Valores retidos do Fiscal para DIRF
A DIRF é feita pela FONTE PAGADORA, ou seja, quem efetua pagamentos e retém imposto. A exportação do arquivo será através do Sistema Folha de Pagamento, porém para que os valores Retidos do Fiscal sejam considerados para DIRF deverá seguir as instruções abaixo para preenchimentos no Módulo Fiscal.
Para visualizar o passo a passo completo da folha de pagamento clique aqui.
Nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar habilitado que escritura o Livro de Serviços Tomados e o Livro Caixa.
Na aba “Impostos” e sub aba “Impostos Retidos” deverão constar os códigos para cada imposto retido.
Observação: caso o recolhimento ocorra de forma unificada os códigos separados não deverão ser preenchidos, somente o parâmetro do recolhimento unificado para o PCC.
Na aba “Integrações” e sub aba “Livros/Sistemas/Validadores” selecionar que “Integra ao Livro Caixa”.
Posteriormente acessar o Menu Manutenção> Tabelas> Impostos Federais/Estaduais> Manutenção> Avançar.
Localize os registros dos impostos retidos: Pis Retido Na Fonte, COFINS Retido, Contribuição Social e IRRF e informe o Código da Receita e alíquota para o recolhimento individual ou se optou pelo recolhimento unificado.
Feito esse processo cadastre o Fornecedor no Menu Manutenção> Fornecedores> Cadastra.
Após cadastre as notas de serviços tomados no Menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro de Serviços Tomados.
Caso a retenção ocorra em processos que não sejam serviços tomados os mesmos poderão ser escriturados no Menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações> Cadastra.
Anote as informações do documento como o nº, a data de entrada e o valor do imposto Retido para possíveis conferências.
Na sequência deverá ser cadastrado o CFOP para a integração com o Livro Caixa no Menu Manutenção> Integrações> Contas Contábeis> Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa> Cadastra.
Para fazer a geração do Livro Caixa acessar o Menu Movimentação> Gera Dados p/ Livro Caixa> Geração onde o sistema irá fazer o registro automático das informações das retenções no Livro Caixa.
Folha de Pagamento:
Para exportar a DIRF acessar o Menu Utilitários> Exportação de Dados> DIRF e informar os mesmos códigos da Receita dos Impostos retidos escriturados no sistema Fiscal. Após salvar o arquivo o valor das retenções será exportado para a DIRF.
