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LIVRO CAIXA

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2		NroLanc	Número		Número Sequencial
3		DataMov	Data	10	Data do Lançamento (DD/MM/AAAA)
4		CodHist	Caracter	4	Código do Histórico, alinhado a direita. Exemplo '   1'
5		Comple	Caracter	30	Informe o complemento do histórico se houver
6		Comple1	Caracter	30	Informe a continuação do complemento do histórico se houver
7		ValMov	Número		Informe o valor total do lançamento
8		IRRF	Número		Informe o valor do IRRF quando houver
9		NotaFis	Caracter	9	Informe o número da nota fiscal alinhado a direita.
10		UltNum	Caracter	9	Deixar em Branco
11		CodSocio	Caracter	4	Deixar em Branco
12		NumeroCli	Caracter	18	Informar o CNPJ/CPF do Cliente
13		NumeroFor	Caracter	18	Informar o CNPJ/CPF do Fornecedor
14		CodRec	Caracter	4	Informar o código de recolhimento do IRRF, quando houver recolhimento em mais de um código.
15		Gerado	Caracter	1	Deixar em branco (tratamento interno)
16		ModOrigem	Caracter	2	Deixar em branco (tratamento interno)
17		Modelo	Caracter	2	Informar o modelo da NF a qual se refere o lançamento.
18		Serie	Caracter	3	Informar a série da NF a qual se refere o lançamento.
19		CodFiscal	Caracter	6	Informar o CFOP da NF a qual se refere o lançamento.
20		CodDesd	Caracter	3	Informar o Desdobramento da NF a qual se refere o lançamento.
21		NumMaq	Caracter	3	Informar o numerdo da maquina da NF a qual se refere o lançamento. Apenas para notas fiscais de saída e quando for cupom fiscal.
22		DtDocOrigem	Data	10	Deixar em branco (tratamento interno)
23		INSS	Numero		Informar o valor do INSS quando houver
24		Sistema	Caracter	2	Deixar em branco (tratamento interno)
25		PisRF	Numero		Informar o valor do PIS Retido na fonte.
26		CofinsRF	Numero		Informar o valor do Cofins Retido na fonte.
27		CSLRF	Numero		Informar o valor da CSLL Retido na fonte.
28		ISSRF	Numero		Informar o valor do ISS Retido na fonte.
29		RecSomaImpRF	Caracter	1	Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
30		IdDedocOper	Numero		Informar o número do ID do lançamento realizado em Demais Documentos e Operações.
31		CodNatRend	Número		Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF.
32		BaseCacl	Número		Informe o valor da base de calculo do PISRF, COFINSRF e CSLLRF.
33		BaseCalcIRRF	Número		Informe a base de calculo o IRRF.
34		ObsREINF	Caracter	200
35		Estado	Caracter	2
36		IsEntLig	Caracter	1	Informar se é Entidade Ligada (S/N)
37		ClassifEnt	Número		Informe a Classificação da Entidade Ligada. 1 - FCI - Fundo ou clube de investimento 2 - SCP - Sociedade em conta de participação
38		FrmTribExt	Número		Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|".
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|".
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

LIVRO DE ENTRADAS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2		Nota	Caracter	9	Informe o número da nota fiscal.
3		NumeroEmit	Caracter	18	Informe o CNPJ/CP do emitente quando fornecedor, se não existir informe NULO.
4		NumeroCli	Caracter	18	Informe o CNPJ/CP do emitente quando cliente, se não existir informe NULO.
5		Modelo	Caracter	2	Informe o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS.
6		Serie	Caracter	3	Informe a série da Nota Fiscal.
7		CodFiscal	Caracter	6	Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal
8		CodDesd	Caracter	3	Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000.
9		Lancto	Número		Preencher com 0 (Zero)
10		DataEntrada	Data		Informar a data de entrada.
11		DataEmissao	Data		Informar a data de emissão da nota fiscal.
12		Especie	Caracter	4	Informar a espécie do docto. (ex. "NF")
13		ValContabil	Número		Informe o valor total da nota fiscal
14		BaseICMS	Número		Informe o valor da Base de ICMS
15		AliqICMS	Número		Informar a alíquota do ICMS
16		ImpICMS	Número		Informar o Valor do Imposto ICMS
17		IseICMS	Número		Informar o Valor Isento de ICMS
18		OutICMS	Número		Informar o Valor Outras de ICMS
19		IPIDestacado	Número		Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal
20		BaseIPI	Número		Informar o valor da Base de Cálculo do IPI
21		ImpIPI	Número		Informar o valor do Imposto IPI
22		IseIPI	Número		Informar o valor isento de IPI
23		OutIPI	Número		Informar o valor outras de IPI
24		ICMSFonte	Número		Informar o valor do ICMS Retido na fonte
25		ValorPVV	Número		Informar o valor do Preço de Venda a Varejo
26		CodMunicipio	Caracter	5	Deixar em branco.
27		CodAutomatico	Caracter	2	Deixar em branco.
28		Lote	Caracter	5	Informar o Número do Lote (Não obrigatório)
29		ContribICMS	Caracter	1	Informar "S" se o emitente for contribuinte do ICMS, senão, informar "N"
30		CodObserv	Caracter	3	Deixar em branco
31		Observacao	Caracter	50	Deixar em branco
32		IPIEmbutido	Caracter	1	Informar "S" se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar "N"
33		Estado	Caracter	2	Unidade de Federação do Emitente da NF
34		INSS	Número		Valor do INSS Retido na Fonte
35		Sistema	Caracter	4	Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório)
36		CodDip	Caracter	3	Código da Dipi
37		NfComplem	Caracter	1	Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N)
38		NfRefComp	Caracter	9	Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco)
39		SubSerie	Caracter	2	SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório)
40		Subst	Caracter	1	Informar "T" quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou "D" quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0
41		ModalidadeFrete	Caracter	1	Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57.   0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte.
42		BasePIS	Número		Base de cálculo do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
43		AliqPIS	Número		Alíquota do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
44		ImpPIS	Número		Valor do Imposto do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
45		IsePIS	Número		Valor Isento do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
46		Emitente	Caracter	1	P - Própria empresa ou T - Terceiros (obrigatório)
47		ModeloDes	Caracter	5	Modelo DES (de acordo com a legislação do Município de São Paulo)
48		CodServico	Caracter	6	Código do Serviço Tomado (Município de São Paulo)
49		LivroSaida	Caracter	1	Informar "N".
50		Observacao2	Caracter	50	Deixar em branco.
51		BaseCOFINS	Número		Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa  ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
52		AliqCOFINS	Número		Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa  ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
53		ImpCOFINS	Número		Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
54		IseCOFINS	Número		Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
55		PISRF	Número		Valor do PIS Retido na Fonte
56		COFINSRF	Número		Valor da COFINS Retido na Fonte
57		CSLRF	Número		Valor da Contribuição Social Retido na Fonte
58		TipoFat	Caracter	1	Tipo de Faturamento: 1 - a vista; 2 - a prazo; 3 - leasing (de acordo com a legislação do SINCO)
59		DescrComp	Caracter	45	Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO)
60		IRRF	Número		Valor do IRRF
