Baixando Adiantamento de Clientes
BAIXANDO ADIANTAMENTO DE CLIENTES
A conta é cadastrada na tabela de Contas a Receber, com o seu valor original. Veja mais informações em Cadastrando Contas a Receber. Na tela acessada pelo menu Movimentação/Contas a Receber, você informará as ocorrências de cada conta, isto é, lançamentos de baixa, acréscimos, descontos, etc, e agora, também, baixa dos valores lançados de Adiantamento de Clientes. Verifique que, uma vez cadastrada a conta com seu valor original, este nunca será alterado, o que ocorrem são lançamentos que acrescem ou abatem o valor do saldo devedor da conta que inicialmente é igual ao Valor Original da mesma.
No caso de um Adiantamento de cliente, o saldo total de adiantamentos disponível para o cliente poderá ser utilizado para baixar o valor devido da conta.
Você informará os seguintes dados:
Número do Documento: Informe o Número da Conta. Se você estiver movimentando uma Conta a Receber, o sistema irá, automaticamente, carregar o cliente e as informações da conta.
Informações do Documento: O sistema irá demonstrar o Valor Original, Vencimento, Saldo Devedor e o Saldo de Adiantamento até a data atual. Essas informações não podem ser alteradas.
Grade: Nela serão informadas todas as ocorrências da conta, como baixas do valor principal, acréscimo de juros, baixa de juros, descontos, etc.
Tipo de Movimento: Você informará a sigla do Tipo de Movimento que foi cadastrado no menu Manutenção/Tabelas/Tipos de Movimento. Veja mais informações em Cadastrando Tipos de Movimentos. Você deverá utilizar o documento cadastrado para gerar as movimentações da conta, nesse caso BXAC que Identifica sempre um movimento de Baixa do Valor Original utilizando o saldo de adiantamento disponível total ou parcial, já atualizando a coluna Operação como Baixa.
Banco/Agência/Conta Corrente: Estes campos serão preenchidos automaticamente identificando que se trata de um movimento de baixa de Adiantamento de Clientes, atribuindo a sigla ADC para o banco, 0000 para a Agência e o número do documento do cliente para Conta Corrente.
Histórico: Nesse campo deverá ser informado um histórico do tipo Saída, assinaldo especificamente como Adiantamento de Cliente, veja detalhes em Cadastrando Históricos Bancários.
Valor : Nesse campo você informará o valor da operação, sempre respeitando o saldo total disponível de adiantamento.
Ao concluir o lançamento, será subtraído do saldo disponível de adiantamento de clientes o valor informado para a baixa, você poderá consultar essas informações em Manutenção/Clientes/Adiantamento/Consulta Saldos, onde será apresentada a seguinte tela:
A partir daqui, você poderá observar o total das saídas realizadas na Movimentação do Contas a Receber, as Entradas que foram realizadas através da Movimentação Bancária, veja detalhes Registrando Adiantamento de Clientes, e o saldo final indicando quanto o cliente possue disponível de adiantamento.