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Renegociando as Contas a Pagar

Veja também os Itens:

    Você pode renegociar as contas a pagar, acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas a Pagar/Geração.

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    Você deverá informar os seguintes dados:

    Fornecedor: Ao informar o fornecedor , o sistema listará todas as contas deste cliente que podem ser renegociadas, ou seja, as contas que não foram renegociadas ou baixadas.

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    Data da Renegociação: data de emissão das novas parcelas.

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    Tipo Documento: tipo de movimento que será utilizado pelo sistema para o cálculo e geração dos juros.

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    Contas a serem renegociadas: nesta grade, há tanto colunas que podem ser editáveis, como também colunas apenas de visualização. Na coluna S/N, você deve indicar "S" para as contas que deverão ser renegociadas.

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    A coluna Juros?, se "S", indica que será feito o reprocessamento dos valores de juros da conta para a formação do seu saldo devedor.

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    Para o Contas a Pagar o Juros não serão apresentados automaticamente e você deverá informar manualmente a taxa de juros que seu fornecedor informou no momento da renegociação.

    Outros campos editáveis são Taxa Juros e Dt. Lim. Jur. O reprocesso depende de vários parâmetros, e será explicado detalhadamente, abaixo, em Processamento de Juros das Contas Renegociadas.

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    Parcelas: Nesta aba, você deverá informar as parcelas para divisão do valor total da renegociação. Ao informar o número de parcelas, o sistema carrega a grade com as parcelas novas, permitindo que sejam editadas.

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    Quando você gravar a renegociação, nas contas que foram renegociadas será gerado um movimento com o tipo de movimento RECT com o valor do saldo devedor da conta, isto para encerrar a conta antiga para que não seja possível realizar movimentações, e apenas seja possível movimentar as novas contas geradas.

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    Se você pesquisar as Contas a Pagar para o Fornecedor que teve contas renegociadas conseguirá ver a Conta antiga e as novas

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    Ao editar um novo contas a pagar e acessar a aba Ocorrência você irá verificar que foi gerada automaticamente um ocorrência com a informação da renegociação do documento

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    PROCESSAMENTO DE JUROS DAS CONTAS RENEGOCIADAS

    Para o processamento de juros, nesta tela, é importante saber que a taxa de juros informada na grade é atribuída para a variável var009, daí a necessidade de um tipo de movimento cadastrado com uma fórmula para uso exclusivo na renegociação, cuja fórmula utilize esta variável.

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    Do contrário, outros documentos de juros com fórmulas utilizando outras variáveis, irão acatar a taxa de juros informada no cadastro das contas a pagar. Para maiores informações veja Cadastrando Tipos de Movimentos.

    Quando você informa Sim para Juros?, e o percentual dos juros está cadastrado, ao passar pelo campo o Sistema faz o cálculo dos Juros, obedecendo a taxa de juros e os dias em atraso do documento

    Data de Vencimento Médio: O sistema irá calcular a média dos dias de atraso das parcelas selecionadas, somando os dias de diferença entre a data de emissão e vencimento das contas, e somando esta média a primeira data de emissão das contas selecionadas. Este será o vencimento médio que será considerado no cálculo dos juros.

    Data de Limite (por média) para Cálculo dos Juros: O sistema irá calcular a média entre os vencimentos das novas parcelas geradas, e esta média será a data limite para juros. Se estiver assinalado que utiliza a mesma data para todas as parcelas, o sistema irá colocar esta data na coluna de data limite de juros. Para isto, você deverá antes de selecionar as duplicatas a serem renegociadas, cadastrar a quantidade de novas parcelas e editá-las informando seus respectivos vencimentos.

    As datas de vencimento e limite de cálculo dos juros são utilizadas para o cálculo dos dias em atraso, que são atribuídas as suas respectivas variáveis na fórmula do tipo de movimento especificado. O resultado do processamento da fórmula é mostrado na coluna Juros e somado ao Saldo Devedor.

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    O botão Calcula Documento tem a finalidade de executar o cálculo das datas médias citadas acima, além, do reprocesso dos valores de juros e de saldo devedor das contas que serão renegociadas, e do reprocesso dos valores das novas parcelas.

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    ELIMINANDO AS RENEGOCIAÇÕES

    Para eliminar uma renegociação, você deve acessar Movimentação/Renegociação/Elimina 

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    Informar o prefixo do número do documento das parcelas novas geradas pela renegociação. O prefixo do número são os sete primeiros caracteres do número do documento, ou seja, o número do documento sem considerar os desdobramentos.

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    Este processo irá excluir todas as parcelas que tenham sido geradas pela renegociação, excluir os movimentos de renegociação geradas para as contas antigas, reativá-las e gerar suas devidas ocorrências dentro da aba Ocorrência da Conta a Pagar que a renegociação foi eliminada.

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