Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber
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CONTAS A RECEBER
|
Abrev
|
Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | |||
| 2 | NumLanctoCRec | N | Número de lançamento deverá informado pelo usuário.(Obrigatório) | |
|
NumeroDoc
|
Número do Documento(Obrigatório) | |||
|
NumeroCli
|
CGC/CNPJ/CPF do Cliente(Obrigatório) | |||
|
DtEmissao
|
Data de Emissão do documento(Obrigatório) | |||
|
DtVencto
|
Data de Vencimento do documento(Obrigatório) | |||
|
DtDispon
|
Data de Disponibilidade do documento(Obrigatório) | |||
|
DtCadastro
|
Data do Cadastro do Título do sistema | |||
|
NumeroNota
|
Número da Nota que originou o documento | |||
|
ValorDoc
|
Valor do Documento | |||
|
BcoPortador
|
Banco Portador | |||
|
AgPortador
|
Agencia do Banco Portador | |||
|
Observ
|
Observação | |||
|
TaxaJuros
|
Taxa de Juros | |||
|
CodVendedor
|
Código do Vendedor | |||
|
Comissao
|
Comissão do Vendedor | |||
|
DeducaoComis
|
Dedução na comissão | |||
|
DtBxComissao
|
Data da baixa da comissão | |||
|
CodCobranca
|
Código de cobrança | |||
|
DtBaixa
|
Data da Baixa do Título | |||
|
TipoDoc
|
Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão | |||
|
Provisiona
|
Se o documento será provisionado - [S] ou [N] | |||
|
Sistema
|
||||
|
DtVenDesc
|
Data de vencimento do desconto condicional | |||
|
TipoDesc
|
Tipo do Desconto condicional - [P] Porc. ou [V] Valor | |||
|
PorcDesc
|
|
Porcentagem do desconto antecipado | ||
|
ValDesc
|
Valor do Desconto Antecipado |
|||
|
28
|
DtReneg
|
D
|
|
Data da Renegociação (novas parcelas) |
|
29
|
FaturaReneg
|
C
|
7
|
Número da Fatura da Renegociação |
|
30
|
ContaReneg
|
C
|
1
|
Conta Renegociada - [S] ou [N] |
|
31
|
ModeloOrigem
|
C
|
2
|
Modelo de Origem (N1, NF, OU, NS...) |
|
32
|
Protestada
|
C
|
1
|
Documento Protestado - [S] ou [N] |
|
33
|
NossoNumero
|
C
|
11
|
Uso do Boleto do Banco HSBC |
|
34
|
DtTransmissão
|
D
|
|
Uso do Boleto do Banco HSBC |
|
35
|
Impressa
|
C
|
1
|
Duplicata já foi impressa - [S] ou [N] |
|
36
|
CApresentacao |
C
|
1
|
[S] ou [N] se a duplicata for contra apresentação |
|
37
|
DuplDescontada |
C
|
1
|
[S] ou [N] se a duplicata foi cadastrada como descontada na tabela CtaDesco |
|
38
|
TipoMovBx
|
C
|
4
|
Tipo de movimento para baixa do valor principal, default "BXVD"
|
|
39
|
PisRF
|
N
|
|
Informar valor do PisRF destacado na nota fiscal
|
|
40
|
CofinsRF
|
N
|
|
Informar valor do CofinsRF destacado na nota fiscal
|
|
41
|
CslRF
|
N
|
|
Informar valor do CslRF destacado na nota fiscal
|
| 42 | SerieOrigem | C | 3 | Se a série não estiver informada na nota, deverá ser preenchida como NUL. |
| 43 | ImportadoTxt | C | 1 | Deve ficar em branco(controle interno). |
| 44 | CodAgCobr | C | 20 | Código do Agente de cobrança. |
| 45 | CreditoCerto | C | 1 | Informar "S" se utiliza Crédito Certo ou "N" se não utiliza |
| 46 | DtCrCerto | D | Informe a data do Crédito Certo | |
| 47 | UtilizaObsBoleto | C | 1 | Informe "S" se Utilizar como complemento do campo 'Instruções' na emissão do Boleto ou "N" para não utilizar |
OBSERVAÇÕES
1. Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).