Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade
Veja também os Itens:
- Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições)
- Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade
- Planilha Contábil
- Exportando informações para a Contabilidade
- Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo
- Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência
- Conta Contábil para o Registro M400/M800
- Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade
- Conta Contábil para o Registro M400/M800
- Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade
Após definirPara a empresaintegração nodo Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade e criarprimeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas,contas, façase outiliza seguinte:centro de custo etc.
1) AcesseEm seguida, no Sistema Livros Fiscais, nos parâmetros da empresa, acessando o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa
Clique no botão Avança e dê duplo clique sobre a linha dos parâmetros e entre na tela “Integrações”: assinale a opção “Integra à Contabilidade”.
- Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais
- Se há contabilização por centro de custo
- Se a exportação será realizada para a contabilidade da matriz ou da filial
- Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos
- Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade.
- Se utilizará vínculo
2) Depois, acesse o menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa>Cadastra
Cadastre cada CFOP que você utilizar, informando a Conta Débito, Crédito e o Histórico:
Para os 
Por“Entradas” exemplo:e “Saídas” o sistema disponibiliza as “abas” para que você informainforme as contas contábeis para todos os valores que compõem suas Notas:
- Valor Contábil,
- ICMS,
- ICMS Sub. Tributária,
- IPI,
- INSS Retido na Fonte,
- PIS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que o
códigoPIS5.102se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), - COFINS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que a COFINS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), PIS RF, COFINS RF e
clicaCSL RF.
Se a empresa for optante do Simples e utilizar diferencial de alíquota de ICMS, para os códigos fiscais de entrada, você ainda terá a disposição a contabilização do valor do Diferencial de Alíquota. Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for negativo, ele será transformado em “Contabilidade”, na parte de integração. Depois, clica em cada impostopositivo e configura suas respectivasas contas débito e crédito.dito Configureserão invertidas.
Para as contasNotas Fiscais de Serviços, que adotamos os Códigos 8.*** o sistema disponibiliza as “abas” do:
- Valor Contábil,
- ISSQN,
- IRRF,
- INSS Retido na Fonte e
- PIS (Se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou Lucro Real). É importante lembrarmos que, além dos Códigos Fiscais nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas”o sistema Fiscal faz a apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual), por isso você irá cadastrar as Contas Contábeis nas quais serão gerados os seus respectivos lançamentos na Contabilidade.
Poderá também paracomplementar o Valorhistórico Contábil.Obs.:para Aodetalhar mudarmais ainda os lançamento contábeis. Caso queira que o cliquesistema leve os números das notas poderá utilizar as siglas NRNF, NRNFI, NRNFF e para outroas imposto,datas nãoDD/MM/AA.
Se informou que seus Clientes e Fornecedores serão perdidas“Analíticos”: – no menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Fornecedores
Informe a conta contábil de cada Fornecedor, aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas, daquele fornecedor específico
Faça o mesmo para cada Cliente; todas as configuraçõessaídas dopara anterior.determinado cliente serão, também, lançadas na sua conta contábil específica.
3)Para conferirexecutou o queprocedimento seránº exportado,1, vocêo cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade para aquela empresa.
Basta, então, localizar a conta, clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá emitirtambém umadigitar a conta nesse campo, desde que já esteja criada no PlanilhaPlano Contábil,de Contas da Contabilidade.
Caso dotenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu “RelatóriosManutenção>Tabelas>Centro de Custo”. e cadastre todos os centros de custo.
3) Se você desejar visualizar os Lançamentos Contábeis que serão exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade, acesse o menu Relatórios>Planilha Contábil
Defina o período e clique em Imprimir inconsistências, desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos lançamentos contábeis, antes de você realizar a exportação
4) Exporte
Poderá então exportar os dados nopara a contabilidade de duas forma: via transferência e via arquivo.
a) A exportação via transferência pode ser realizada quando os Sistemas Livros Fiscais e Contabilidade estão instalados na mesma máquina. Deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade.Contabilidade>Transferência
E informe:
- o período a ser exportado,
- se detalhado ou totalizado,
- o tipo de totalização (diária ou mensal) e se desejar,
- informar um lote para melhor identificar esses dados nos lançamentos do Sistema de Contabilidade.
b) A exportação via arquivo é realizada quando os sistemas estão instalados em máquinas diferentes. É gerado um arquivo em formato txt. Acesse o menu Utilitários>Exportação de dados>Contabilidade>Arquivo.
E informe:
- o período a ser exportado,
- se detalhado ou totalizado,
- o tipo de totalização (diária ou mensal) e se desejar,
- informar um lote para melhor identificar esses dados nos lançamentos do Sistema de Contabilidade.
Sempre que realizar a exportação dos dados do Sistema Livros Fiscais para o Sistema de Contabilidade, seja ela via transferência ou arquivo, o sistema indicará caso exista alguma inconsistência, e trará um relatório de erros para facilitar as correções.
Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no Sistema de Contabilidade acessar primeiramente o menu ‘Movimentação/Atualização de Saldos’
Para que os dados sejam reprocessados e em seguida ‘Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção.
Se ao exportar os dados dos Livros Fiscais você definiu um número de lote, pesquise por esse número, assim terá relacionados todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote
