Informando adiantamento através de cheques pré datados desvinculados
INFORMANDOPara ADIANTAMENTOque ATRAVÉSo DE Sistema CHEQUESgere PRÉAdiantamento DATADOSquando DESVINCULADOSo total de cheques for superior a total das contas que estão sendo baixadas, você poderá definir para que o sistema gera um adiantamento para o valor pago ou recebido a maior.
Para que o tratamento funcione corretamente você deverá nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Movimentação Bancaria/Adiantamentos, definir que utiliza Adiantamentos a Clientes e/ou Fornecedores
Na aba Cheques Pré Datados você deverá utilizar Cheques Vinculados e definir que Gera Adiantamentos à clientes ou fornecedores para as diferenças de valores maiores de contas a receber ou a pagar, informados nos lançamentos de cheques pré datados.
Em seguida será necessários cadastrar os históricos vinculados aos adiantamento, no menu Manutenção>Tabelas>Históricos
Para que você consiga utilizar controle de cheques pré datados desvinculados, no Sistema Financeiro, deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Cheques Pré Datados e definir:
- Que Desvinculado das contas a pagar/receber
- Banco/Agência/Conta Corrente para destino dos cheques
- Banco/Agência/Conta Corrente para movimentos de baixa
Se você informar um lote de cheques com valor maior do que o total das contas a serem baixadas, o sistema perguntará se deseja lançar essa diferença como adiantamento de clientes quando Contas a Receber ou adiantamentonadiantamento à fornecedores quando Conta a Pagar, abrindo a manutenção do Movimento Bancário para informação de dados específicos para o adiantamento.
ParaInforme funcionamentoos dessadados opçãoda noconta sistema você deverá utilizarcorrente, o controlehistórico dedo cheques pré datados no modo desvinculado, utilizar também Adiantamento de Clientes / Fornecedoresadiantamento e tambémo deixarCliente/fornecedor assinaladopara aquem opção: Asserá diferençascadastrado de valoreso maiores de contas a receber ou a pagar, informadas nos lançamentos de cheques pré-datados, geram adiantamentos de clientes ou à fornecedores, adiantamentoveja detalhes em Parametrizando a Empresa.
A diferença que gerará o adiantamento será demonstrada na manutenção de cheques em destaque:
Uma vez confirmado os lançamentos no lote, o sistema verifica o valor da diferença e gera a pergunta:
Essa diferença aciona a manutenção de Movimentos Bancários na inclusão do lote de cheques, sendo que uma vez definido que será adiantamento o cheque que gerou essa diferença será lançado integralmente no bancário e relacionado ao movimento de adiantamento:
As alterações e exclusão no lote serão automáticas tanto para movimentos bancários comuns como para o adiantamento.
Depois da inclusão de um adiantamento, o mesmo será demonstrado na manutenção de cheques em uma aba 'Adiantamento' como informação.
DEVOLVENDO CHEQUES PRÉ DATADOS COM ADIANTAMENTO
A consideração para cheques com adiantamento será a mesma de um cheque devolvido normal, sem movimento de adiantamento, sendo que o sistema demonstrará o cheque com o valor total, demonstrando ao lado o valor utilizado para adiantamento e solicitará um código de histórico para o adiantamento, onde mediante essas informações, realizará automaticamente no bancário um movimento de contra partida, acertando o saldo da conta normalmente.
