Relatório do Resumo do Livro Caixa

Acessar o Menu Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Livros e sub aba Caixa/Combustíveis/Veículos e marcar a opção “Escritura o Livro” para o Livro Caixa.

Na aba Integrações e sub aba Livros/Sistemas/Validadores marcar a opção “Integra Livro Caixa”.

Fazer as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas e quais irão integrar ao Livro Caixa.

Parametrizar no Menu Manutenção> Integrações> Contas Contábeis> Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa> Cadastra.

Selecionar o CFOP indicando que integra com o Livro Caixa e o seu respectivo Histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais.

Posteriormente acessar o Menu Movimentação> Gera Dados p/ Livro Caixa> Processa dados anteriores a opção.

Preencher a data do processamento de dados.

Na sequência acessar o Menu Movimentação> Gera dados p/ Livro Caixa> Geração.

Preencher a data da geração.

Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa. Acessar o Menu Movimentação> Escrituração do Livros Fiscais> Escrituração do Livro Caixa> Manutenção para a visualização.

Para as conferências referente ao movimento do Livro Caixa acessar o Menu Relatórios> Livros Fiscais> Resumo do Livro Caixa.

Esse relatório apresentará as informações de uma forma resumida e não discriminando todas as notas como no Livro Caixa.

Observação: a geração do Livro Caixa é obrigatória no caso de retenção de Impostos Federais escrituradas no período.