Utilizando Bloqueio para Limite de Crédito (Nota Fiscal e Pedido)
Veja também os Itens:
- Controle de Limite de Crédito do Cliente
- Utilizando Bloqueio para Limite de Crédito
- Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs
SERÁ OBRIGATÓRIO QUE NO CADASTRO DO DOCUMENTO VOCÊ INFORME CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.
Para que o sistema avise/bloqueie o Pedido ou a Venda para Cliente que tenha seu limite de crédito excedido é necessário que esteja configuração da seguinte maneira:
1) Plano Fiscal
O CFOP utilizado deverá estar definido que Integra o total do faturamento, acesse o menu Manutenção>Plano Fiscal e edite o CFOP
No campo Configurações Gerais defina Integra o total do Faturamento
2) Cadastro do Cliente
No cadastro do Cliente você deverá informar o Limite de Crédito de cada cliente da Empresa, acesse o menu Manutenção>Clientes
Edite o cadastro do Cliente na aba "Informações>Análise de Crédito". Dentro dela você encontrará outra aba "Compras/Limite de Crédito".
No campo Limite de Crédito, defina o Limite de Crédito para esse Cliente.Cliente.
Observação: Cada cliente possui seu limite de crédito, ou seja, para cada um poderá ser especificado valores diferentes, e para cada um deverá ser feita a alteração no cadastro. Caso o limite de determinado cliente esteja zerado (R$ 0,00), não será feito o bloqueio de notas fiscais ou pedidos para o mesmo.
3) PARA AS NOTAS FISCAIS
Nos Parâmetros do sistema, na aba "Considerações Gerais (Parte2)", asa opçõesão Controla limite de crédito dos clientes? edeve estar assinalada, verifique também se você deseja "Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido? em caso afirmativo assinale também essa opçãodevem
Lembrando marcadas.que: Se você definiu para Bloquear a venda à prazo para limite de crédito excedido o Sistema não permitirá a venda.
Em seguida Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica
O cadastro de uma Nota Fiscal Eletrônica deverá ser feito normalmente como de costume.
Quando for definido o Cliente, o Sistema irá apresentar a Informação com o Limite de Crédito cadastrado para o mesmo
Supondo que o limite do cliente seja R$ 5000,00 e que já tenha sido emitido notas e pedidos que somam o mesmo valor.
Caso não seja dado baixa no recebimento de nenhuma das contas e você tente cadastrar um novo documento, será exibido a seguinte mensagem:
No caso o Cliente ainda possui um Limite de Crédito de R$ 3.800,00
Importante: Como é realizado o cálculo no sistema?
- Será somado o valor de todas as contas à receber deste cliente que não tenham sido baixadas (exceto as contas que forem provisões), somando-as com o Valor Total do documento atual, comparando então com o limite de crédito cadastrado. Obtendo assim o valor excedido.
Observação: Caso na nota fiscal você importe um pedido que tenha sido transferido para o sistema financeiro, não será feito a verificação do bloqueio de limite de crédito. Pois tanto o pedido como a nota referem-se à mesma venda que outrora foi aprovada e consta no sistema.
Na mensagem mostrada acima, é questionado sobre liberar a venda mesmo que o cliente tenha ultrapassado seu limite. Para tal, basta clicar em "Sim"
Entrando com um usuário e senha que tenha permissão de acesso aos Parâmetros Adicionais da Empresa, será liberada a venda.
4) PARA OS PEDIDOS
Para utilizar o bloqueio de limite de créditos no Pedido, são necessárias mais algumas parametrizações, além das feitas anteriormente para a nota fiscal.
Aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios deverá estar assinalado a opção Utiliza Pedido
Aba Integração/Exportação (Parte 2) você deve marcar que integra com o Sistema Financeiro, com Vínculo e que Transfere dados dos Pedidos.Pedidos.
O cadastro de um pedido ou nota fiscal deverá ser feito normalmente como de costume. Levando em consideração apenas que para os pedidos o campo Sistema Financeiro deverá ser marcado.
