor do PIS Retido na Fonte quando Origem for for [R] ou [O]
    51
    CofinsRF
    N
      
    Informe o valor do Cofins Retido na Fonte quando Origem for for [R] ou [O]
    52
    CslRF
    N
      
    Informe o valor do CSLL Retido na Fonte quando Origem for for [R] ou [O]
    53
    IRRF
    N
      
    Informe o valor do IR Retido na Fonte quando Origem for for [R] ou [O]
    54
    ISSQN
    N
      
    Informe o valor do ISS Retido na Fonte quando Origem for for [R] ou [O]
    55
    INSS
    N
      
    Informe o valor do INSS Retido na Fonte quando Origem for for [R] ou [O]
    56
    Origem
    C
    1
    Informar [R] para Notificação de Recebimento, [O] para Outros, [I] para IRRF, [A] para PISRF, [F] para CofinsRF, [C] para CSLRF, [S] para ISSQN e [N] para INSSINSS        
    57
    ImportadoTxt
    C
    1
    		   Deve ficar em branco (controle interno).
    58 TipoConta C 1 Infome o Tipo da Conta: "C" para Conta Corrente ou "P" para Conta Poupança
    59 DtReneg D    Informe a Data da Renegociação da Duplicata
    60 FaturaReneg C 7 Informe o número da Fatura Renegociada
    61 ContaReneg C 1 Informe "S" ou "N" para Conta Renegociada
    62 NumSacadoAvalista C 18 Informe o CNPJ/CPF do Sacado Avalista
    63 RazSocSacadoAvalista C 55 Informe a Razão Social do Sacado Avalista


    OBSERVAÇÕES

    1.  Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
    2.  Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
    3.  Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

    Veja também os Itens:

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