61		VlFrete	Número		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
62		VlSeguro	Número		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
63		VlOutrasDA	Número		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
64		VlPisCofins	Número		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
65		VlComple	Número		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
66		VlServicos	Número		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
67		IPIConstaNF	Caracter	1	"S" se o valor do IPI informado consta na nota Fiscal conforme Art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI, do contrário deve ser preenchido com "N"
68		RegExport	Caracter	12	Registro de Exportação
69		DtRegExport	Data		Data de Registro de Exportação
70		Relacionamento	Caracter	1	Relacionamento entre Registro de Exportação e Nota Fiscal de remessa com fim específico
71		DtAverbDeclExport	Data		Data de Averbação da Declaração de Exportação
72		BeneficioSAPI	Caracter	1	Default do campo é "0" (Zero). Campo específico para estado de Minas Gerais onde "1" nas operações interestaduais com benefício (SIM) e "2" nas operações interestaduais sem benefício (NÃO).
73		NaoTributICMS	Número		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS
74		ParcReduzICMS	Número		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS
75		DiferICMS	Número		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferido de ICMS
76		SuspenICMS	Número		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS
77		NaturezaOper	Caracter	5	Natureza da Operação (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS)
78		DtRetencao	Data		Data da Retenção do ISS (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS)
79		NaturezaImportacao	Caracter	1	Informe 0 - Declaração de importação ou 1 -Declaração simplificada de importação
80		NumNFVendaEF	Caracter	9	Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura
81		NumCupomVinc	Caracter	9	Não Informar, campo desativado
82		NumMaqVinc	Caracter	3	Não Informar, campo desativado
83		CodClasse	Caracter	2	Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06.
84		VlForn	Número		Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica
85		NumDocImport	Caracter	15	Informe o Número do Documento de Importação
86		CST	Caracter	4	Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57.
87		ChaveAcesso	Caracter	44	Informe a chave de Acesso para Modelo 55
88		RecSomaImpRF	Caracter	1	Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
89		SomaImpRF	Número		Informe o valor da soma dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
90		SerieFabECF	Caracter	20	Não informar, deixar em branco
91		SituacaoNF	Caracter	2	Situação de Documento Fiscal: 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica.
92		NumAcDraw	Caracter	20	Informe o Número do Ato Concessório do Registro Drawback (Notas Fiscais de Importação)
93		CSTPIS	Caracter	2	Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D.
94		CSTCOFINS	Caracter	2	Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D.
95		IndNatFrt	Caracter	1	Informe o Indicador da Natureza do Frete Contratado, esta informação é necessária para o EFD Pis/Cofins, necessário apenas para os modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 57.    Indicador da Natureza do Frete Contratado: 0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor; 1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente; 2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito); 3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito); 4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica; 5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica 9 - Outras.
96		Migrado	Caracter	1	Deixar em Branco.
97		DtPrestServ	Data		Data da prestação do serviço tomado. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS.
98		CodSubItemServ	Caracter	5	Código do subitem do serviço, preenchido apenas quando o código de serviço corresponda a vários códigos de item. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS.
99		BaseINSS	Número		Informe a Base de INSS, quando não houver informar 0,00.
100		AliqINSS	Número		Informe a Alíquota de INSS, quando não houver informar 0,00.
101		AliqIRRF	Número		Informe a Alíquota de IRRF, quando não houver informar 0,00.
102		BaseCIDE	Número		Informe a Base do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
