Conciliação Bancária
Para a emissão do relatório de conciliação bancária antes deverão ser realizados alguns procedimentos.
Em Manutenção> Tabelas> Contas Bancárias> Cadastra escriturar o saldo inicial para acompanhamento dos valores após a importação do extrato bancário.
- Campo Saldo Inicial da Conta: Informar o saldo atual da conta;
- Campo Data: Informar a data do Saldo Inicial.
O Valor do Saldo Atual será atualizado conforme os lançamentos do extrato bancário.
- Campo Código: Número sequencial e será atualizado de acordo com os cadastros.
- Campo Descrição: Deve ser preenchido da mesma forma do campo MEMO do extrato bancário.
- Campo Tipo: Informar se o valor será somado ou diminuído do saldo da conta bancária.
No Menu Movimentação> Conciliação no Campo Cód. Reduzido: Informar Código da conta do Banco e clicar no ícone 
para buscar o arquivo a ser conciliado.
Após selecionar o arquivo a ser conciliado.
Quando marcada a opção “Escriturar Extrato Bancário” será demonstrado no rodapé da tela de importação o Saldo Inicial e Final.
Observação: O saldo Final será atualizado após a conciliação.
Após marcada a opção clicar no botão Importar.
Os lançamentos que estiverem destacados em verde constam configurados e sua importação ocorrerá após clicar em OK.
Os lançamentos que estiverem destacados em azul constam no extrato bancário, mas não estão configurados e devem ser lançados manualmente ou configurados na importação do extrato bancário.
Para cadastrar a configuração de importação poderá utilizar o botão de atalho que se encontra ao lado direito do botão importar.
Após Clicar no botão OK os lançamentos serão conciliados e a tela será atualizada.
Os lançamentos que estiverem destacados em laranja foram conciliados e constam no lançamento contábil e na escrituração do extrato bancário.
Ao visualizar um lançamento gerado por meio de importação o usuário não poderá alterar nenhum dado.
Para a emissão do relatório acessar o Menu Relatórios> Conciliação Bancária.
Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.
