Trabalhando com Baixa de Duplicatas Subcontratação
Se você utilizar no Sistema de Vendas o recurso de Contratos com Sub Contratação.
Para que seja habilitado o menu para Baixa de Duplicatas Subcontratação é necessário que no Sistema de Vendas você possua no Sistema de Vendas, menu Manutenção>Tabelas>Tipos de Contrato, um Tipo de Contrato "Subcontrato"
Será necessário também, que no menu Movimentação>Contratos
Exista um Contrato Tipo Subcontratação cadastrado
Observação: Para que você consiga cadastrar um Subcontrato, antes deverá haver um Contrato Principal cadastrado, que será vinculado ao Subcontrato
Para que no Sistema Financeiro seja habilitado o menu Movimentação>Baixa de Duplicatas de Subcontratação você deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa e selecionar a opção "Consolidar as duplicatas de SubContratos nos Contratos Principais para a Exportação para Bancos"
A tela para baixa se as parcelas dos contratos vinculados que forem agregadas ao valor do contrato principal no momento da exportação para os bancos será preenchida automaticamente no momento que você realizar a importação do arquivo bancário.
No momento da geração da exportação o sistema irá verificar todos os contratos vinculados e somar o valor de suas duplicatas a duplicata do contrato principal. Com isso você irá visualizar na exportação apenas a duplicata do contrato principal.
No momento da importação do arquivo retorno do banco, o sistema irá gerar a baixa para a duplicata principal e vinculadas automaticamente, de acordo com o valor de cada título. Porém se existir algum problema com o arquivo retorno ou se for necessário realizar a baixa manual destas duplicatas, você poderá acessar esta tela para que isto seja feito de forma mais rápida e prática.