103		AliqCIDE	Número		Informe a Alíquota do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
104		ValCIDE	Número		Informe o Valor do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
105		CodMunOrigem	Caracter	7	Informe o Código do Município de Origem, quando não houver informar vazio.
106		BaseIRRF	Número		Informe a Base do IRRF, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
107		EstadoPrestacao	Caracter	2	Informe o Estado de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados.
108		CodMunPrestacao	Caracter	5	Informe o Código do Município de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados.
109		ValICMSFCPUFDest	Número		Informe o valor do FCP Destino, quando não houver informar 0,00.
110		ValICMSUFDest	Número		Informe o valor do ICMS Difal Destino, quando não houver informar 0,00.
111		ValICMSUFRemet	Número		Informe o valor do ICMS Difal Remetente, quando não houver informar 0,00.
112		VlICMSDesonerado	Número		Informe o valor do ICMS Desonerado, quando não houver informar 0,00.
113		MotivoRetencaoDesBH	Caracter	2	Código que indica o motivo da não retenção do ISS ao escriturar o livro de serviços tomados no município de Belo Horizonte/MG. Segue a tabela 13.8, "Motivo de não Retenção", do "Manual do Usuário DES, Regras de Importação, versão 1.2". Seu preenchimento não é obrigatório.
114		BaseFCPST	Número		Incluir valor da base de calculo Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
115		AliqFCPST	Número		Incluir alíquota Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
116		ValFCPST	Número		Incluir Valor do imposto Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
117		TipoServicoREINF	Caracter	9	Incluir o código do tipo de serviço (REINF)
118		ObservacaoREINF	Caracter	250	Incluir observação (REINF)
119		CodigoObra	Caracter	3	Incluir código da obra (REINF)
120		CodMunDestino	Caracter	7	Incluir o código de município de destino para os modelos 57 e 67
121		TipoCte	Caracter	1	Informar o tipo do CT-e quando modelo da nota fiscal for 57 ou 67: 0 - Normal 1 - Complementar 2 - Anulação 3 - Substituição
122		ISSRetido	Caracter	1	Informar "S" ou "N" quando o campo ModeloDes for diferente de "X". Quando ModeloDes for igual a "X" informar "N".
123		ValAquisicVeic	Número		Informar o Valor de Aquisição de Veículos.
124		FinDOCe	Caracter	1	Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e a Finalidade da emissão do documento: 1 – Normal  2 – Substituição  3 – Normal com ajuste
125		IndDest	Caracter	1	Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e o Indicador do Destinatário/Acessante: 1 – Contribuinte do ICMS; 2 – Contribuinte Isento de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS; 9 – Não Contribuinte.
126		ObservacaoTotal	Caracter		Informe a observação da nota fiscal.
127		NBMSH	Caracter	12	Informar o NBMSH quando o modelo da NF for 8, 9, 10, 11, 26, 57, 67.
128		CodigoIPM	Caracter	60	Informar o código Declan IPM
129		DescricaoCodigoIPM	Caracter	255	Informar a descrição Declan IPM
130		TipoFatNFCom	Caracter	1
131		Hash_Doc_Ref	Caracter	32
132		CodNatRend	Caracter	5	Informar o código da Natureza de Rendimentos de acordo com a Tabela 01 do Anexo I do EFD-Reinf.
133		FrmTribExt	Caracter	2	Informar a Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior:   10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses
134		BaseICMSMono	Número		Informe o valor da Base de ICMS Monofásico
135		AliqAdRem	Número		Informe o valor da Aliq. Ad Rem
136		ValICMSMono	Número		Informe o valor do Val. ICMS Mono
137		BaseICMSMonoReten	Número		Informe o valor da Base ICMS Mono Reten
138		AliqAdRemReten	Número		Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten
139		ValICMSMonoReten	Número		Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten
140		PorcRedAdRem	Número		Informe o valor da % Red. Ad. Rem
141		MotivoRedAdRem	Caracter	1	Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem
142		PorcDiferimento	Número		Informe o valor da % Diferimento
143		ValICMSMonoDiferido	Número		Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido
144		ValICMSMonoDevido	Número		Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido
145		BaseICMSMonoRet	Número		Informe o valor da Base ICMS Mono Ret
146		AliqAdRemRet	Número		Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret
147		ValICMSMonoRet	Número		Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.

