Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)
Veja também os Itens:
- Exportando informações do Contas a Receber para Bancos
- Exportando informações do Contas a pagar para Bancos
- Importando dados de Bancos (Contas a Receber)
- Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)
- Cadastro de Bancos
- Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de Exportação para Banco
- Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de Registro CNAB 240
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para HEADERS Modelo CNAB 240
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar pra Modelo CNAB 400
O sistema importará informações do arquivo de retorno do banco que contém baixas das Contas a Pagar,Pagar, que foram enviadas para pagamentos a fornecedores e tributos.tributos. Este processo gerará, automaticamente, as baixas das Contas a Pagar.
Quando o título conter juros, esse lançamento será baixado automaticamente no Contas a Pagar.
No momento da leitura do arquivo de retorno para o banco,banco, será gerado no contas a pagar uma Ocorrência com a data e o código da situação do título no banco que é informado no arquivo de retorno (Por exemplo : Em Aberto, Pago, Debitado, etc.). Para tanto, é necessário que você inclua os códigos de situação disponíveis nos Layouts de Geração de Arquivo de Pagamento a Fornecedores e tributos - modelos 240 e 400 posições, que é disponibilizado pelo banco. Esse cadastro deverá ser feito acessando o menu Manutenção/Tabelas/Ocorrências para Bancos.
Se você informou nos parâmetros do Banco o código do histórico para Movimento Bancário,rio, será gerado também um lançamento no movimento bancário com o valor total das baixas importadas para a movimentação do contas a pagar. E este lançamento manterá vínculo com todos os documentos baixados, lembrando que, caso você exclua este lançamento do movimento bancário, todas as baixas geradas para os documentos também serão excluídas.
