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Informando adiantamento através de cheques pré datados desvinculados

Veja também os Itens:

    Para que o Sistema gere Adiantamento quando o total de cheques for superior a total das contas que estão sendo baixadas, você poderá definir para que o sistema gera um adiantamento para o valor pago ou recebido a maior.

    Para que o tratamento funcione corretamente você deverá nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Movimentação Bancaria/Adiantamentos,Adiantamentos, definir que utiliza Adiantamentos a Clientes e/ou Fornecedores

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    Na aba Cheques Pré Datados você deverá utilizar Cheques Vinculados e definir que Gera Adiantamentos à clientes ou fornecedores para as diferenças de valores maiores de contas a receber ou a pagar, informados nos lançamentos de cheques pré datados.

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    Em seguida será necessários cadastrar os históricos vinculados aos adiantamento, no menu Manutenção>Tabelas>Históricos

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    Para que você consiga utilizar controle de cheques pré datados desvinculados, no Sistema Financeiro, deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Cheques Pré Datados e definir:

    • Que Desvinculado das contas a pagar/receber
    • Banco/Agência/Conta Corrente para destino dos cheques
    • Banco/Agência/Conta Corrente para movimentos de baixa

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    Se você informar um lote de cheques com valor maior do que o total das contas a serem baixadas, o sistema perguntará se deseja lançar essa diferença como adiantamento de clientes quando Contas a Receber ou adiantamento à fornecedores quando Conta a Pagar, abrindo a manutenção do Movimento Bancário para informação de dados específicos para o adiantamento.

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    Informe os dados da conta corrente, o histórico do adiantamento e o Cliente/Cliente/fornecedor para quem será cadastrado o adiantamento

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