2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.

3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo:
0 (zero) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1);

1 (um) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N);
2 (dois) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico (N:1).

Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo
de Entradas por Centro de Custo.

ENTRADAS POR CENTRO DE CUSTO

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2		Nota	Caracter	9	Informe o número da nota fiscal
3		NumeroEmit	Caracter	18	Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Fornecedor, quando não existir informe NULO.
4		NumeroCli	Caracter	18	Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Cliente, quando não existir informe NULO.
5		Modelo	Caracter	2	Informe o modelo da nota fiscal.
6		Serie	Caracter	3	Informe a série da nota fiscal.
7		CodFiscal	Caracter	6	Informe o CFOP da nota fiscal.
8		CodDesd	Caracter	3	Informe o desdobramento da nota fiscal.
9		CCusto	Caracter	7	Informe o centro de custo
10	3.80	Valor	Numero		Informe o valor correspondente ao centro de custo.
11	10.00	Migrado	Caracter	1	Deixar em branco.

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das Entradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Entradas

LIVRO DE SAÍDAS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	CaracterC	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula(maiúsculas)
2		NotaInicial	C	9	Número da Nota Fiscal inicial
3		NotaFinal	C	9	Número da Nota Fiscal final
4		Modelo	C	2	Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco)
5		Série	C	3	Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório)
6		CodFiscal	C	6	Informar o Código Fiscal 9.999
7		CodDesd	C	3	Informar ‘000’
8		NumMaq	C	3	Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL'se não existir (Obrigatório).
9		Lancto	N		Preencher com 0 (zero)
10		NumeroDest	C	18	CNPJ/CPF do destinatário ser for um Cliente. (Deixar em Branco quando o destinatário for um forncecedor. Logo o campo NumeroFor deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.)
11		NumeroFor	C	18	CNPJ/CPF do destinatário se for um Fornecedor. (Deixar em Branco quando o destinatário for um cliente. Logo o campo NumeroCli deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.)
12		DataEmissao	D	10	Data de emissão da Nota Fiscal
13		Especie	C	4	Informar a espécie do docto. (ex. ‘NF’)
14		Estado	C	2	Informar a UF da Nota Fiscal
15		ValContabil	N		Informar o Valor Total da Nota Fiscal
16		BaseICMS	N		Informar o valor da Base de Cálculo do ICMS
17		AliqICMS	N		Informar a alíquota do ICMS
18		ImpICMS	N		Informar o Valor do Imposto ICMS
19		IseICMS	N		Informar o Valor Isento de ICMS
20		OutICMS	N		Informar o Valor Outras de ICMS
21		IPIDestacado	N		Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal
22		BaseIPI	N		Informar o valor da Base de Cálculo do IPI
23		ImpIPI	N		Informar o valor do Imposto IPI
24		IseIPI	N		Informar o valor isento de IPI
25		OutIPI	N		Informar o valor outras de IPI
26		ICMSFonte	N		Informar o valor do ICMS Retido na fonte
27		ValorPVV	N		Informar o valor do Preço de Venda a Varejo
28		CodMunicipio	C	5	Deixar em branco
29		CodAutomatico	C	2	Deixar em branco
30		Lote	C	5	Informar o Número do Lote (Não obrigatório)
31		ContribICMS	C	1	Informar ‘S’ se o destinatário for contribuinte do ICMS, senão, informar ‘N’
32		CodObserv	C	3	Deixar em branco
33		Observacao	C	50	Deixar em branco
34		IPIEmbutido	C	1	Informar ‘S’ se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar ‘N’
35		AliqIRPJ	N		Informar a alíquota p/ base de cálculo do IRPJ (8.00)
36		INSS	N		Valor do INSS Retido na Fonte
37		Sistema	C	2	Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório)
38		CodDip	C	3	Código da Dipi
39		NfComplem	C	1	Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N)
40		NfRefComp	C	9	Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco)
41		SubSerie	C	2	SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório)
42		RegExport	C	15	Número do registro de exportação quando código fiscal=7.**
43		Subst	C	1	Informar T quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou D quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0
44		GTFimDia	N		Grande Total do Final do Dia, para Mapa Resumo de ECF
45		ContRedZ	C	6	Número do Contador de Redução Z, para Mapa Resumo de ECF
46		ModalidadeFrete	C	1	Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57. C - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)  F - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) 0 - Contratação do Frete por conta de Terceiros 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente  4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário 9 - Sem Ocorrência de Transporte
47		BasePis	N		Base de cálculo do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
48		AliqPis	N		Alíquota do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
49		ImpPis	N		Valor do Imposto PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
50		IsePis	N		Valor Isento do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
51		ContReinicio	C	3	Contador de Reinício - para cupom fiscal
52		ValAquisicVeic	N		Valor de Operação com veículos usados
53		Observacao2	C	50	Deixar em branco
