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Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber

    CONTAS A RECEBER

    IND
    CAMPO
    TIPO
    TAMANHO
    DESCRIÇÃO
     1  1 
     Abrev  Abrev 
     C  C 
     8  8 
    		   Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
    2   NumLanctoCRec N      Número de lançamento deverá informado pelo usuário.(Obrigatório)
    3 3 
     NumeroDoc  NumeroDoc 
     C  C 
     10  10 
    		   Número do Documento(Obrigatório)
     4  4 
     NumeroCli  NumeroCli 
     C  C 
     18  18 
    		   CGC/CNPJ/CPF do Cliente(Obrigatório)
    5 5 
     DtEmissao  DtEmissao 
     D  D 
     10  10 
    		   Data de Emissão do documento(Obrigatório)
    6 6 
     DtVencto  DtVencto 
     D  D 
     10  10 
    		   Data de Vencimento do documento(Obrigatório)
     7  7 
     DtDispon  DtDispon 
     D  D 
     10  10 
    		   Data de Disponibilidade do documento(Obrigatório)
     8  8 
     DtCadastro  DtCadastro 
     D  D 
     10  10 
    		   Data do Cadastro do Título do sistema
     9  9 
     NumeroNota  NumeroNota 
     C  C 
     6  6 
    		   Número da Nota que originou o documento
     10  10 
     ValorDoc  ValorDoc 
     N  N 
    		        Valor do Documento
     11  11 
     BcoPortador  BcoPortador 
     C  C 
     3  3 
    		   Banco Portador
     12  12 
     AgPortador  AgPortador 
     C  C 
     4  4 
    		   Agencia do Banco Portador
     13  13 
     Observ  Observ 
     C  C 
     40  40 
    		   Observação
     14  14 
     TaxaJuros  TaxaJuros 
     N  N 
    		        Taxa de Juros Juros 
     15  15 
     CodVendedor  CodVendedor 
     C  C 
     3  3 
    		   Código do Vendedor
     16  16 
     Comissao  Comissao 
     N  N 
        
    		   Comissão do Vendedor
     17  17 
     DeducaoComis  DeducaoComis 
     N  N 
        
    		   Dedução na comissão
     18  18 
     DtBxComissao  DtBxComissao 
     D  D 
    10 10 
    		   Data da baixa da comissão
     19  19 
     CodCobranca  CodCobranca 
     C  C 
     3  3 
    		   Código de cobrança
     20  20 
     DtBaixa  DtBaixa 
     D  D 
     10  10 
    		   Data da Baixa do Título
     21  21 
     TipoDoc  TipoDoc 
     C  C 
     1  1 
    		   Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão
     22  22 
     Provisiona  Provisiona 
     C  C 
     1  1 
    		   Se o documento será provisionado - [S] ou [N]
     23  23 
     Sistema  Sistema 
     C  C 
     2  2 
    		   
     24  24 
     DtVenDesc  DtVenDesc 
     D  D 
     10  10 
    		   Data de vencimento do desconto condicional
     25  25 
     TipoDesc  TipoDesc 
     C  C 
     1  1 
    		   Tipo do Desconto condicional - [P] Porc. ou [V] Valor
     26  26 
     PorcDesc  PorcDesc 
     N  N 
        
    		   Porcentagem do desconto antecipado
     27  27 
     ValDesc  ValDesc 
     N  N 
      

      Valor do Desconto Antecipado
    28
    DtReneg
    D
      
    		   Data da Renegociação (novas parcelas)
    29
    FaturaReneg
    C
    7
    		   Número da Fatura da Renegociação
    30
    ContaReneg
    C
    1
    		   Conta Renegociada - [S] ou [N]
    31
    ModeloOrigem
    C
    2
    		   Modelo de Origem (N1, NF, OU, NS...)
    32
    Protestada
    C
    1
    		   Documento Protestado - [S] ou [N]
    33
    NossoNumero
    C
    11
    		   Uso do Boleto do Banco HSBC
    34
    DtTransmissão
    D
      
    		   Uso do Boleto do Banco HSBC
    35
    Impressa
    C
    1
    		 Duplicata já foi impressa - [S] ou [N]
    36
    		 CApresentacao
    C
    1
    		 [S] ou [N] se a duplicata for contra apresentação
    37
    		 DuplDescontada
    C
    1
    		 [S] ou [N] se a duplicata foi cadastrada como descontada na tabela CtaDesco
    38
    TipoMovBx
    C
    4
    Tipo de movimento para baixa do valor principal, default "BXVD"
    39
    PisRF
    N
      
    Informar valor do PisRF destacado na nota fiscal
    40
    CofinsRF
    N
      
    Informar valor do CofinsRF destacado na nota fiscal
    41
    CslRF
    N
      
    Informar valor do CslRF destacado na nota fiscal
    42 SerieOrigem C 3 Se a série não estiver informada na nota, deverá ser preenchida como NUL.
    43 ImportadoTxt C 1 Deve ficar em branco(controle interno).
    44 CodAgCobr C 20 Código do Agente de cobrança.
    45 CreditoCerto C 1 Informar "S" se utiliza Crédito Certo ou "N" se não utiliza
    46 DtCrCerto D    Informe a data do Crédito Certo
    47 UtilizaObsBoleto C 1 Informe "S" se Utilizar como complemento complemento  do campo 'Instruções' na emissão do do Boleto ou "N" para não utilizar

      

    OBSERVAÇÕES

    1.  Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
    2.  Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
    3.  Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

    Veja também os Itens:

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