Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para Modelo CNAB 400
Para o arquivo modelo CNAB400, identificamos as informações necessárias referentes ao header, ao detalhe do registro sem código de barras e ao detalhe de registro com código de barras.
Esta tabela te ajudará a preencher todos os campos necessários para a geração do arquivo de contas a pagar a ser enviado para o banco.
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Localização da Informação
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CNAB400
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HEADER
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REGISTRO
SEM COD. BARRAS
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REGISTRO
COM CÓD. BARRAS
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| CONTAS A PAGAR |
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Aba de Inform. Principais |
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| Emissão |
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X
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| Emitente |
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X
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| Nro. Documento |
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X
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X
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| Valor do Documento |
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X
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| Aba de Inform. bancárias |
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| Agência |
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X
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| Banco |
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X
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| Câmara Centralizadora |
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X
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| Código de Barras - Leitura óptica |
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X
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| Conta Corrente |
X
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X
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X
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| Dig Ag/Cta |
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X
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| Linha digitável |
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X
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| Nosso Número |
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X
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| INTEGRAÇÃO COM BANCOS |
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| Data da Geração |
X
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| Grid Duplicatas Selecionadas |
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| Código do Movimento |
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X
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| Data Pagto |
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X
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| Forma de Lançamento |
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X
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| Tipo de Movto |
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X
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| PARÂMETROS DE BANCOS |
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| Agência |
X
|
X
|
X
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| Dg (agência) |
X
|
X
|
X
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| Dg Ag/Conta |
X
|
X
|
X
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| Aviso Favorecido Ctas. a Pagar |
|
X
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