54		BaseCOFINS	N		Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
55		AliqCOFINS	N		Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
56		ImpCOFINS	N		Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
57		IseCOFINS	N		Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
58		TipoFat	C	1	Tipo de Faturamento: 1- a vista; 2- a prazo; 3- leasing (de acordo com a legislação do SINCO)
59		DescrComp	C	45	Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO)
60		PISRF	N		Valor do PIS Retido na Fonte
61		COFINSRF	N		Valor da COFINS Retido na Fonte
62		CSLRF	N		Valor da Contribuição Social Retido na Fonte
63		IRRF	N		Valor do IRRF
64		VlFrete	N		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
65		VlSeguro	N		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
66		VlOutrasDA	N		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
67		VLPisCofins	N		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
68		VlComple	N		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
69		VlServicos	N		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
70		NumDeclExport	C	11	Número da Declaração de Exportação
71		DtDeclExport	D	10	Data da Declaração de Exportação
72		NaturezaExport	C	1	Natureza da Exportação: 1 - Exportação Direta; 2 - Exportação Indireta
73		DtRegExport	D	10	Data do Registro de Exportação
74		NumConhecEmbarque	C	16	Número do conhecimento de embarque
75		DtConhecEmbarque	D	10	Data do conhecimento de embarque
76		TipoConhecTransporte	C	2	Tipo de conhecimento de transporte
77		CodPaisDestino	C	4	Código do país de destino da mercadoria
78		DtAverbDeclExport	D	10	Data de Averbação da Declaração de Exportação
79		NaoTributICMS	N		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS
80		ParcReduzICMS	N		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS
81		DiferICMS	N		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferidode ICMS
82		SuspenICMS	N		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS
83	7.81	NumMapaFiscal	C	9	Informar Número Mapa Fiscal quando obrigado a impressão do mesmo.
84	8.83	NumNFVendaEF	C	9	Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura
85	8.83	NumCupomVinc	C	9	Não Informar, campo desativado
86	8.83	NumMaqVinc	C	3	Não Informar, campo desativado
87	8.83	CodClasse	C	2	Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06.
88	8.83	VlForn	N		Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica
89	8.90	CST	C	4	Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07,08,09, 10, 11 ou 26
90	9.00	ChaveAcesso	C	44	Informe a chave de Acesso para Modelo 55
91	9.05	AliqCSLL	N		Informar a alíquota p/ base de cálculo da CSLL
92	9.13	SituacaoNF	C	2	Informe a Situação do Documento Fiscal (Ver item 5 Observações) - Obrigatório
93	9.67	CSTPIS	C	2	Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57.
94	9.67	CSTCofins	C	2	Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57.
95	9.932	EstOrigemCT	C	2	Estado da Cidade de Origem do Conhecimento de Transporte.
96	10.00	Migrado	C	1	Deixar em Branco
97	10.184	NBMSH	C	12	Código de classificação fiscal da escrituração quando esta for de conhecimento de transporte. Deixar em branco quando o modelo não indicar conhecimento de transporte.
98	10.21	NumMemoExport	C	10	Número do Memorando de Exportação. Deixar em branco quando a natureza da exportação não for indireta.
99		CodMunOrigem	C	5
100		ValICMSFCPUFDest	N
3101		ValICMSUFDest	N
4102		ValICMSUFRemet	N
5103		VlICMSDesonerado	N
6104		BaseFCPST	N
7104		AliqFCPST	N
8105		ValFCPST	N
106		TipoCTe	C	1
107		TipoServicoREINF	C	9
108		ObservacaoREINF	C	250
109		CodigoObra	C	3
110		FinDOCe	C	1
111		IndDest	C	1
112		ObservacaoTotal	C
113		HASH_DOC_REF	C	32
114		CodigoIPM	C	60	Codigo IPM para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400
115		DescricaoCodigoIPM	C	255	Descricao CodigoImp para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400
116		BaseICMSMono	Número		Informe o valor da Base de ICMS Monofásico
117		AliqAdRem	Número		Informe o valor da Aliq. Ad Rem
118		ValICMSMono	Número		Informe o valor do Val. ICMS Mono
119		BaseICMSMonoReten	Número		Informe o valor da Base ICMS Mono Reten
120		AliqAdRemReten	Número		Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten
121		ValICMSMonoReten	Número		Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten
122		PorcRedAdRem	Número		Informe o valor da % Red. Ad. Rem
123		MotivoRedAdRem	Caracter	1	Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem
124		PorcDiferimento	Número		Informe o valor da % Diferimento
125		ValICMSMonoDiferido	Número		Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido
126		ValICMSMonoDevido	Número		Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido
127		BaseICMSMonoRet	Número		Informe o valor da Base ICMS Mono Ret
128		AliqAdRemRet	Número		Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret
129		ValICMSMonoRet	Número		Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
5. Situação de Documento Fiscal:
00 - Documento regular
01 - Documento regular extemporâneo
02 - Documento cancelado
03 - Documento cancelado extemporâneo
04 - NF-e ou CT-e denegado
05 - NF-e ou CT-e – Numeração inutilizada
06 - Documento Fiscal Complementar
07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo.
08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica

Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de
Saídas por Centro de Custo

SAÍDAS POR CENTRO DE CUSTO

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. O arquivo Saídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Saídas. A soma dos valores dos registros das Saídas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota
fiscal contida no Livro de Saídas

SAÍDAS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

LIVRO DE SERVIÇOS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quandO não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Servi-
ços por Centro de Custo.

SERVIÇOS POR CENTRO DE CUSTO

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

4. O arquivo Serviços por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Serviços. A soma dos valores dos registros das Serviços por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Total da nota fiscal contida no Livro de Serviços.

ITENS DE SERVIÇOS PRESTADOS (NF CONJUGADA)

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome) abreviado para todos os registros).

ITENS DE SERVIÇOS TOMADOS (NF CONJUGADA)

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

DIPI DE ENTRADAS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros)

DIPI DE SAÍDAS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

CLIENTES

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Numero	Caracter	18	Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação)
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

CLIENTES - PESSOA JURÍDICA

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Numero	Caracter	18	Informe o número do cliente (CNPJ ou Outra Identificação)
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

CLIENTES - PESSOA FÍSICA

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Numero	Caracter	18	Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação)
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

CONTAS CONTÁBEIS DE CLIENTES

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	'
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

FORNECEDORES

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Numero	Caracter	18	Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação)
2		RazSoc	Caracter	55	Informe a Razão Social do Fornecedor
3		IE	Caracter	18	Informe a Inscrição Estadual
4		Endereco	Caracter	55	Informe o endereço
5		Complemento	Caracter	30	Informe o complemento do endereço
6		Bairro	Caracter	40	Informe o Bairro
7		Cid	Caracter	40	Informe a Cidade
8		CEP	Caracter	9	Infome o CEP no formato XXXXX-XXX
9		Est	Caracter	2	Informe a Unidade de Federação
10		CxPost	Caracter	6	Informe a Caixa Postal
11		Fone	Caracter	30	Informe o telefone
12		Fax	Caracter	15	Informe o fax
13		Obs	Caracter	55	Observação
14		DtCad	Data		Informe a Data de Cadastro do Fornecedor no padrão DD/MM/AAAA.
15		IP	Caracter	15	Informe a Inscrição de Produtor Rural.
16		Email	Caracter	45
17		HomePage	Caracter	45
18		Estrangeiro	Caracter	1
19		CNPJCPF	Caracter	18	Informe o CNPJ ou CPF quano o campo número for preenchido com outro tipo de identificação.
20		Obs1	Caracter	55	Observação
21		NomFant	Caracter	30	Informe o nome fantasia se houver.
22		CCM	Caracter	9	Informe a Inscrição Municipal.
23		CamaraCentral	Caracter	3	Câmara Centralizadora
24		CodBco	Caracter	3	Informe o Código do Banco.
25		CodAgencia	Caracter	4	Informe o Código da Agência.
26		DigitoAgencia	Caracter	1	Informe o Dígito Verificador da Agência.
27		ContaCorrente	Caracter	12	Informe a Conta Corrente.
28		DigitoConta	Caracter	1	Informe o Dígito Verificador da Conta Corrente.
29		DigitoAgenciaConta	Caracter	1	Informe o Dígito da Agência/Conta
30		MEEPP	Caracter	1	Informe "1" para ME ou EPP e "2" para Outra.
31		CodCidade	Caracter	5	Informe o código da cidade de acordo com a tabela do IBGE. (Somente os 5 ultimos dígitos).
32		Pais	Caracter	4	Informe o código do País de acordo com a tabela do IBGE. (1058 - Brasil).
33		Situação	Caracter	1	Informe "A" para Ativo ou "I" para Inativo.
34	9.13	AliqINSSProdRuralFornec	Número		Informe a alíquota referente ao INSS para Produtor Rural.
35	9.992	CodCobranca	Caracter	3	Informe o código de cobrança padrão do Fornecedor
36		IdEstrangeiro	Caracter	20
37		ProdRuralPessoaFisica	Caracter	1
38		FormaTribDaContrPrev	Número
39		IndicativoAquis	Número
40		ProdutorRural	Caracter	1
41		CpfProdutorRural	Caracter	15
42		IdentNIF	Número		Informar a Identificação NIF: 1 - Beneficiário com NIF 2 - Beneficiário dispensado do NIF 3 - País não exige NIF
43		NumeroNIF	Caracter	30	Informar o Número NIF
44		RelFontPgadora	Caracter	3	Informar a Relação com a fonte pagadora: 500 - A fonte pagadora é matriz da beneficiária no exterior. 510 - A fonte pagadora é filial, sucursal ou agência de beneficiária no exterior. 520 - A fonte pagadora é controlada ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 530 - A fonte pagadora é controladora ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. 540 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior estão sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos 10% do capital de cada uma, pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica. 550 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior têm participação societária no capital de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterize como controladoras ou coligadas na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. 560 - A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantenha contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações com bens, serviços e direitos. 570 - A fonte pagadora e a beneficiária mantêm acordo de atuação conjunta. 900 - Não há relação entre a fonte pagadora e a beneficiária no exterior.
45		CodNatRend	Número		Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF.
46		FrmTribExt	Número		Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

