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Exportação para a Contabilidade

1) Para a correta exportação de dados para o Sistema de Contabilidade, acesse primeiramente o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração e defina que "Será Integrado a Contabilidade"

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2) Em seguida deverá ser verificado quais são os eventos que a empresa deseja que sejam exportados para a contabilidade (gerando os lançamentos contábeis), esse eventos deverão ser cadastrados no menu Manutenção>Tabelas>Contábil

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Informe o evento, a conta contábil que será debitada, a conta contábil que será creditada e o histórico do lançamento contábil.

Observação: Se a empresa informar no campo "Complemento do Histórico" MM/AAAA, todos os lançamentos contábil vinculados ao evento cadastrado terão no complemento do histórico o mês e ano de competência da folha de pagamento.

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3) Após a geração e conferência da Folha de Pagamento, o Sistema permitirá que o usuário faça a conferência também dos lançamentos contábeis que serão exportados para a Contabilidade, para isso acesse o menu Relatórios>Planilha Contábil

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Defina o mês/ano de referência que será visualizado e a configuração da planilha,

A planilha contábil será gerada de acordo com a configuração feita 

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Clique em imprimir/visualizar/gerar arquivo ou enviar por email

Faça a conferência dos lançamentos contábeis que serão exportados para a Contabilidade.

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4) Após a conferência, bastará acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência ou Arquivo (caso o Sistema de contabilidade esteja instalado em outra pasta ou computador) e realizar a exportação de dados

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Informe o mês e ano de referência, a data de pagamento, se irá ou não contabilizar adiantamento salarial

Observação: Se no campo Lote, a empresa informar um lote para a transferências dos Lançamentos Contábeis, será mais fácil a conferência dos Lançamentos no Sistema de Contabilidade, pois você conseguirá filtrar os lançamentos de determinado Lote. Sugerimos utilizar FP (para identificar que são lançamentos gerados através da integração com o Sistema Folha de Pagamento e o mês de competência dos lançamentos)

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5) Para visualização dos Lançamentos Contábeis, acesse o Sistema de Contabilidade no menu Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção,

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Filtre pelo lote que foi definido no momento da exportação dos lançamentos e clique em Avançar.

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Serão apresentados os Lançamentos que foram exportados do Sistema Folha de Pagamento.

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Para visualizar os lançamento basta dar duplo clique sobre o mesmo, ou clicar no botão de edição ou visualização do mesmo

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Quando a empresa é parametrizada para realizar a integração com a contabilidade, o Sistema habilita os campos para que a empresa (se desejar) faça também a contabilização da provisão de 1/12 de Férias e de 1/12 de 13º Salário mensal.

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Quando a Empresa faz opção para a contabilização das Provisões, será necessário fazer a integração dos eventos e731 (1/12 13º Salário) e e735 (1/12 Férias) no menu Manutenção>Tabelas>Contábil (informando qual será a conta de débito, crédito e histórico que será utilizado na geração dos Lançamentos Contábeis da provisões.

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Contabilização da Provisão de 1/12 de 13º Salário

Acessando o menu Manutenção/Eventos/Manutenção é possível verificar os eventos (a partir do e700) que realizam a contabilização da provisão mensal de 13º Salário, é necessário verificar quais os eventos que você deseja integrar com a contabilidade para que gere o lançamento contábil de acordo com o que já é feito manualmente na contabilidade.

No menu Movimentação/Rotinas Mensais/Holerites de funcionários/Geração gere o holerite do funcionário, em nosso exemplo o funcionário tem um salario mensal de R$12.000,00, desta forma, considerando apenas 13º Salário, será necessário gerar uma provisão de R$ 1.000,00 (R$12.000,00/12)

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Acesse o menu Manutenção/Tabelas/Contábil e defina quais os eventos que você deseja que gere lançamento contábil

Obs: Na descrição do histórico coloquei o número do evento e as informações que somam o valor do lançamento para que fique mais fácil a conferência.

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Acesse o menu Relatórios/Provisão/13º Salário 

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Verifique os valores das provisões, no nosso exemplo será necessário gerar a provisão de R$ 1.000,00 de 13º Salário.

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Contabilização da Provisão de 1/12 de Férias Mensais

Acessando o menu Manutenção/Eventos/Manutenção é possível verificar os eventos (a partir do e700) que realizam a contabilização da provisão mensal de Férias, é necessário verificar qual o evento que você deseja integrar com a contabilidade para que gere o lançamento contábil de acordo com o que já é feito manualmente na contabilidade

No menu Movimentação/Rotinas Mensais/Holerites de funcionários/Geração gere o holerite do funcionário, em nosso exemplo o funcionário tem um salario mensal de R$12.000,00, desta forma, considerando apenas férias, será necessário gerar uma provisão de 1.000,00 + 1/3.

Acesse o menu Manutenção/Tabelas/Contábil e defina quais os eventos que você deseja que gere lançamento contábil

Obs: Na descrição do histórico coloquei o número do evento e as informações que somam o valor do lançamento para que fique mais fácil a conferência.

Acesse o menu Relatórios/Provisão/Férias e verifique os valores das provisões

Em seguida acesse Relatórios/Planilha Contábil e verifique os lançamentos contábeis que serão gerados automaticamente, lembrando que no histórico coloquei o número do evento e quais os valores que serão somados para chegar ao valor do lançamento para que seja mais fácil a compreensão.

Comparando os valores do relatório de provisão e da planilha contábil temos:

 

Contabilização do acerto das provisões quando houver aumento salarial

Lembrando que, quando o funcionário tiver um aumento salarial, o sistema irá reajustar as provisões realizadas nos meses anteriores, para que no final do período a provisão contábil seja o valor que será realmente pago ao funcionário, fizemos um teste aumentando o salario do funcionário de R$ 12.000,00 para R$ 15000,15.000,00

No relatório de provisão de férias temos um valor de provisão mensal de férias + 1/3 de férias no valor de R$1.666,67

Mas na planilha contábil temos que reajustar o valor que foi provisionado na contabilidade, por esse motivo o valor do lançamento será de R$ 2000,00

 

Realizando o calculo da provisão temos:

1 – provisão do mês de fevereiro (férias + 1/3 de férias), com aumento de salário = R$1.666,67

2 – No mês de janeiro foi provisionado o valor considerando o salário anterior, desta forma o sistema deverá reajustar a provisão (R$1666,67 de fevereiro (-) R$1333,33 de janeiro) em R$ 333,33

Valor do lançamento contábil R$1666,67 (de fevereiro) + R$ 333,33 (diferença de janeiro) = R$ 2000,00

 

 

 

 

 

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