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Emitindo relatório de contas a pagar

Veja também:

Acessando o menu Relatórios/Gerais, você escolherá o Relatório de Contas a Pagar.

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Você encontrará as seguintes informações:

Período de Referência: Informe a data inicial e final das informações a serem impressas.

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Tipo do Relatório: Analítico, que detalha documento a documento ou Sintético, que sintetiza as informações do período de acordo com as quebras escolhidas.

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Tipo da Conta: Se deseja que saiam todas as contas, ou nas situações específicas, como em aberto, em atraso, encerradas, recebidas, pagas ou renegociadas.

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Mínimo de Dias: Se o tipo da conta for em atraso, será solicitado o número mínimo de dias em que a duplicata está vencida para ser considerada em atraso.

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Data para Seleção: Dependendo do tipo da conta, será disponibilizado a data de emissão, vencimento ou disponibilidade. A data escolhida será utilizada como critério do período de referência informado.

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Situação: Se o tipo da conta escolhido for as encerradas, em aberto ou em atraso, você deverá informar qual situação será utilizada para classificação das contas. Se você escolher:

  • Atual, o sistema irá utilizar a data atual do sistema para comparação com as datas de vencimento e de baixa, para classificação da conta.
  • Do Período, o sistema irá utilizar a data final informada no período de referência para comparação.
  • Do Sistema (Atemporal), a verificação da baixa do documento é atemporal, as contas são verificadas quanto a baixa, independente de quando ela ocorreu. Esta opção Atemporal é interessante, por exemplo, quando você utiliza baixa dos documentos dos cheques pré datados na data de lançamento do cheque. A baixa dos documentos neste caso ficarão sempre com uma data futura, tirando o relatório de contas a receber hoje com a opção Atual esta conta será considerada em aberto. Na opção atemporal ela será considerada encerrada.

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Considera apenas um modelo de origem: Somente para o Relatório de Contas a Receber. Assinale esta opção para considerar apenas um modelo específico na impressão do relatório.

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Considerar duplicatas: permite restringir as contas de acordo com as classificações de provisão e protesto.

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Calcula juros p/ conta em atraso: Assinalando esta opção, o saldo devedor e o valor de juros das contas em atraso que serão impressos, são recalculados de acordo com a situação atual da conta.

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Imprime Observações das Contas: Assinale para que sejam impressas as observações que foram digitadas no cadastro das contas.

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Totalizações Sintéticas: Essas opções permitem que sejam impressas as totalizações sintéticas, além das analíticas, das quebras de dados estruturados em níveis (Centro de Custo, Receitas e Despesas).

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Imprime Baixas Detalhadamente: Assinale esta opção se você deseja que as baixas sejam impressas detalhadamente por dia. Cada dia em que ocorreu uma baixa é impresso em uma linha, podendo ser impresso, nestas linhas complementares, os valores e a data de movimento.

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Inicia nova página a cada quebra: Marque esta opção se desejar que a cada troca de quebra, uma nova página seja iniciada.

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Empresa: Estes relatórios permitem a consolidação de empresas (Coligadas ou Matriz e Filiais). Portanto na caixa de seleções Empresa, escolha a forma como o relatório deve ser impresso. Se for Individual, será impresso apenas com os dados da empresa definida. Para escolher Consolidado (Matriz e Filiais), a empresa definida deve ser a matriz e assim serão impressos os dados desta e de todas as suas filiais.
A opção Consolidado (Coligadas) é usada para imprimir dados de grupos de empresas (veja mais informações em Realizando Operações com Grupos de Empresas). Se esta opção for selecionada, quando for pedida a impressão do relatório, a seguinte tela será aberta e nela você deverá informar o nome do grupo de empresas.

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Você poderá escolher até 2 quebras para as subdivisões dos relatórios, leia mais informações em Funcionamento das Quebras dos Relatórios.

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Além dessas informações, você poderá escolher de acordo com cada quebra do relatório, os campos que deseja que sejam impressos clicando no botão Seleciona Campos (ver item Selecionando Campos para o Relatório).

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