CONTAS CONTÁBEIS DE FORNECEDORES

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’

MAPA RESUMO ECF

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

Nota 1: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:
Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais.
Como exemplos, considere alíquotas de:
8,4% => deve ser informado “0840”
18% => deve ser informado “1800”
Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo:

Nota2: Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situação tributária/alíquota indicada no campo Situacao. Este valor acumulado corresponde ao valor constante no Cupom de Redução Z, emitido no final de cada dia, transcrito para o
Mapa Resumo de Caixa, PDV ou ECF.

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

DETALHAMENTO DE REDUÇÃO Z (CUPOM FISCAL)

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1	9.21	Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Nota 3: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:
Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíquotas de:
8,4% => deve ser informado “0840”
18% => deve ser informado “1800”
Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo:

PRODUTOS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

QTDE

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.
5. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Se a empresa utilizar exportação de dados para Combustíveis deve ser gerado o arquivo
com as informações complementares das notas fiscais:

ENTRADAS - COMBUSTÍVEIS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

SAÍDAS - COMBUSTÍVEIS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

SAÍDAS - CUPOM FISCAL VINCULADO A NF

ÍND.	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	C	8	Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2		NotaInicial	C	9	Número da Nota Fiscal inicial
3		NotaFinal	C	9	Número da Nota Fiscal final
4		Modelo	C	2	Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco)
5		Série	C	3	Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório)
6		CodFiscal	C	6	Informar o Código Fiscal 9.999
7		CodDesd	C	3	Informar ‘000’
8		NumMaq	C	3	Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir (Obrigatório).
9		NumCupomVinc	C	9	Número do Cupom Vinculado a Nota Fiscal
10		NumMaqVinc	C	3	Número da Maquina de Emissor do Cupom Fiscal Vinculado (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir. (Obrigatório).
11		DtEmissCupom	D		Data da emissão do Cupom.
12	10.00	Migrado	C	1	Deixar em Branco
13		ModeloCupomVinc	C	2

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

TERC - RELAÇÃO DE POSSE DO ESTOQUE ENVOLVENDO TERCEIROS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1	10.123	Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula.
2	10.123	NumeroFor	Caracter	18	Informe o número do Fornecedor (CPF ou Outra Identificação).
3	10.123	NumeroCli	Caracter	18	Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação).
4	10.123	CodProduto	Caracter	13	Informe o código do produto, alinhado a direita.
5	10.123	Localizacao	Caracter	6	Deixar o campo em branco.
6	10.123	Caract1	Caracter	3	Deixar o campo em branco.
7	10.123	Caract2	Caracter	3	Deixar o campo em branco.
8	10.123	Lote	Caracter	10	Deixar o campo em branco.
9	10.123	Mes	Caracter	2	Informe o mês correspondente ao saldo do produto.
10	10.123	CodPosse	Caracter	1	Informe "1" para Mercadoria do Informante em poder de terceiros ou "2" para Mercadoria de terceiros em poder do informante.
11	10.123	Saldo	Número		Informe o saldo do produto em poder da empresa ou de terceiros,
12	10.132	ValorUnitario	Número		Informe o valor unitário do produto.
13	10.31	ValorItemIR	Número		Informe o valor total do item para imposto de renda.

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas || . Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|".
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|".
4. É necessário que os produtos a serem importados neste arquivo já estejam cadastrados na tabela de produtos.